CODEBLUE M.CISŁO specjalizuje się w dostosowywaniu rozwiązań IT do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni tę firmę wyjątkową w branży technologicznej. Proces pracy zaczyna się od szczegółowej analizy biznesowej i systemowej. Dzięki temu zespół jest w stanie zaprojektować odpowiednie rozwiązania, które w pełni odpowiadają wymaganiom rynku, a także oczekiwaniom końcowych użytkowników. W obszarze świadczonych usług wyróżniają się trzy główne etapy: odkrywanie i projektowanie, doświadczenie i rozwój, a także testowanie i integracja. CODEBLUE koncentruje się na tworzeniu rozwiązania, które można płynnie integrować z istniejącymi systemami klientów, co zapewnia ich lepsze funkcjonowanie. Jako firma z doświadczeniem w pracy z wieloma klientami z branży bankowej oraz w sektorze startupów, CODEBLUE udowodniło swoją wartość, wspierając projekty, które wymagają efektywnego przetwarzania dużych zbiorów danych. Na przykład, firma z powodzeniem przeprowadziła migrację 5 miliardów rekordów klientów dla dużych banków, co pokazuje ich kompetencje i umiejętności w zakresie inżynierii danych. Przywiązując dużą wagę do jakości, CODEBLUE stosuje rygorystyczne testy zapewnienia jakości, zarówno w zakresie wydajności, jak i bezpieczeństwa stworzonych rozwiązań, co podkreśla ich profesjonalizm i dbałość o szczegóły.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Codeblue M.CISŁO osiągnęła 3 752 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 746 923 zł. Pozostałe przychody to 5731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 083 783 zł.
Zysk netto wyniósł 663 140 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 207 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 752 653 zł w 2024 roku.
• 2 596 551 zł w 2023 roku.
• 916 057 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 221 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 663 140 zł w 2024 roku.
• 421 605 zł w 2023 roku.
• -273 801 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Codeblue M.CISŁO wynosi 737 tys. zł.
EBITDA Codeblue M.CISŁO wynosi 825 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
246 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 737 000 zł w
2024 roku.
• 463 087 zł w
2023 roku.
• -272 104 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
275 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 825 333 zł w
2024 roku.
• 498 650 zł w
2023 roku.
• -272 104 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Codeblue M.CISŁO wynosi 6 814 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 660 109 zł a 9 381 634 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 891 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 814 439 zł w 2024 roku.
• 4 581 941 zł w 2023 roku.
• 1 458 988 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Codeblue M.CISŁO wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Codeblue M.CISŁO wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Codeblue M.CISŁO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Codeblue M.CISŁO wynosi 268 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 111 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 659 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 111 tys. zł a 659 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 268 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 659 tys. zł w 2024 roku.
• 398 tys. zł w 2023 roku.
• 396 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 227
zł.
Koszty operacyjne Codeblue M.CISŁO wyniosły 3 009 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4409 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 227 zł w 2024 roku
• 59 000 zł w 2023 roku
• 30 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Codeblue M.CISŁO wyniosła 3 480 377 zł.
a
ktywa trwałe to 330 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 149 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 480 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 213 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 266 898 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 675 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 480 377 zł w 2024 roku.
• 2 046 005 zł w 2023 roku.
• 1 203 820 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Codeblue M.CISŁO wyniosły 1 266 898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 480 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 406 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 266 898 zł w 2024 roku
• 493 355 zł w 2023 roku
• 72 776 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Codeblue M.CISŁO wykazała przychody na poziomie 3 752 653 zł.
Organizacja zarobiła 741 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 663 140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 771 zł w 2024 roku
• 53 058 zł w 2023 roku
• 9275 zł w 2022 roku