Dostawa wód mineralnych i napojów do domu i firm.|Oferta obejmuje produkty premium od renomowanych producentów.|Szeroki asortyment: wody gazowane, niegazowane, soki, syropy i kawa.|Dostawa na paletach, co zapewnia bezpieczeństwo i wygodę transportu.|Elastyczne opcje zamówień, skierowane do różnych grup klientów.
Radex Water to uznana firma specjalizująca się w dostawie wysokiej jakości wód i napojów do klientów indywidualnych oraz instytucji w całej Polsce. Oferuje szeroki asortyment produktów, który obejmuje nie tylko popularne wody mineralne renomowanych marek, takich jak Acqua Panna, Cisowianka, Evian czy Muszynianka, ale także różnorodne napoje gazowane, soki, syropy oraz kawę. Woda z Neta wyróżnia się na tle konkurencji poprzez oferowanie dostawy na paletach, co zapewnia bezpieczeństwo oraz wygodę w transporcie, szczególnie przy większych zamówieniach. Klienci mogą liczyć na szybki i bezproblemowy proces zamawiania, a także na elastyczne opcje dostawy do szerokiego grona odbiorców, w tym firm, biur, hoteli i gabinetów. Historycznie, firma zdobyła uznanie dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów oraz dbałości o ekologiczne opakowania, preferując szkło jako materiał, który nie wpływa na smak wody. Wysoka ocena klientów pokazuje, że Radex Water to sprawdzony partner w zakresie dostaw wody i napojów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radex Water osiągnęła 4 580 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 580 627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 407 144 zł.
Zysk netto wyniósł 173 482 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
990 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 580 627 zł w 2024 roku. • 3 126 921 zł w 2023 roku. • 2 599 884 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
48 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 173 482 zł w 2024 roku. • 175 859 zł w 2023 roku. • 76 426 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Radex Water wynosi 4 099 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
403 622 zł a 11 291 989 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
990 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 099 078 zł w
2024 roku. • 2 971 399 zł w
2023 roku. • 2 117 949 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radex Water wynosi 215 tys. zł.
EBITDA Radex Water wynosi 215 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 215 014 zł w
2024 roku. • 205 069 zł w
2023 roku. • 86 320 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 215 014 zł w
2024 roku. • 205 069 zł w
2023 roku. • 111 620 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Radex Water wynosi 11 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2024 roku. • 8 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Radex Water.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 grudnia 2024 (MSiG nr 244/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1421901. RADEX WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000961895. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2022.
[RDF/686883/24/160]
MSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.05.2022 DO 30.04.2023
Poz. 1421900. RADEX WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000961895. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2022.
[RDF/686883/24/759]
MSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.10.2024 okres OD
31.05.2022 DO 30.04.2023
Poz. 1365733. RADEX WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000961895. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2022.
[RDF/684068/24/976]
MSiG 225/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2023 DO 30.04.2024
Poz. 1365732. RADEX WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000961895. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2022.
[RDF/684067/24/264]
MSiG 225/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 21.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.10.2024 okres OD
01.05.2023 DO 30.04.2024
Poz. 76338. RADEX WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000961895. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/3136/24/697]
Rzuć okiemMSiG 26/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.01.2024, REPERTORIUM A NR 1333/2024,
AGATA PLEŚNIEROWICZ ZASTĘPCA NOTARIALNY
NOTARIUSZA NINY KLIMZA - CIEJPA, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSCY&KLIMZA-CIEJPA
NOTARIUSZE SP.P. WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO
§ 5 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE
Poz. 640132. RADEX WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000961895. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/18751/22/296]
Rzuć okiemMSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.05.2022R., REP. A NR 4310/2022, NOTARIUSZ
MATEUSZ KOWALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 16 LOK.
103; ZMIANA: W § 6 PO UST. 4 DODAJE SIĘ UST. 5,
ZMIENIONO § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SARNA
2. JOANNA MARIANNA 3. [ukryto] 5. 50
(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET)
ZŁOTYCH 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. SARNA 2. MARCIN
WOJCIECH 3. [ukryto]) 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH wpisać:
5. 1.950 (JEDEN TYSIĄC DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 97.500,00
(DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET)
ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 100000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 95000,00 ZŁ
Poz. 155831. RADEX WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000961895. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7354/22/17]
MSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RADEX WATER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica
SWOJCZYCKA nr domu 21-41 kod pocztowy 51-501
poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 28.02.2022 R., NOTARIUSZ MATEUSZ KOWALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU PRZY PALCU SOLNYM 16 LOK. 103,
REPERTORIUM A NR 1571/2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SARNA 2. JOANNA
MARIANNA 3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. SARNA 2. MARCIN WOJCIECH 3. [ukryto]
5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500 (DWA TYSIĄCE
PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SARNA 2. JOANNA MARIANNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SARNA 2. MARCIN
WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 34
B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 1 2. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
TURYSTYCZNYCH 2 2. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ
POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 3 2. 86 90
E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI
ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Radex Water nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radex Water wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radex Water charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Radex Water wynosi 115 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 191 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 191 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 115 tys. zł w 2024 roku. • 82 tys. zł w 2023 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 32 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 191 tys. zł w 2024 roku. • 130 tys. zł w 2023 roku. • 104 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
709 893 zł.
