SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. B. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, O ILE WARTOŚĆ TRANSAKCJI LUB CZYNNOŚCI, JEDNORAZOWO LUB W POWIĄZANYCH TRANSAKCJACH LUB CZYNNOŚCIACH, NIE PRZEKRACZA KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). W PRZYPADKU, GDY WARTOŚĆ TRANSAKCJI LUB CZYNNOŚCI, JEDNORAZOWO LUB W POWIĄZANYCH TRANSAKCJACH LUB CZYNNOŚCIACH, PRZEKRACZA KWOTĘ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Oferowanie systemu MAIA do analizy zachowań klientów
Monitorowanie interakcji w sklepach i analizowanie ruchu
Przekształcanie danych behawioralnych w kluczowe wskaźniki dla menedżerów
Obsługa różnych branż: spożywcza, farmaceutyczna, odzieżowa
Wsparcie w podejmowaniu decyzji strategicznych dla zwiększenia sprzedaży
M5 Technology to firma oferująca zaawansowane rozwiązania analityczne, skupiająca się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji do analizy zachowań klientów. Głównym produktem tej organizacji jest system MAIA, który umożliwia monitorowanie i analizowanie ruchów oraz interakcji pracowników, klientów i gości w różnych lokalizacjach. MAIA nie tylko rejestruje, jak klienci poruszają się po sklepie, ale również analizuje ich interakcje z produktami i personelem, co pozwala na wykrywanie wzorców zakupowych oraz preferencji klientów. Dzięki takiej analizie, dane behawioralne mogą być przekształcone w mierniki oraz wskaźniki kluczowe, które są niezwykle użyteczne dla menedżerów w wielu działach, w tym marketingu, operacjach, sprzedaży i logistyce. M5 Technology zaspokaja potrzeby szerokiego zakresu branż, w tym sklepów spożywczych, aptek, sklepów z elektroniką, odzieżą, a także branży medycznej i kosmetycznej. Organizacja nastawiona jest na dostarczanie informacji, które pomagają w dostosowywaniu strategii oraz podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych, co przekłada się na zwiększenie sprzedaży oraz poprawę wyników finansowych.
Powiązania
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M5 Technology osiągnęła 103 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 962 zł. Pozostałe przychody to 11 542 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 165 zł.
Zysk netto wyniósł 339 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
41 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 103 504 zł w 2024 roku. • 68 891 zł w 2023 roku. • 21 163 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
31 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 339 zł w 2024 roku. • -70 232 zł w 2023 roku. • -61 939 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji M5 Technology wynosi 64 883 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
19 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 64 883 zł w
2024 roku. • 42 268 zł w
2023 roku. • 25 585 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie M5 Technology mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji M5 Technology.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2025 (MSiG nr 223/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1428118. M5 TECHNOLOGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000965730. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.04.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/54391/25/929]
Rzuć okiemMSiG 223/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PIĄTEK 2. TOMASZ ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
W dniu 08.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
JE wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 08.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
T wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 08.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 08.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1312310. M5 TECHNOLOGY SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000965730. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.04.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/49452/23/489]
Rzuć okiemMSiG 214/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. FRANKE 2. MATEUSZ
MAREK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GARCZYŃSKA
2. JOANNA GABRIELA 3. [ukryto]
W dniu 11.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 26.04.2022 DO 31.12.2022
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.04.2022 DO 31.12.2022
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 26.04.2022 DO 31.12.2022
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
26.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 242133. M5 TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000965730. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.04.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/13740/22/219]
MSiG 87/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 386115385 3. M5 TECHNOLOGY SPÓŁKA
AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHEŁMSKA nr domu 21 kod
pocztowy 00-724 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 08.03.2022 R.,
NOTARIUSZ AGNIESZKA LISOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM
A NR 2717/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
4. TAK 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 08.03.2022, PODJĘCIE
W TRYBIE ART. 562 KSH PRZEZ NADZWYCZAJNE
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW M5 TECHNOLOGY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, DNIA 8 MARCA
2022 ROKU UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU M5
TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ M5
TECHNOLOGY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.
PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. M5
TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000842235 5. 386115385
6. 5213897235 Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 105000,00 Z
2. 75000,00 ZŁ 3. 1050000 4. 0,10 ZŁ 5. 105000,00
ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 0,00
Rub. 9. Emisje akcji 1 1. AKCJE IMIENNE SERII
A 2. 1050000 3. 1 050 000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU NA WALNYM
ZGROMADZENIU W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ
AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: A. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. B. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, O ILE WARTOŚĆ
TRANSAKCJI LUB CZYNNOŚCI, JEDNORAZOWO
LUB W POWIĄZANYCH TRANSAKCJACH LUB
CZYNNOŚCIACH, NIE PRZEKRACZA KWOTY
50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).
