Organizacja Kulczyk osiągnęła 259 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 259 537 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 368 zł.
Zysk netto wyniósł 104 169 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 537 zł w 2024 roku.
• 159 473 zł w 2023 roku.
• 96 020 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 169 zł w 2024 roku.
• 15 395 zł w 2023 roku.
• 4829 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kulczyk wynosi 686 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 045 zł a 1 458 369 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 686 746 zł w 2024 roku.
• 186 811 zł w 2023 roku.
• 90 703 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kulczyk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kulczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 000
zł.
Koszty operacyjne Kulczyk wyniosły 142 765
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 000 zł w 2024 roku
• 60 000 zł w 2023 roku
• 63 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kulczyk wyniosła 181 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 181 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 287 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 129 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 287 zł w 2024 roku.
• 78 144 zł w 2023 roku.
• 35 758 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kulczyk wyniosły 51 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 287 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 894 zł w 2024 roku
• 52 920 zł w 2023 roku
• 25 929 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kulczyk wykazała przychody na poziomie 259 537 zł.
Organizacja zarobiła 116 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 169 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4201 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 603 zł w 2024 roku
• 7386 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku