KAMAKO SP. Z O.O. | KRS: 0000427599

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

5,5 mln

zysk

385 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. JÓZEFA PUKOWCA, 15

Kod pocztowy

40-847

Rejestracja

2012-07-23

Rozpoczęcie działalności

2012-07-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kamako osiągnęła 5 485 178 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 442 589 zł. Pozostałe przychody to 42 589 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 057 868 zł.

Zysk netto wyniósł 384 721 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 485 178 zł w 2024 roku.
• 5 328 603 zł w 2023 roku.
• 4 572 378 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 384 721 zł w 2024 roku.
• 433 599 zł w 2023 roku.
• -159 073 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5106719.95

42278.87

4508265.2

223051.58

3961518.14

134534.81

3205172.37

19992.02

4727029.63

-53958.84

4572378.15

-159072.7

5328602.73

433599.45

5485178.37

384721.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kamako wynosi 381 tys. zł.

EBITDA Kamako wynosi 381 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 380 976 zł w 2024 roku.
• 445 408 zł w 2023 roku.
• -98 710 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 37 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 380 976 zł w 2024 roku.
• 445 408 zł w 2023 roku.
• -98 030 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kamako wynosi 6 492 594 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 296 923 zł a 13 712 946 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 337 268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 492 594 zł w 2024 roku.
• 6 295 181 zł w 2023 roku.
• 3 731 434 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

422788.7

4131714.89

12766799.88

725408.13

4623124.58

11270663

826309.24

4005460.57

9903795.35

199920.2

3058052.91

8012930.93

0

3952187.21

11817574.07

0

3731433.95

11430945.38

1008381.44

6295181.06

13321506.83

1296922.53

6492593.95

13712945.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kamako wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamako wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kamako charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kamako wynosi 245 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 605 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 605 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 245 tys. zł w 2024 roku.
• 211 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 605 tys. zł w 2024 roku.
• 471 tys. zł w 2023 roku.
• 319 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000 zł.

Koszty operacyjne Kamako wyniosły 5 061 613 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1245 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2024 roku
• 80 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kamako wyniosła 2 054 333 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 054 333 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 054 333 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 729 230 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 103 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 054 333 zł w 2024 roku.
• 1 693 389 zł w 2023 roku.
• 1 498 976 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1233419.3

1522207.53

1575346.25

1460021.5

1604922.45

1498976.24

1693389.48

2054332.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.02

0.01

0.15

0.23

0.07

0.05

0.09

0.12

0.05

0.03

0.01

0.02

0.01

-0.03

-0.05

0

-0.01

-0.11

-0.17

-0.02

-0.03

0.26

0.32

0.08

0.19

0.22

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kamako wyniosły 325 103 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 054 333 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 103 zł w 2024 roku
• 348 881 zł w 2023 roku
• 588 067 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1233419.3

489260.04

0.4

1522207.53

554996.69

0.36

1575346.25

473600.6

0.3

1460021.5

338283.83

0.23

1604922.45

537143.62

0.33

1498976.24

588067.11

0.39

1693389.48

348880.9

0.21

2054332.86

325102.82

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kamako wykazała przychody na poziomie 5 485 178 zł.

Organizacja zarobiła 423 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 768 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 384 721 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4122 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 768 zł w 2024 roku
• 23 431 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

9916

52641

13509

1808

2203

0

23431

38768

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych" (46.34.B)

dane za rok

Organizacja Kamako wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80791

0.82822

0.74011

0.34416

0.60177

0.63964

0.72903

0.51974

0.80795

0.91429

0.82474

0.75238

0.28409

0.77372

0.76296

0.8764

0.68

0.91111

0.891

0.84343

0.80095

0.23204

0.6087

0.67391

0.79032

0.60989

0.88947

0.72308

0.78191

0.73333

0.22222

0.45313

0.48361

0.56647

0.4104

0.72727

0.10952

0.80583

0.75238

0.30114

0.352

0.35833

0.30114

0.19429

0.73846

0.06897

0.81313

0.76355

0.30857

0.36567

0.31148

0.23429

0.17045

0

0.92347

0.82979

0.77551

0.18497

0.79167

0.75

0.91329

0.67816

0.85955

0.8806

0.75758

0.75373

0.1875

0.75238

0.71875

0.83594

0.49219

0.84252

Powiązania

K MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2012

17.03.2014

K Mariusz

Luty 1960

Osoba

wspólnik

17.03.2014

K Mariusz

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

23.07.2012

K Mariusz

Luty 1960

Osoba

Udziałowcy

Kołodziej Mariusz posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2014 jest Kołodziej Mariusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2012 do 17.03.2014 był Kołodziej Mariusz kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do KAMAKO

	Organizacja	Numer KRS
1	TRUDERS SP. Z O.O.	0000631235
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE I PRODUKCYJNE "BODEX"	0000189586
3	MUTALO GROUP SP. Z O.O.	0000629111
4	TRUDERS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000631396
5	ŹRÓDŁO FOUR SP. Z O.O.	0000917798
6	WATER CLEAN SP. Z O.O.	0000755982
7	NUTEX MĘTEL SP. K.	0000443041
8	PRZEDSIĘBIORSTWO "WODY MINERALNE" SP. Z O.O.	0000207382
9	MERCAPOL SP. Z O.O.	0000212355
10	TREZORWINES SP. Z O.O.	0000000179
11	INTERBEV SP. Z O.O.	0000989825
12	BEEF EXPRESS SP. Z O.O.	0000864537
13	MOTHER NATURE SP. Z O.O.	0000276504
14	ESSA CO SP. Z O.O.	0001034998
15	OXALIS POLSKA SP. Z O.O.	0000767941
16	"EURO - NET" DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000740002
17	FILIP MERYNOS SP. Z O.O.	0000479673
18	SERABIO SP. Z O.O. SP. K.	0000588546
19	JB SP. J. K.KONIECZNA P.SEKUŁA	0000254568
20	GRZYBEK SP. Z O.O.	0000400690
21	8ZERO SP. Z O.O.	0000478371
22	MONOTRADE SP. Z O.O.	0000714637
23	NATURA CHAMP SP. Z O.O.	0000349557
24	"GROTOWSKI-PRZYPRAWY" HENRYK GROTOWSKI, NATALIA OSTROWSKA	0000301554
25	EURO PIECZARKA SP. Z O.O.	0000559256
26	M&D&M INTERNATIONAL BRANDS SP. Z O.O.	0000902877
27	NATUR-VIT SP. Z O.O. SP. K.	0000780242
28	MASAR SP. Z O.O.	0000197446
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXPOTR-IMPORT "O&M"	0000009491
30	BIODIS JAROSŁAW PŁÓCIENNIK, PIOTR PŁÓCIENNIK	0000984068

KAMAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000427599 NIP 9562300769 REGON 341305149

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych" (46.34.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMAKO

KAMAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000427599 NIP
9562300769 REGON
341305149