MF SP. Z O.O. | KRS: 0000550729

Podsumowanie

aktywa

515 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

264 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 30

Kod pocztowy

00-116

Rejestracja

2015-03-26

Rozpoczęcie działalności

2015-03-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

tomasz.swiderski1@poczta.fm

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Badanie rynku i opinii publicznej Działalność agencji reklamowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MF osiągnęła 1 240 815 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 058 315 zł. Pozostałe przychody to 182 500 zł.

Całkowite koszty wyniosły 794 699 zł.

Zysk netto wyniósł 263 616 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 130 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 240 815 zł w 2024 roku.
• 880 757 zł w 2023 roku.
• 611 663 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 616 zł w 2024 roku.
• -17 225 zł w 2023 roku.
• 69 156 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

329568.17

4265.23

440897.5

15250.3

451875

1991.82

403791.68

30107.41

527022.08

-3861.86

611663.06

69156.45

880757.4

-17224.51

1240815.47

263616.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MF wynosi 2 162 924 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 281 249 zł a 3 690 625 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 068 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 162 924 zł w 2024 roku.
• 670 751 zł w 2023 roku.
• 790 125 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14672.08

251445.12

823920.42

26109.81

381042.68

1102243.75

19918.2

336820.95

1129687.5

37252.64

426876.74

1009479.2

0

389454.3

1317555.2

105723.59

790124.76

1529157.65

0

670750.75

2201893.5

281249.21

2162923.89

3690625.26

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MF wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MF wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MF wynosi 59 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 131 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 131 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 943 014 zł.

Koszty operacyjne MF wyniosły 957 002 zł.

Wynagrodzenia stanowią 99% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 522 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 943 014 zł w 2024 roku
• 875 884 zł w 2023 roku
• 343 903 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MF wyniosła 514 885 zł.

a

ktywa obrotowe to 514 885 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 514 885 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 374 999 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 886 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 514 885 zł w 2024 roku.
• 457 915 zł w 2023 roku.
• 421 304 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

26675.48

43805.78

39570.19

65665.11

346443.33

421303.82

457915.43

514885.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.02

0.01

0.35

0.04

0.03

0.05

0

0.46

0.61

0.08

0.07

-0.01

-0.08

-0.01

0.16

0.49

0.14

0.11

-0.04

-0.15

-0.06

-0.02

0.51

0.7

0.1

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MF wyniosły 139 886 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 514 885 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 886 zł w 2024 roku
• 346 477 zł w 2023 roku
• 280 339 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26675.48

7112.7

0.27

43805.78

8992.7

0.21

39570.19

2765.29

0.07

65665.11

15994.92

0.24

346443.33

295635

0.85

421303.82

280339.04

0.67

457915.43

346476.57

0.76

514885.08

139886.13

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MF wykazała przychody na poziomie 1 240 815 zł.

Organizacja zarobiła 277 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 378 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 616 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1946 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 378 zł w 2024 roku
• 4131 zł w 2023 roku
• 18 903 zł w 2022 roku

Wartość

753

2691

197

1517

0

18903

4131

14378

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.72.Z)

dane za rok

Organizacja MF wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60914

0.51832

0.26904

0.23077

0.4726

0.51079

0.87647

0.725

0.74324

0.54419

0.2973

0.19095

0.66474

0.68902

0.96

0.80749

0.55066

0.51402

0.27753

0.12381

0.39459

0.38012

0.65094

0.63918

0.79295

0.54839

0.35242

0.21845

0.76136

0.79532

0.96602

0.85308

0.8

0.29384

0.5098

0.47867

0.61458

0.3913

0.37975

0.32642

0.17259

0

0.7235

0.54502

0.52074

0.47423

0.77019

0.79739

0.78351

0.73096

0.82703

0.23671

0.61

0.5314

0.51934

0.38926

0.34028

0.33149

0.10383

0.7574

0.84106

0.61224

0.5298

0.32886

0.86154

0.75591

0.89262

0.83108

0.77311

Powiązania

M ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2015

16.11.2016

Ś Tomasz

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

16.11.2016

M Artur

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

26.03.2015

16.11.2016

Ś Tomasz

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

16.11.2016

M Artur

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Miluc Artur posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.11.2016 jest Miluc Artur kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2015 do 16.11.2016 był Świderski Tomasz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do MF

	Organizacja	Numer KRS
1	DANCE SPRING SP. Z O.O.	0000930027
2	PG21 SP. Z O.O.	0000882069
3	CVB SP. Z O.O.	0000471038
4	PARIS SKLEPY - VIOLA FOOTFASHION SP. Z O.O. SP. J.	0000985758
5	ZEUS SP. Z O.O.	0000282757
6	EDEO SP. Z O.O.	0000961193
7	TOYS PARADISE SP. Z O.O.	0000311536
8	PEPITA SP. Z O.O.	0000518418
9	OM TRADE SP. Z O.O.	0000852751
10	ABC SP. Z O.O.	0000506205
11	CLODI SP. Z O.O.	0000893907
12	CTL RETAIL SP. Z O.O.	0000776144
13	OPTICOON SP. Z O.O.	0000611239
14	FAKIR SP. Z O.O.	0000180479
15	MS MANTLE SP. Z O.O.	0000734187
16	ALFASPORT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000610566
17	ERGO TIME SP. Z O.O.	0000651215
18	MADAM GRACE SP. Z O.O.	0000611701
19	HERA SKLEPY – VIOLA FOOTFASHION SP. Z O.O. SP. J.	0000589132
20	HYDROGUMIT SP. Z O.O.	0000919804
21	FEMME COLLECTION SP. Z O.O.	0000483576
22	MG SOLUTION SP. Z O.O.	0000930288
23	EU TRADE SP. Z O.O.	0000575578
24	DIM SP. Z O.O.	0000685988
25	CELEBRITY SP. Z O.O. SP. K.	0000504160
26	ZAKŁAD NAPRAWY APARATURY MEDYCZNEJ I LABORATORYJNEJ	0000089849
27	DELKON SP. Z O.O.	0000666015
28	BARTELA SP. Z O.O.	0000848709
29	ORANGE REPUBLIC POLSKA SP. Z O.O.	0000292031
30	WOOD LAND SP. Z O.O.	0000940685

MF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000550729 NIP 9680975916 REGON 361117797

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MF

MF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000550729 NIP
9680975916 REGON
361117797