PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE I PRODUKCYJNE "BODEX" | KRS: 0000189586

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

5,4 mln

zysk

19 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PRABUTY

Adres

RYPIŃSKA, 42

Kod pocztowy

82-550

Rejestracja

2004-01-22

Rozpoczęcie działalności

1990-11-26

Kapitał zakładowy

70000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Magazynowanie i przechowywanie towarów Dystrybucja energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I Bodex osiągnęła 5 398 089 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 383 826 zł. Pozostałe przychody to 14 263 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 365 190 zł.

Zysk netto wyniósł 18 636 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 67 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 398 089 zł w 2024 roku.
• 5 720 103 zł w 2023 roku.
• 5 096 628 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 636 zł w 2024 roku.
• 67 186 zł w 2023 roku.
• 147 757 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4923473.87

26530.59

5703701.15

97318.46

5324442.27

35568.35

5004782.73

188708.93

4678080.76

359629.83

5096627.65

147756.88

5720103.13

67185.58

5398089.01

18635.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I Bodex wynosi 71 tys. zł.

EBITDA I Bodex wynosi 149 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 70 875 zł w 2024 roku.
• 141 920 zł w 2023 roku.
• 226 288 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 148 775 zł w 2024 roku.
• 371 529 zł w 2023 roku.
• 304 307 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I Bodex wynosi 5 243 796 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 186 358 zł a 13 495 223 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 898 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 243 796 zł w 2024 roku.
• 5 704 514 zł w 2023 roku.
• 5 543 890 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

265305.9

4271510.05

12308684.68

969275.86

5161017.13

14259252.88

355683.5

4691816.42

13311105.67

1147894.96

5239252.5

12511956.83

1417617.5

5974857.33

11695201.9

1477568.8

5543890.45

12741569.13

671855.8

5704513.72

14300257.82

186357.8

5243795.83

13495222.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I Bodex wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

I Bodex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 470 761 zł.

Koszty operacyjne I Bodex wyniosły 5 312 951 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 595 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 470 761 zł w 2024 roku
• 425 119 zł w 2023 roku
• 271 478 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I Bodex wyniosła 3 230 483 zł.

a

ktywa trwałe to 1 842 285 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 388 198 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 230 483 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 094 036 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 136 447 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 230 483 zł w 2024 roku.
• 3 364 949 zł w 2023 roku.
• 3 236 151 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2117319.17

2095847.86

2147185.61

2235680.98

3216580.74

3236151.17

3364948.85

3230482.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

0.05

0.08

0.02

0.03

0.01

0.08

0.12

0.05

0.04

0.11

0.19

0.09

0.08

0.05

0.07

0.04

0.03

0.02

0.03

0.02

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I Bodex wyniosły 1 136 447 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 230 483 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 136 447 zł w 2024 roku
• 1 201 790 zł w 2023 roku
• 1 162 670 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2117319.17

939890.14

0.44

2095847.86

803480.05

0.38

2147185.61

813965.83

0.38

2235680.98

705154.37

0.32

3216580.74

1326424.07

0.41

3236151.17

1162669.62

0.36

3364948.85

1201789.76

0.36

3230482.68

1136447.07

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I Bodex wykazała przychody na poziomie 5 398 089 zł.

Organizacja zarobiła 22 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3382 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 636 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -773 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3382 zł w 2024 roku
• 7352 zł w 2023 roku
• 15 140 zł w 2022 roku

Wartość

8790

9505

8595

25307

35568

15140

7352

3382

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych" (46.34.B)

dane za rok

Organizacja I Bodex wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78977

0.82099

0.81818

0.37908

0.59821

0.52727

0.67532

0.48344

0.78

0.85238

0.84536

0.80476

0.30114

0.61314

0.58519

0.73596

0.50857

0.78889

0.77512

0.87245

0.84689

0.30168

0.45255

0.43796

0.61413

0.48889

0.82979

0.85938

0.81081

0.81771

0.26627

0.62205

0.66116

0.76023

0.5614

0.86782

0.89372

0.79803

0.85024

0.31792

0.768

0.775

0.79191

0.63372

0.89119

0.83085

0.82143

0.8607

0.2931

0.6791

0.70492

0.70115

0.54286

0.82888

0.76963

0.83607

0.87435

0.26316

0.48739

0.5045

0.63743

0.44767

0.75287

0.62712

0.77586

0.84746

0.30973

0.3871

0.38095

0.55752

0.31858

0.58929

Powiązania

C KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

K JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2004

C Krzysztof

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

22.01.2004

K Jacek

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

22.01.2004

C Krzysztof

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

22.01.2004

K Jacek

Czerwiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Cendrowski Krzysztof posiada 70 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kasicki Jacek posiada 70 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE I PRODUKCYJNE "BODEX"

	Organizacja	Numer KRS
1	MULA PREGRESS SP. Z O.O.	0000510930
2	MUTALO GROUP SP. Z O.O.	0000629111
3	IBI SP. Z O.O.	0000457016
4	KAMAKO SP. Z O.O.	0000427599
5	TRUDERS SP. Z O.O.	0000631235
6	TRUDERS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000631396
7	DAWPOL-BIS. KALUS SP. Z O.O.	0000320177
8	PAOLONI SP. Z O.O.	0000483261
9	WINERS SP. Z O.O.	0000604488
10	EKOFRUIT SP. Z O.O.	0000519415
11	REDFAST LOGISTICS SP. Z O.O.	0000958543
12	POLISH AGRO TRADE SP. Z O.O.	0000595697
13	KASOR FROZEN FRUIT SP. Z O.O.	0000333114
14	ICEQB SP. Z O.O.	0000415139
15	BRACIA ZAWADZCY TOMASZ ZAWADZKI SP. Z O.O.	0001003835
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CAPITAL"	0000223407
17	IGLO-GRYF SP. Z O.O.	0000145739
18	FFC SP. Z O.O.	0000391143
19	TEAS SP. Z O.O.	0000173983
20	WÓDKI REGIONALNE SP. Z O.O.	0000403359
21	BIOLIFE SP. Z O.O.	0000446568
22	FIRMA MANGOR - BIS ROMAN FABIŃSKI I SPÓŁKA W LIKWIDACJI	0000033653
23	WATER CLEAN SP. Z O.O.	0000755982
24	TARNOWSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA	0000059640
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "PROFIT" SP. Z O.O.	0000159771
26	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "GÓR-SAD"	0000320194
27	DAWN FOODS POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000314590
28	MOTHER NATURE SP. Z O.O.	0000276504
29	DR. BEE SP. Z O.O. SP. K.	0000678691
30	NATURILA SP. Z O.O.	0000692081

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE I PRODUKCYJNE "BODEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000189586 NIP 5810005227 REGON 002803625

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych" (46.34.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE I PRODUKCYJNE "BODEX"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE I PRODUKCYJNE "BODEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000189586 NIP
5810005227 REGON
002803625