Specjalistyczne akcesoria dla przemysłu obróbczo-technologicznego
Opcja wynajmu sprzętu
Blog edukacyjny o nowinkach w branży
PowerCNC to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w dystrybucji maszyn CNC, ploterów laserowych oraz znakowarek. W ofercie PowerCNC znajdują się urządzenia służące do cięcia i grawerowania, w tym plotery laserowe CO2, wycinarki laserowe fiber oraz profesjonalne znakowarki laserowe. Wskazując na szeroką gamę produktów, firma dostarcza także różne akcesoria, takie jak chillery, wentylatory, wrzeciona i zasilacze, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla przemysłu obróbczo-technologicznego. PowerCNC wyróżnia się bogatą ofertą w zakresie wynajmu urządzeń, co jest szczególnie korzystne dla klientów potrzebujących elastyczności w wykorzystaniu technologii. Warto również zaznaczyć, iż firma prowadzi bloga, na którym dzieli się wiedzą oraz nowinkami z branży, co potwierdza dbałość o edukację klientów oraz zainteresowanie najnowszymi trendami. PowerCNC stale usprawnia swoje procesy, aby dostarczać klientom sprzęt najwyższej jakości, z uwagi na ich różnorodne potrzeby oraz wymagania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Powercnc osiągnęła 2 056 952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 045 827 zł. Pozostałe przychody to 11 125 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 917 471 zł.
Zysk netto wyniósł 128 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 685 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 056 952 zł w 2024 roku.
• 1 288 732 zł w 2023 roku.
• 334 074 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 356 zł w 2024 roku.
• 90 533 zł w 2023 roku.
• -18 294 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Powercnc wynosi 167 tys. zł.
EBITDA Powercnc wynosi 174 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Powercnc wynosi 2 050 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
165 940 zł a 5 142 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 683 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 050 664 zł w 2024 roku.
• 1 290 959 zł w 2023 roku.
• 223 996 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Powercnc wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Powercnc charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 382 831
zł.
Koszty operacyjne Powercnc wyniosły 1 878 507
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 382 831 zł w 2024 roku
• 298 438 zł w 2023 roku
• 66 700 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Powercnc wyniosła 886 238 zł.
a
ktywa trwałe to 12 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 873 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 886 238 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 221 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 664 985 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 295 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 886 238 zł w 2024 roku.
• 861 640 zł w 2023 roku.
• 513 892 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Powercnc wyniosły 664 985 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 886 238 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 664 985 zł w 2024 roku
• 768 743 zł w 2023 roku
• 512 186 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Powercnc wykazała przychody na poziomie 2 056 952 zł.
Organizacja zarobiła 148 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 787 zł w 2024 roku
• 8994 zł w 2023 roku
• 659 zł w 2022 roku
Organizacja Powercnc wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.