EFEKT-SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000344473

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

247 tys.

zysk

-25 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. AUGUSTYNA SZAMARZEWSKIEGO, 21

Kod pocztowy

60-514

Rejestracja

2009-12-17

Rozpoczęcie działalności

2009-12-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Malowanie i szklenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej Działalność fotograficzna Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Efekt-System osiągnęła 246 840 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 246 840 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 271 354 zł.

Strata netto wyniosła 24 514 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -275 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 246 840 zł w 2024 roku.
• 1 658 012 zł w 2023 roku.
• 2 142 761 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 514 zł w 2024 roku.
• 78 181 zł w 2023 roku.
• 25 319 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2176351.98

41256.35

2484131.23

250350.99

2063359.92

280629.17

2056297.93

441335.32

2468908.47

118770.89

2142761.06

25319.05

1658011.88

78180.88

246840

-24513.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Efekt-System wynosi -25 tys. zł.

EBITDA Efekt-System wynosi -25 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -24 514 zł w 2024 roku.
• 96 159 zł w 2023 roku.
• 40 249 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 104 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -24 514 zł w 2024 roku.
• 96 965 zł w 2023 roku.
• 41 055 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

59406.35

60212.35

296809.52

297615.53

324819.85

325222.87

492940.52

493746.54

139233.03

140442.05

40248.9

41054.92

96158.9

96964.92

-24513.6

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Efekt-System wynosi 1 126 891 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 132 431 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 95 951 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 126 891 zł w 2024 roku.
• 2 398 781 zł w 2023 roku.
• 2 019 194 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

182622.95

1798549.67

5440879.95

370386.19

3027877.63

6210328.08

451591.81

2949681.77

5158399.8

257593.3

3393799.87

6178694.48

252921.47

2373944.01

6172271.18

253190.5

2019194.33

5356902.65

781808.8

2398780.8

5230485.48

0

1126890.83

5132431.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Efekt-System wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Efekt-System wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Efekt-System charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Efekt-System wynosi 119 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 449 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 449 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 449 tys. zł w 2024 roku.
• 457 tys. zł w 2023 roku.
• 228 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8251.27

50195.6

87054.08

44521.43

89687.12

170872.27

48722.98

96455.87

209026.72

61688.94

82269.46

118776.19

20884.95

66987.93

117019.15

5063.81

86544.48

227662.93

14423.83

144145.39

457227.24

0

119068.05

449087.72

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 987 zł.

Koszty operacyjne Efekt-System wyniosły 271 354 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -31 862 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 987 zł w 2024 roku
• 459 494 zł w 2023 roku
• 523 602 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

353020.03

348679.31

362367.06

381550.21

483522.51

523602.15

459493.73

129986.91

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Efekt-System wyniosła 2 499 704 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 499 704 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 499 704 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 283 108 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 216 596 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 499 704 zł w 2024 roku.
• 2 575 267 zł w 2023 roku.
• 1 204 546 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1131825.29

960933.94

1005167.88

730150.24

785097.65

1204546.43

2575266.98

2499704

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.17

0.03

0.02

0.26

0.51

0.12

0.1

0.28

0.47

0.16

0.14

0.6

1.28

0.24

0.21

0.15

0.35

0.06

0.05

0.02

0.04

0.02

0.01

0.03

0.06

0.05

-0.01

-0.02

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Efekt-System wyniosły 1 216 596 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 499 704 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 216 596 zł w 2024 roku
• 1 267 646 zł w 2023 roku
• 551 999 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1131825.29

888328.03

0.78

960933.94

467085.69

0.49

1005167.88

403045.46

0.4

730150.24

386692.5

0.53

785097.65

447869.02

0.57

1204546.43

551998.75

0.46

2575266.98

1267645.61

0.49

2499704

1216596.23

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Efekt-System wykazała przychody na poziomie 246 840 zł.

Organizacja zarobiła -24 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 514 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1137 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 080 zł w 2023 roku
• 2730 zł w 2022 roku

Wartość

7961

39559

33131

44804

16622

2730

10080

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium" (24.42.B)

dane za rok

Organizacja Efekt-System wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.43421

0.39726

0.44737

0.66176

0.38806

0.39683

0.53521

0.52239

0.45588

0.67059

0.45122

0.42353

0.35897

0.78667

0.76056

0.87654

0.75325

0.63636

0.64835

0.47191

0.42857

0.31325

0.83333

0.85135

0.91765

0.77108

0.63415

0.67708

0.42553

0.38542

0.44318

0.87209

0.90361

0.95455

0.94382

0.67442

0.53448

0.48214

0.42241

0.48454

0.46809

0.46067

0.62245

0.60204

0.64486

0.42735

0.44737

0.45299

0.35849

0.27

0.30208

0.33645

0.21495

0.43243

0.46774

0.3719

0.53226

0.38739

0.47573

0.47525

0.39286

0.36607

0.51695

0.24074

0.17143

0.51852

0.43396

0.18367

0.11957

0.28972

0.15094

0

Powiązania

O STANISŁAW - reprezentacja

R JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2009

07.08.2023

O Rafał

Luty 1983

Osoba

wspólnik

07.08.2023

R Joanna

Czerwiec 1952

Osoba

reprezentacja

17.12.2009

15.02.2021

O Rafał

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

15.02.2021

O Stanisław

Luty 1955

Osoba

Udziałowcy

Rogalska Joanna posiada 460 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.08.2023 jest Rogalska Joanna kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2009 do 07.08.2023 był Olzacki Rafał kontrolując 92% udziałów.

Reprezentacja

Rogalska Joanna

wspólnik
Olzacki Stanisław

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do EFEKT-SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	WALDENBURG ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000680995
2	MYCOVER SP. Z O.O.	0000683503
3	NITOPRESS SP. Z O.O.	0000503386
4	ALUMGLASS SP. Z O.O.	0000807877
5	ALTILE SP. Z O.O.	0000882313
6	JKALUMINIUM SP. Z O.O.	0000977510
7	STRYJEKS ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000662935
8	PDJ SYSTEM SP. Z O.O.	0000849628
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SCORAB"	0000031924
10	RETIS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000333526
11	R&V FENSTER SP. Z O.O.	0000898840
12	AKRIVEA SP. Z O.O.	0000949142
13	STAB PL SP. Z O.O.	0000378035
14	ALUSYSTEMY SP. Z O.O.	0000826095
15	M&T MASZYNY I TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000431547
16	TK TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000872601
17	ALPROD.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000803281
18	APTEKA "ESKULAP" SPJ. D. I R. GARGOL W LIKWIDACJI	0000004668
19	ODLEWNIA "STOP" SP. Z O.O.	0000375022
20	JKM WINDOWS SP. Z O.O.	0000997167
21	LEONHARD SP. Z O.O.	0000436666
22	BEST-TECH CNC SP. Z O.O.	0000552347
23	ALUTOP SP. Z O.O.	0000133522
24	4D OFFICE SP. Z O.O.	0000618235
25	ENERGY-ROL SP. Z O.O.	0000556174
26	FAABORG JERN SP. Z O.O.	0000772898
27	DESEO SP. Z O.O.	0000470775
28	LEADER-PIRANIA SP. Z O.O.	0000406298
29	KRUEL SP. Z O.O.	0000168553
30	ASG EUROPE SP. Z O.O.	0000439360

EFEKT-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000344473 NIP 7773143225 REGON 301293561

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium" (24.42.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EFEKT-SYSTEM

EFEKT-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000344473 NIP
7773143225 REGON
301293561