TDF USŁUGI FINANSE SP. Z O.O. | KRS: 0000850596

Podsumowanie

aktywa

135 tys.

przychód

155 tys.

zysk

58 tys.

wartość firmy

430 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 27

Kod pocztowy

85-079

Rejestracja

2020-07-16

Rozpoczęcie działalności

2020-07-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja mebli kuchennych Produkcja pozostałych mebli Działalność taksówek osobowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TDF Usługi Finanse osiągnęła 155 371 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 155 371 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 96 897 zł.

Zysk netto wyniósł 58 474 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 371 zł w 2023 roku.
• 94 786 zł w 2022 roku.
• 44 894 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 474 zł w 2023 roku.
• 43 258 zł w 2022 roku.
• 9962 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

24118.01

6712.75

44894.21

9961.9

94786.04

43258.13

155371.44

58474.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TDF Usługi Finanse wynosi 65 tys. zł.

EBITDA TDF Usługi Finanse wynosi 65 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

7430.75

11203.37

47862.51

64819.94

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TDF Usługi Finanse wynosi 430 034 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 92 555 zł a 818 641 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 430 034 zł w 2023 roku.
• 284 923 zł w 2022 roku.
• 86 033 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

8784.56

51714.24

93978.5

16255.99

86033.06

139466.6

48699.59

284922.8

605613.82

92555.36

430033.8

818641.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TDF Usługi Finanse wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,471% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
• 3,10% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0310121

0.0310102

0.0310058

0.0310004

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDF Usługi Finanse wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0001383

0.0001475

0.0001484

Wiarygodność firmy

dane za rok

TDF Usługi Finanse charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TDF Usługi Finanse wynosi 17 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 43 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

723.54

1764.57

4099.46

1346.83

3122.76

7586.13

2843.58

9696.51

22726.47

4661.14

16694.63

43192.5

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 274 zł.

Koszty operacyjne TDF Usługi Finanse wyniosły 90 552 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 69 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 274 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TDF Usługi Finanse wyniosła 135 147 zł.

a

ktywa obrotowe to 135 147 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 147 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 123 407 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 740 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 147 zł w 2023 roku.
• 71 237 zł w 2022 roku.
• 25 112 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

12242.35

25112.14

71237.38

135147.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.57

0.31

0.28

0.4

0.46

0.25

0.22

0.61

0.67

0.51

0.46

0.43

0.47

0.42

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TDF Usługi Finanse wyniosły 11 740 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 147 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 740 zł w 2023 roku
• 6305 zł w 2022 roku
• 3437 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

12242.35

529.6

0.04

25112.14

3437.49

0.14

71237.38

6304.6

0.09

135147.36

11740.21

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TDF Usługi Finanse wykazała przychody na poziomie 155 371 zł.

Organizacja zarobiła 64 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6214 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 474 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1554 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6214 zł w 2023 roku
• 4555 zł w 2022 roku
• 1174 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja TDF Usługi Finanse wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31941

0.00162

0.00153

0

0.61256

0.39655

0.29454

0.16648

0.84944

0.86033

0.90819

0.74259

0.66012

0.61504

0.43402

0.35928

0.26408

0.81529

0.82813

0.86082

0.70011

0.63685

0.69373

0.46801

0.4363

0.21858

0.90792

0.91603

0.91256

0.74915

0.68972

0.7292

0.50457

0.507

0.23435

0.87781

0.88455

0.86879

0.68151

0.72394

Powiązania

C KRZYSZTOF - reprezentacja

C NATALIA - wspólnik, reprezentacja

S BARTOSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.07.2020

S Bartosz

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

16.07.2020

C Natalia

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

16.07.2020

C Natalia

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

16.07.2020

C Krzysztof

Luty 1986

Osoba

Udziałowcy

Ciążyńska Natalia posiada 89 udziałów, które stanowią 89.0% firmy.

Szwarc Bartosz posiada 11 udziałów, które stanowią 11.0% firmy.

Podobne organizacje do TDF USŁUGI FINANSE

	Organizacja	Numer KRS
1	VIMAGINE SP. Z O.O.	0000800994
2	W.A GROUP SP. Z O.O.	0000939223
3	ALSEL SP. Z O.O.	0000791690
4	MAGA TRADE SP. Z O.O.	0000643945
5	HOSSA SP. Z O.O.	0000314534
6	FLOTA LOGISTIC BIS SP. Z O.O.	0000408702
7	LION SERVICE SP. Z O.O.	0000837407
8	RECYKLON SP. Z O.O.	0000850095
9	XYZ SP. Z O.O.	0000924084
10	FINANCE TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000644709
11	SEKER SP. Z O.O.	0000518806
12	AB PRO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000737652
13	KURTBAS SP. Z O.O.	0000863497
14	MP600 SP. Z O.O.	0000878203
15	IWALL SP. Z O.O.	0000763737
16	GRUPA R2 SP. Z O.O.	0000902529
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- HANDLOWE "MET-SANIT" SP. Z O.O.	0000249344
18	MNICH SP. Z O.O.	0000679321
19	LEWDAN BROKER SP. Z O.O.	0000784851
20	BCG CLINIC SP. Z O.O.	0000682341
21	HPH GROUP SP. Z O.O.	0000631508
22	AMBILED.EU SP. Z O.O.	0000407445
23	PAMIROL SP. Z O.O.	0000634527
24	RISK MANAGEMENT SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000445569
25	PRIVATGROUP SP. Z O.O.	0000532460
26	ETHIRION SP. Z O.O.	0000851323
27	POLLUX PACKAGING SP. Z O.O.	0000573170
28	TK BIOTECH 2021 SP. Z O.O.	0000607319
29	WALCOM POLSKA SP. Z O.O.	0000175914
30	ECOBIOTICS SP. Z O.O.	0000771365

TDF USŁUGI FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000850596 NIP 9532777596 REGON 386562204

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TDF USŁUGI FINANSE

TDF USŁUGI FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000850596 NIP
9532777596 REGON
386562204