W PRZYPADKU, GDY WARTOŚĆ TRANSAKCJI LUB
CZYNNOŚCI, JEDNORAZOWO LUB W POWIĄZANYCH TRANSAKCJACH LUB CZYNNOŚCIACH,
PRZEKRACZA KWOTĘ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT
TYSIĘCY ZŁOTYCH), WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB
WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PIETKIEWICZ 2. MARIUSZ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. PIĄTEK 2. TOMASZ ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. GRZYMKOWSKI 2. ŁUKASZ JÓZEF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA
NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. DRYJAŃSKI 2. GRZEGORZ
ALFRED 3. [ukryto] 2 1. FRANKE 2. MATEUSZ MAREK 3. [ukryto] 3 1. PALISZKIEWICZ
2. JOANNA OLGA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 26 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH
OBWODÓW DRUKOWANYCH 2 2. 26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 3 2. 62
02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 4 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 5 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 6 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 7 2. 73 12
A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
8 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
9 2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
h) Spółdzielnie
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji M5 Technology w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M5 Technology wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,195% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2024 roku. • 1,95% w 2023 roku. • 1,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M5 Technology charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M5 Technology wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4100 zł.
Koszty operacyjne M5 Technology wyniosły
86 323 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4100 zł w 2024 roku • 4837 zł w 2023 roku • 5261 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,7% w 2024 roku •
3,8% w 2023 roku •
6,5% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT M5 Technology wynosi 6 tys. zł.
EBITDA M5 Technology wynosi 6 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5639 zł w
2024 roku. • -66 344 zł w
2023 roku. • -61 049 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5639 zł w
2024 roku. • -66 344 zł w
2023 roku. • -61 049 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M5 Technology wyniosła 795 354 zł.
Aktywa trwałe to 252 234 zł.
Aktywa obrotowe to 543 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 795 354 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -52 329 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 847 682 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 398 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 34 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 795 354 zł sumy bilansowej i -52 329 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 107 149 zł sumy bilansowej i -52 668 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 456 557 zł sumy bilansowej i 17 564 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,04%.
Marża operacyjna wyniosła 6,13%.
Marża netto wyniosła 0,33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
176 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
155 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
146,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M5 Technology wyniosły 847 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 795 354 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 847 682 zł w 2024 roku • 1 159 817 zł w 2023 roku • 438 993 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 107% w 2024 roku • 105% w 2023 roku • 96% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja M5 Technology ma 847 682 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 791 369 zł (93%).
Pozostali, 6116 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 791 369 zł (93%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
848 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
791 tys. zł
93%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
45 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 93% (w 2021: 89%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M5 Technology wynosi 49,33 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 49,33.
Płynność gotówkowa wynosi 0,64, czyli same środki pieniężne pokrywają 64% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,99 miesiąca.
gotówka od ręki: 7 tys. zł należności i inne: 536 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 49,33 zł, z czego 0,64 zł w gotówce.
49,33
płynność bieżąca
0,64
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 49,33 w 2024 roku • 51,2 w 2023 roku • 12,24 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji M5 Technology wobec banków i pożyczkodawców: 791 369 zł, gotówka: 7083 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 784 286 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 16 786 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 34% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ponad 100 lat - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 847 682 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 784 tys. zł
0 zł791 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców791 tys. zł
gotówka7 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 17 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 34% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA: ponad 100 lat - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 784 tys. zł • 2023: 1,1 mln zł • 2022: 416 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: tylko 34% • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji M5 Technology wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 431 zł, z czego 431 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2024 roku • 1 dzień w 2023 roku • 3 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji M5 Technology wynoszą 86 319 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 81 126 zł, czyli 94% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4100 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 490 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej86 tys. zł
Usługi obce81 tys. zł · 94%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty490 zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe400 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii203 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 86 tys. zł w 2024 roku • 128 tys. zł w 2023 roku • 81 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja M5 Technology wykazała przychody na poziomie 103 504 zł.
Organizacja M5 Technology wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:91 938,67
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów91 938,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej86 319,37
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii203,25
III. Usługi obce81 126,12
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)490,00
V. Wynagrodzenia4 100,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe400,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 619,30
D. Pozostałe przychody operacyjne23,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne23,68
E. Pozostałe koszty operacyjne4,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 638,92
G. Przychody finansowe11 541,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)11 541,59
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe16 841,26
I. Odsetki, w tym: (+1)16 785,87
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne55,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)339,25
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)339,25
Pełne sprawozdania finansowe organizacji M5 Technology składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 55 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+4
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 25 dni08-09-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2022
−11 dni04-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