Koszty operacyjne Radex Water wyniosły
4 365 613 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
268 480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 709 893 zł w 2024 roku • 338 687 zł w 2023 roku • 172 932 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,3% w 2024 roku •
11,6% w 2023 roku •
6,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radex Water wyniosła 994 923 zł.
Aktywa obrotowe to 994 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 994 923 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 545 768 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 155 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 441 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 174 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 994 923 zł sumy bilansowej i 545 768 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 049 214 zł sumy bilansowej i 372 286 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 562 040 zł sumy bilansowej i 196 426 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31,79%.
Marża operacyjna wyniosła 4,69%.
Marża netto wyniosła 3,79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radex Water wyniosły 449 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 994 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 449 155 zł w 2024 roku • 676 929 zł w 2023 roku • 365 614 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2024 roku • 65% w 2023 roku • 65% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Radex Water ma 449 155 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 363 172 zł (81%).
Dalej: państwu 48 441 zł (11%), pracownikom 28 776 zł (6%); bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 8766 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
449 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
363 tys. zł
81%
Państwo
podatki, cła i ZUS
48 tys. zł
11%
Pracownicy
wynagrodzenia
29 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
9 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 81% (w 2022: 96%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2022) do 2% (2024).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Radex Water wynosi 2,22 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,6 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,28, czyli same środki pieniężne pokrywają 28% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,35 miesiąca.
gotówka od ręki: 127 tys. zł należności i inne: 591 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 277 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,22 zł, z czego 0,28 zł w gotówce.
2,22
płynność bieżąca
1,6
płynność szybka
0,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,22 w 2024 roku • 1,55 w 2023 roku • 1,54 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Radex Water wobec banków i pożyczkodawców: 8766 zł, gotówka: 126 710 zł. Gotówka przewyższa dług o 117 943 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 15 248 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 14,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 449 155 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 118 tys. zł
0 zł127 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców9 tys. zł
gotówka127 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 14,1 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 118 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 276 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 154 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 14,1 raza • 2023: 48,1 raza • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Radex Water wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 22 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 537 251 zł, z czego 537 251 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
43 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 43 dni
30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 30 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 43 dni w 2024 roku • 55 dni w 2023 roku • 40 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Radex Water wynoszą 4 313 273 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 296 689 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 685 141 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 598 126 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,3 mln zł · 53%
Usługi obce685 tys. zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)598 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii568 tys. zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia112 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe54 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty40 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,3 mln zł w 2024 roku • 2,9 mln zł w 2023 roku • 2,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Radex Water wykazała przychody na poziomie 4 580 627 zł.
Organizacja zarobiła 199 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 283 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
8202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 26 283 zł w 2024 roku • 24 947 zł w 2023 roku • 9879 zł w 2022 roku
Organizacja Radex Water wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,09%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 577 470,17
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 328 286,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 249 183,19
B. Koszty działalności operacyjnej4 313 272,57
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii567 684,87
III. Usługi obce685 141,08
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)39,81
V. Wynagrodzenia598 126,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)111 766,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe53 825,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 296 688,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)264 197,60
D. Pozostałe przychody operacyjne3 156,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 156,48
E. Pozostałe koszty operacyjne52 340,30
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne52 340,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)215 013,78
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe15 248,49
I. Odsetki, w tym: (+1)15 248,49
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)199 765,29
J. Podatek dochodowy26 283,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)173 482,29
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Radex Water składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 130 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 47 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+130
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 17 dni31-12-2025
2023
−24 dni21-10-2024
2022
+12 mies. 6 dni14-11-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Sarna Marcin posiada 1100 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Sarna Joanna posiada 900 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 21.07.2026 jest Sarna Marcin kontrolujący
55% udziałów.
W okresie od 27.07.2022 do 21.07.2026 najwięcej udziałów posiadał
Sarna Marcin (98%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2022 do 27.07.2022: • Sarna Marcin (50% udziałów) • Sarna Joanna (50% udziałów)
