ENERGY-ROL SP. Z O.O. | KRS: 0000556174

Podsumowanie

aktywa

937 tys.

przychód

343

zysk

-17 tys.

wartość firmy

624 tys.

Branża główna: Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. TARGOWA, 10

Kod pocztowy

35-064

Rejestracja

2015-04-30

Rozpoczęcie działalności

2015-04-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja aluminium hutniczego Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja włókien chemicznych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy-Rol osiągnęła 343 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 343 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 053 zł.

Strata netto wyniosła 17 053 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -244 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 343 zł w 2024 roku.
• 1 702 056 zł w 2023 roku.
• 697 795 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 053 zł w 2024 roku.
• 1 252 642 zł w 2023 roku.
• -54 412 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1711098.05

-2455.95

1286645.45

-211092.04

1139077.73

29452.2

707079.06

-66657.04

1285833.2

-45592.13

697795.11

-54411.92

1702056.41

1252642.07

342.91

-17052.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy-Rol wynosi 624 442 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 329 137 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 73 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 624 442 zł w 2024 roku.
• 6 782 394 zł w 2023 roku.
• 465 197 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1140732.03

4277745.13

0

857763.63

3216613.63

0

877193.95

2847694.33

0

471386.04

1767697.65

0

857222.13

3214583

0

465196.74

1744487.77

637121.25

6782393.8

17536988.98

0

624441.82

3329137.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energy-Rol wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy-Rol wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 1,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energy-Rol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energy-Rol wynosi 75 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 291 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 291 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 180 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 291 tys. zł w 2024 roku.
• 297 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energy-Rol wyniosły 16 078 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4227 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 22 878 zł w 2023 roku
• 24 998 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy-Rol wyniosła 937 284 zł.

a

ktywa obrotowe to 937 284 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 937 284 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 832 284 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 000 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -113 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 937 284 zł w 2024 roku.
• 1 063 626 zł w 2023 roku.
• 1 399 861 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1734738.01

1943897.68

1776875.45

1611860.37

1582823.72

1399861.34

1063625.59

937284.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża netto wyniosła -4,973%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -710.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

-0.08

0

-0.11

0.79

0.01

-0.16

0.02

-0.12

0.03

-0.04

0.22

-0.12

-0.09

-0.03

0.13

-0.07

-0.04

0.14

-0.05

-0.08

1.18

1.47

0.97

0.74

-0.02

-49.73

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy-Rol wyniosły 105 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 937 284 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -240 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 000 zł w 2024 roku
• 214 131 zł w 2023 roku
• 1 803 008 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1734738.01

1789361.15

1.03

1943897.68

2209835.86

1.14

1776875.45

2013361.43

1.13

1611860.37

1915003.39

1.19

1582823.72

1931558.87

1.22

1399861.34

1803008.41

1.29

1063625.59

214130.59

0.2

937284.28

105000

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy-Rol wykazała przychody na poziomie 343 zł.

Organizacja zarobiła -17 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 053 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 108 747 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

108747

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium" (24.42.B)

dane za rok

Organizacja Energy-Rol wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium".

Organizacja wykazała przychód większy niż 5% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 5% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19481

0.33784

0.46753

0.89855

0.20588

0.15625

0.20833

0.29412

0

0.08046

0.34524

0.54023

0.89873

0.13158

0.25

0.13415

0.83333

0

0.49462

0.37363

0.54839

0.81176

0.4375

0.36842

0.43678

0.10588

0.12245

0.34375

0.54082

0.85556

0.18182

0.16471

0.2

0.54945

0.10169

0.40351

0.55085

0.83838

0.1875

0.1978

0.19

0.35

0.15254

0.27826

0.48305

0.83333

0.17647

0.20408

0.22018

0.33945

0.76033

0.36441

0.42149

0.16514

0.97059

0.98

0.99091

0.94545

0.74138

0.25253

0.05208

0.31313

0.13402

0.02151

0.2551

0.15464

0

Powiązania

K VALERII - wspólnik

M OLEKSANDR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2025

K Valerii

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

30.04.2015

06.06.2025

Kariev Valerii

Osoba

reprezentacja

30.04.2015

06.06.2025

Marchak Oleksandr

Osoba

reprezentacja

06.06.2025

M Oleksandr

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Kariev Valerii posiada 950 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.06.2025 jest Kariev Valerii kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2015 do 06.06.2025 był Kariev Valerii kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do ENERGY-ROL

	Organizacja	Numer KRS
1	ODLEWNIA "STOP" SP. Z O.O.	0000375022
2	FAABORG JERN SP. Z O.O.	0000772898
3	ALUSTAL SYSTEM SP. Z O.O.	0001034045
4	WILCZEK STOLARKA ALUMINIOWA SP. Z O.O.	0000971390
5	STRYJEKS ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000662935
6	ALUSYSTEMY SP. Z O.O.	0000826095
7	RETIS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000333526
8	KAAD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001095195
9	WALDENBURG ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000680995
10	NYSTROMS POLSKA SP. Z O.O.	0000691550
11	GLASBOX PRODUKCJA SP. Z O.O.	0001012868
12	MS ALUMINIUM SP. Z O.O.	0001027146
13	NOVASOUND SP. Z O.O.	0000906373
14	SOBRIMA SP. Z O.O.	0000791742
15	WIDOK SP. Z O.O.	0000439637
16	4D OFFICE SP. Z O.O.	0000618235
17	ADM SP. Z O.O.	0000840576
18	ODLEWNIA METALI STALGLIN SP. Z O.O.	0000663109
19	ALPROD.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000803281
20	AGP ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000796277
21	ASG EUROPE SP. Z O.O.	0000439360
22	KRAFTTECH SP. Z O.O.	0000978347
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SCORAB"	0000031924
24	PDJ SYSTEM SP. Z O.O.	0000849628
25	LEONHARD SP. Z O.O.	0000436666
26	ALUGOR SP. Z O.O.	0000895007
27	ALUTOP SP. Z O.O.	0000133522
28	JKM WINDOWS SP. Z O.O.	0000997167
29	BBO GROUP SP. Z O.O.	0000386203
30	ALU-FUTUR SP. Z O.O.	0000763805

ENERGY-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000556174 NIP 7123296065 REGON 361399672

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium" (24.42.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY-ROL

ENERGY-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000556174 NIP
7123296065 REGON
361399672