TRUDERS SP. Z O.O. | KRS: 0000631235

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

8,2 mln

zysk

12 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. WŁADYSŁAWA LEONHARDA, 5A

Kod pocztowy

10-454

Rejestracja

2016-08-05

Rozpoczęcie działalności

2016-08-05

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Truders osiągnęła 8 145 140 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 145 140 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 132 940 zł.

Zysk netto wyniósł 12 201 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 761 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 145 140 zł w 2024 roku.
• 7 081 468 zł w 2023 roku.
• 7 579 498 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 201 zł w 2024 roku.
• 131 046 zł w 2023 roku.
• 117 546 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2812390.89

43159.62

3226383.71

18800.13

3862836.35

61283.77

4691959.66

217018.98

4949882.55

209317.45

7579497.96

117545.71

7081468.2

131045.6

8145140.42

12200.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Truders wynosi 40 tys. zł.

EBITDA Truders wynosi 90 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 400 zł w 2024 roku.
• 164 418 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6979 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 90 320 zł w 2024 roku.
• 181 024 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Truders wynosi 5 906 772 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 122 007 zł a 20 362 851 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 543 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 906 772 zł w 2024 roku.
• 5 719 442 zł w 2023 roku.
• 5 944 178 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

54869.71

2102435.46

7030977.23

78233.29

2304356.29

8065959.28

126984.44

2947343.76

9657090.88

286960.36

4283009.38

11729899.15

443948.45

4581139.95

12374706.38

420996.62

5944178.1

18948744.9

474280.82

5719442.02

17703670.5

122007

5906772.2

20362851.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Truders wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Truders wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Truders charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Truders wynosi 146 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 326 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 326 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 326 tys. zł w 2024 roku.
• 283 tys. zł w 2023 roku.
• 303 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 455 852 zł.

Koszty operacyjne Truders wyniosły 8 104 741 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 385 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 455 852 zł w 2024 roku
• 348 893 zł w 2023 roku
• 288 194 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Truders wyniosła 1 901 727 zł.

a

ktywa trwałe to 44 715 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 857 011 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 901 727 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 570 501 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 331 226 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 901 727 zł w 2024 roku.
• 1 906 621 zł w 2023 roku.
• 1 825 096 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

722103.85

465143.84

623534.21

960065.83

1304158.36

1825096.35

1906620.93

1901726.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.59

0.01

0.02

0.04

0.18

0.01

0.1

0.37

0.02

0.23

0.57

0.04

0.05

0.16

0.35

0.05

0.04

0.06

0.21

0.03

0.02

0.07

0.21

0.02

0.01

0.02

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Truders wyniosły 1 331 226 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 901 727 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 331 226 zł w 2024 roku
• 1 274 247 zł w 2023 roku
• 1 263 768 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

722103.85

648944.23

0.9

465143.84

360832.78

0.78

623534.21

454221.62

0.73

960065.83

577452.02

0.6

1304158.36

712227.1

0.55

1825096.35

1263767.52

0.69

1906620.93

1274246.5

0.67

1901726.79

1331225.74

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Truders wykazała przychody na poziomie 8 145 140 zł.

Organizacja zarobiła 16 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4653 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 201 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 665 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4653 zł w 2024 roku
• 11 154 zł w 2023 roku
• 17 116 zł w 2022 roku

Wartość

0

4495

6864

21658

20883

17116

11154

4653

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych" (46.34.B)

dane za rok

Organizacja Truders wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81356

0.76074

0.67232

0.63636

0.69912

0.53153

0.7871

0.77632

0

0.75714

0.79381

0.60952

0.5

0.51095

0.5037

0.71348

0.64571

0.74444

0.81991

0.83838

0.66351

0.50829

0.57246

0.54348

0.80645

0.77473

0.79474

0.87692

0.79787

0.69231

0.43275

0.67188

0.62295

0.84971

0.73988

0.85227

0.8619

0.81553

0.71905

0.38636

0.656

0.68333

0.84659

0.70857

0.85641

0.81281

0.85354

0.77833

0.49714

0.58955

0.61475

0.72571

0.67045

0.85106

0.83163

0.86702

0.79082

0.46821

0.55833

0.5

0.72832

0.60345

0.79213

0.58209

0.81061

0.73881

0.51563

0.3619

0.36458

0.54688

0.34375

0.6063

Powiązania

B DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2016

B Damian

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

05.08.2016

B Damian

Sierpień 1986

Osoba

Udziałowcy

Bońkowski Damian posiada 295 udziałów, które stanowią 98.3% firmy.

Podobne organizacje do TRUDERS

	Organizacja	Numer KRS
1	MUTALO GROUP SP. Z O.O.	0000629111
2	TRUDERS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000631396
3	KAMAKO SP. Z O.O.	0000427599
4	REDFAST LOGISTICS SP. Z O.O.	0000958543
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE I PRODUKCYJNE "BODEX"	0000189586
6	WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH KLUZ SP. Z O.O.	0000564710
7	HURTOWNIA PIAST SP. Z O.O.	0000142717
8	PRZEDSIĘBIORSTWO "WODY MINERALNE" SP. Z O.O.	0000207382
9	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW EXTRA MLEKO	0000633536
10	JANIAK SP. Z O.O.	0000685273
11	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA JUTROSIN W LIKWIDACJI	0000696311
12	KĘDZIOR "DELFIN" SP. J.	0000083017
13	FRUTEX SP. Z O.O.	0000194115
14	NATURA CHAMP SP. Z O.O.	0000349557
15	MEGA-FRUCT SP. Z O.O.	0000827743
16	ALWAZ SP. Z O.O.	0000749533
17	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000075579
18	GP WARTA SP. Z O.O.	0000342303
19	GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA "DANMIS" SP. Z O.O.	0000410207
20	CECH RZEMIOSŁ SPOŻYWCZYCH W WARSZAWIE	0000098166
21	BAŁTYK SP. Z O.O.	0000137409
22	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO GÓRKA	0000893474
23	BIODIS JAROSŁAW PŁÓCIENNIK, PIOTR PŁÓCIENNIK	0000984068
24	QBS-POLSKA SP. Z O.O.	0000592911
25	AXORA SP. Z O.O.	0000025183
26	GARAGE S.A.	0000361236
27	EXTRA PRICE SP. Z O.O.	0000517453
28	"MAX" KULAK SP. J.	0000562146
29	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO LUTOGNIEW	0000900919
30	BEEF EXPRESS SP. Z O.O.	0000864537

TRUDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000631235 NIP 7393887474 REGON 365107318

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych" (46.34.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRUDERS

TRUDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000631235 NIP
7393887474 REGON
365107318