Organizacja M&r Masters osiągnęła 344 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 344 178 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 287 631 zł.
Zysk netto wyniósł 56 547 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 344 180 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 143 315 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 547 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -31 241 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&r Masters wynosi 501 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 160 zł a 860 451 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 501 801 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 95 543 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&r Masters wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M&r Masters charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 360
zł.
Koszty operacyjne M&r Masters wyniosły 281 330
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 120 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 360 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 72 335 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&r Masters wyniosła 133 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 648 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 195 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 34 065 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&r Masters wyniosły 71 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 648 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 60 307 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 177% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M&r Masters wykazała przychody na poziomie 344 180 zł.
Organizacja zarobiła 62 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6303 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2101 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6303 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku