Organizacja 44100.pl osiągnęła 117 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 114 393 zł. Pozostałe przychody to 2936 zł.
Całkowite koszty wyniosły 608 967 zł.
Strata netto wyniosła 491 638 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
35 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 117 329 zł w 2024 roku. • 366 140 zł w 2023 roku. • 46 095 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
240 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -491 638 zł w 2024 roku. • -132 715 zł w 2023 roku. • -11 504 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji 44100.pl wynosi 73 300 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
21 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 73 300 zł w
2024 roku. • 228 744 zł w
2023 roku. • 30 532 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 44100.pl wynosi -494 tys. zł.
EBITDA 44100.pl wynosi -362 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
361 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -493 818 zł w
2024 roku. • -132 715 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
229 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -361 993 zł w
2024 roku. • -132 715 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie 44100.pl mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji 44100.pl.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 czerwca 2025 (MSiG nr 105/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 444107. 44100.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935029. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2021.
[RDF/721474/25/943]
MSiG 105/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
: wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 438024. 44100.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935029. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2021.
[RDF/720916/25/327]
MSiG 104/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 420957. 44100.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935029. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.12.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/8465/25/920]
Rzuć okiemMSiG 101/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 15.05.2025 dokonano wpisu do rejestru K
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentac
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BIERNACKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreśli
1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM wpisać: 2 1. 62 10 B POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA wykreślić: 1 2. 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 2 2. 71 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 3 2. 72 BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 4 2. 93 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
5 2. 86 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 6 2. 47 4 SPRZEDAŻ
DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47
6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 47
7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 9 2. 58 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA wpisać: 10 2. 72
BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 11
2. 71 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII
I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 12
2. 58 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 13 2. 86 9 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 14 2. 93 19 Z DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 15 2. 47
40 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
16 2. 47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z WYŁĄCZENIEM POJAZDÓW SILNIKOWYCH, W TYM MOTOCYKLI 17 2. 74 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 18 2. 47 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ
Poz. 1326819. 44100.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935029. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.12.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/20541/24/218]
Rzuć okiemMSiG 204/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. 44100.PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ CHORZÓW 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW 3. miejscowość
CHORZÓW ulica UL. METALOWCÓW nr domu
13/306 kod pocztowy 41-500 poczta CHORZÓW kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 26.09.2024
R. - PAR.5, PAR.6, PAR.8, PAR.16
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 6300,00 ZŁ wpi
sać: 1. 6300,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. BIERNACKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto])
wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE
2 1. ZAŁUSKI 2. KAJETAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 609481. 44100.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935029. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.12.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/12746/24/560]
Rzuć okiemMSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.06.2024 R., ZMIANA § 1, § 5, § 6
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. PACUŁA
2. WOJCIECH ROMAN 3. [ukryto] 5. 24
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 6300,00 ZŁ
Poz. 289483. 44100.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935029. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2021.
[RDF/593806/24/862]
MSiG 77/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 282179. 44100.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935029. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2021.
[RDF/593455/24/564]
MSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2024 okres OD
01.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1282301. 44100.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935029. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.12.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/15151/23/480]
Rzuć okiemMSiG 204/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PACUŁA
2. WOJCIECH 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Poz. 370595. 44100.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935029. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.12.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/9543/23/642]
Rzuć okiemMSiG 100/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PACUŁA
2. WOJCIECH 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Poz. 1164151. 44100.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935029. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.12.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/19647/21/348]
MSiG 238/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 44100.PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA WOLA
miejscowość STALOWA WOLA 2. miejscowość
STALOWA WOLA ulica UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 37-450
poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.11.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BIERNACKI
2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 24 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200 ZŁ 6. NIE 2 1. ZAŁUSKI 2. KAJETAN 3. [ukryto] 5. 67 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3350 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BIERNACKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
1 2. 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
s POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 2 2. 71 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 3 2. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 4 2. 93 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA ZE SPORTEM 5 2. 86 9 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
6 2. 47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
8 2. 47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 58 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
44100.pl nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 44100.pl wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,690% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
44100.pl charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 44100.pl wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
323 423 zł.
Koszty operacyjne 44100.pl wyniosły
608 210 zł.
Wynagrodzenia stanowią
53,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 603 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 323 423 zł w 2024 roku • 198 792 zł w 2023 roku • 54 218 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
53,2% w 2024 roku •
39,8% w 2023 roku •
94,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 44100.pl wyniosła 616 521 zł.
Aktywa trwałe to 527 299 zł.
Aktywa obrotowe to 89 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 616 521 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -429 557 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 046 078 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 166 368 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 211 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 616 521 zł sumy bilansowej i -429 557 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 898 756 zł sumy bilansowej i -139 219 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 949 258 zł sumy bilansowej i -6504 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
39,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
396 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
197 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 44100.pl wyniosły 1 046 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 616 521 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 169,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 046 078 zł w 2024 roku • 1 037 975 zł w 2023 roku • 955 762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
34,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 170% w 2024 roku • 115% w 2023 roku • 101% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja 44100.pl ma 1 046 078 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 448 204 zł (43%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 125 000 zł (12%), państwu 30 612 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 22 263 zł (2%).
Pozostali, 420 000 zł (40%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 125 000 zł (12%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
43%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
31 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
21 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
125 tys. zł
12%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
448 tys. zł
43%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
420 tys. zł
40%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 43% (w 2022 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Rok 2023 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu). W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji 44100.pl wynosi 0,19 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,19.
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,47 miesiąca.
Aktywa obrotowe (89 223 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (472 875 zł) o 383 652 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
89 tys. zł
473 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 74 tys. zł należności i inne: 15 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,19 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
0,19
płynność bieżąca
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,19 w 2024 roku • 0,53 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji 44100.pl wobec banków i pożyczkodawców: 125 000 zł, gotówka: 74 110 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 50 890 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 046 078 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 51 tys. zł
0 zł125 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców125 tys. zł
gotówka74 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 51 tys. zł • 2023: 19 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Należności handlowe organizacji wynoszą 5106 zł, z czego 5106 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
1 dzień
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1 dniu
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe5 tys. zł
klienci są winni firmie 5 tys. zł
do 12 miesięcy5 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 274 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji 44100.pl wynoszą 602 777 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 255 927 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 131 825 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 128 691 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej603 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)256 tys. zł · 42%
Amortyzacja132 tys. zł · 22%
Usługi obce129 tys. zł · 21%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia67 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii13 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 603 tys. zł w 2024 roku • 499 tys. zł w 2023 roku • 58 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2021, 2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja 44100.pl wykazała przychody na poziomie 117 329 zł.
Organizacja 44100.pl wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej602 776,62
I. Amortyzacja131 824,63
II. Zużycie materiałów i energii13 320,68
III. Usługi obce128 690,63
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 443,55
V. Wynagrodzenia255 926,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)67 496,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 073,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-602 776,62
D. Pozostałe przychody operacyjne114 392,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne114 392,50
E. Pozostałe koszty operacyjne5 433,82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 433,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-493 817,94
G. Przychody finansowe2 936,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 936,13
H. Koszty finansowe756,45
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne756,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-491 638,26
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-491 638,26
Pełne sprawozdania finansowe organizacji 44100.pl składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 288 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 287 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+288
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 17 dni28-04-2026
2023
+10 mies. 9 dni20-05-2025
2022
+8 mies. 29 dni09-04-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Załuski Kajetan posiada 67 udziałów, które stanowią 53,2% firmy.
Pacuła Wojciech posiada 24 udziały, które stanowią 19% firmy.
