iTeamly to europejski dom technologiczny, który specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania oraz outsourcingu zespołów inżynierskich. Został zbudowany z myślą o najwyższej jakości, zatrudniając utalentowanych programistów oraz doświadczonych menedżerów. Siedziba firmy znajduje się w Krakowie, znanym jako centrum technologiczne Europy, co pozwala na korzystanie z lokalnych zasobów, w tym 254 tysięcy deweloperów oprogramowania oraz 68 tysięcy studentów kierunków ICT rocznie. iTeamly wyróżnia się w branży dzięki atrybutom takim jak zgodność z rygorystycznymi regulacjami UE, biegłość w języku angielskim oraz doskonała infrastruktura. W ofercie firmy znajdują się różnorodne usługi, obejmujące audyty i konsultacje dotyczące architektury chmurowej, rozwój aplikacji, a także pomoc w zakładaniu centrów inżynieryjnych IT. Ponadto, iTeamly kładzie duży nacisk na wartości inżynieryjne, które promują kulturę odpowiedzialności, współpracę oraz stalą chęć nauki i rozwoju, co przekłada się na efektywność i satysfakcję klientów. Klienci cenią sobie szybkie podejście zespołu oraz ich umiejętność dostosowywania się do potrzeb biznesowych, co jest potwierdzeniem sukcesu i reputacji firmy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iteamly osiągnęła 7 194 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 173 590 zł. Pozostałe przychody to 21 225 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 770 631 zł.
Zysk netto wyniósł 402 958 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 398 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 194 815 zł w 2024 roku.
• 4 809 652 zł w 2023 roku.
• 2 843 032 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 134 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 402 958 zł w 2024 roku.
• 116 740 zł w 2023 roku.
• 56 041 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iteamly wynosi 6 843 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
435 554 zł a 17 987 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 281 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 843 930 zł w 2024 roku.
• 3 806 729 zł w 2023 roku.
• 2 165 298 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iteamly wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iteamly wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iteamly charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Iteamly wynosi 158 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 287 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 287 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 287 tys. zł w 2024 roku.
• 192 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 903
zł.
Koszty operacyjne Iteamly wyniosły 6 722 561
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 301 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 903 zł w 2024 roku
• 94 490 zł w 2023 roku
• 120 097 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iteamly wyniosła 1 767 171 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 63 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 703 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 767 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 580 739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 186 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 589 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 767 171 zł w 2024 roku.
• 1 182 368 zł w 2023 roku.
• 859 134 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iteamly wyniosły 1 186 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 767 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 395 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 186 432 zł w 2024 roku
• 1 004 588 zł w 2023 roku
• 798 093 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iteamly wykazała przychody na poziomie 7 194 815 zł.
Organizacja zarobiła 444 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 875 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 402 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 958 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 875 zł w 2024 roku
• 12 367 zł w 2023 roku
• 6891 zł w 2022 roku
Organizacja Iteamly wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Pmf19
posiada 45 udziałów,
które stanowią 45.0% firmy.
Fundacja Rodzinna Gb315
posiada 45 udziałów,
które stanowią 45.0% firmy.
Misiak Tomasz
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fundacja Rodzinna Gb315 (45% udziałów)
• Fundacja Rodzinna Pmf19 (45% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2025 do 02.06.2025:
• Fundacja Rodzinna Pmf19 W Organizacji (45% udziałów)
• Fundacja Rodzinna Gb315 W Organizacji (45% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.04.2022 do 31.01.2025:
• Betralem (45% udziałów)
• Gerlasys (45% udziałów)