Dystrybucja naturalnej wody mineralnej z różnych ujęć
Regularne dostawy dla firm i instytucji
Oferowane dystrybutory wody i ekspresy do kawy
Obsługa wydarzeń - bankiety i konferencje
Zróżnicowany skład mineralny wody
Źródło FOUR to firma zajmująca się dystrybucją naturalnej wody mineralnej, oferująca szeroki zakres usług zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Ich oferta obejmuje dostawę krystalicznie czystej wody pochodzącej z różnych regionów Polski, co pozwala na osiągnięcie zróżnicowanego składu mineralnego. To idealne rozwiązanie, aby zaspokoić potrzeby organizmu na różne minerały. Źródło FOUR obsługuje różnorodne sektory, w tym firmy, instytucje, szkoły, a także organizuje wsparcie dla konferencji i bankietów, zapewniając niezawodne dystrybutory wody. Dodatkowo, dla klientów potrzebujących rozwiązań do domów, oferują różnorodne modele dystrybutorów oraz ekspresy do kawy, co czyni ich ofertę kompleksową. Ich misją jest dostarczanie najwyższej jakości wody, której czystość i walory zdrowotne są regularnie potwierdzane badaniami. szybka dostawa wody oraz montaż urządzeń to dodatkowe atuty, które wyróżniają firmę na rynku. Źródło FOUR dąży do długotrwałej współpracy ze swoimi klientami, koncentrując się na ich potrzebach i zdrowiu. Nieustannie rozwijając ofertę, łączy jakość z troską o zdrowie konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Źródło Four osiągnęła 5 270 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 270 323 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 144 236 zł.
Zysk netto wyniósł 126 087 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 756 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 270 323 zł w 2024 roku.
• 4 976 176 zł w 2023 roku.
• 3 897 308 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 087 zł w 2024 roku.
• 91 700 zł w 2023 roku.
• 291 294 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Źródło Four wynosi 4 400 786 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
382 891 zł a 13 175 807 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 466 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 400 786 zł w 2024 roku.
• 3 972 577 zł w 2023 roku.
• 3 985 603 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Źródło Four wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Źródło Four charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 834 311
zł.
Koszty operacyjne Źródło Four wyniosły 5 122 056
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
278 104 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 834 311 zł w 2024 roku
• 701 823 zł w 2023 roku
• 420 021 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Źródło Four wyniosła 1 562 796 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 189 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 373 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 562 796 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 510 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 052 274 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 520 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 562 796 zł w 2024 roku.
• 1 286 038 zł w 2023 roku.
• 718 487 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Źródło Four wyniosły 1 052 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 562 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 350 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 052 274 zł w 2024 roku
• 901 604 zł w 2023 roku
• 422 193 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Źródło Four wykazała przychody na poziomie 5 270 323 zł.
Organizacja zarobiła 148 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 180 zł w 2024 roku
• 18 886 zł w 2023 roku
• 28 809 zł w 2022 roku