SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Produkcja aluminiowych drzwi, okien oraz konstrukcji.
Realizacja indywidualnych projektów dla klientów.
Dostawa produktów do klientów w Polsce i Europie.
Waldenburg Aluminium to firma specjalizująca się w produkcji stolarki aluminiowej, oferująca szeroki asortyment produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Na rynku działa od kilkunastu lat, a jej siedziba mieści się w Olszanach, w Dolnym Śląsku. Firma produkuje i dostarcza swoje wyroby zarówno do polskich, jak i zagranicznych odbiorców z krajów takich jak Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Czechy, Szwajcaria oraz Anglia. Waldenburg Aluminium wyróżnia się na tle konkurencji poprzez elastyczne podejście do realizacji projektów, co pozwala na dostosowanie każdego elementu zgodnie z wymaganiami klienta. W ofercie znajdują się m.in. drzwi zewnętrzne oraz tarasowe, okna aluminiowe w wersjach standardowych, pasywnych oraz inteligentnych. Dodatkowe produkty obejmują pergole, zadaszenia, balustrady i ogrody zimowe. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz zespołowi doświadczonych specjalistów, firma zapewnia wysoką jakość i solidność wykonania swoich produktów. Waldenburg Aluminium stawia na współpracę z klientami indywidualnymi oraz firmami budowlanymi, dążąc do wypracowania najlepszych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Waldenburg Aluminium osiągnęła 8 238 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 236 821 zł. Pozostałe przychody to 1367 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 553 292 zł.
Zysk netto wyniósł 683 529 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 047 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 238 188 zł w 2024 roku.
• 3 836 037 zł w 2023 roku.
• 2 880 710 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 683 529 zł w 2024 roku.
• 410 450 zł w 2023 roku.
• -327 285 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Waldenburg Aluminium wynosi 737 tys. zł.
EBITDA Waldenburg Aluminium wynosi 766 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
96 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 736 651 zł w
2024 roku.
• 446 576 zł w
2023 roku.
• -318 145 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
101 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 765 715 zł w
2024 roku.
• 474 716 zł w
2023 roku.
• -307 934 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waldenburg Aluminium wynosi 8 405 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
179 163 zł a 20 595 471 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 095 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 405 403 zł w 2024 roku.
• 4 199 159 zł w 2023 roku.
• 1 920 473 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waldenburg Aluminium wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 2,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Waldenburg Aluminium charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 212 951
zł.
Koszty operacyjne Waldenburg Aluminium wyniosły 7 500 170
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
161 732 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 212 951 zł w 2024 roku
• 1 128 526 zł w 2023 roku
• 731 649 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waldenburg Aluminium wyniosła 1 463 953 zł.
a
ktywa trwałe to 128 394 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 335 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 463 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 238 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 225 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 463 953 zł w 2024 roku.
• 841 808 zł w 2023 roku.
• 1 301 284 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 286%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waldenburg Aluminium wyniosły 1 225 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 463 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 225 070 zł w 2024 roku
• 1 286 453 zł w 2023 roku
• 2 156 379 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 153% w 2023 roku
• 166% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waldenburg Aluminium wykazała przychody na poziomie 8 238 188 zł.
Organizacja zarobiła 700 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 683 529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 831 zł w 2024 roku
• 1784 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku