Specjalistyczne akcesoria dla przemysłu obróbczo-technologicznego
Opcja wynajmu sprzętu
Blog edukacyjny o nowinkach w branży
PowerCNC to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w dystrybucji maszyn CNC, ploterów laserowych oraz znakowarek. W ofercie PowerCNC znajdują się urządzenia służące do cięcia i grawerowania, w tym plotery laserowe CO2, wycinarki laserowe fiber oraz profesjonalne znakowarki laserowe. Wskazując na szeroką gamę produktów, firma dostarcza także różne akcesoria, takie jak chillery, wentylatory, wrzeciona i zasilacze, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla przemysłu obróbczo-technologicznego. PowerCNC wyróżnia się bogatą ofertą w zakresie wynajmu urządzeń, co jest szczególnie korzystne dla klientów potrzebujących elastyczności w wykorzystaniu technologii. Warto również zaznaczyć, iż firma prowadzi bloga, na którym dzieli się wiedzą oraz nowinkami z branży, co potwierdza dbałość o edukację klientów oraz zainteresowanie najnowszymi trendami. PowerCNC stale usprawnia swoje procesy, aby dostarczać klientom sprzęt najwyższej jakości, z uwagi na ich różnorodne potrzeby oraz wymagania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Powercnc osiągnęła 2 056 952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 045 827 zł. Pozostałe przychody to 11 125 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 917 471 zł.
Zysk netto wyniósł 128 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 685 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 056 952 zł w 2024 roku.
• 1 288 732 zł w 2023 roku.
• 334 074 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 356 zł w 2024 roku.
• 90 533 zł w 2023 roku.
• -18 294 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Powercnc wynosi 167 tys. zł.
EBITDA Powercnc wynosi 174 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Powercnc wynosi 2 050 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
165 940 zł a 5 142 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 683 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 050 664 zł w 2024 roku.
• 1 290 959 zł w 2023 roku.
• 223 996 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Powercnc wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Powercnc wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Powercnc charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Powercnc wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 82 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 82 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 382 831
zł.
Koszty operacyjne Powercnc wyniosły 1 878 507
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 382 831 zł w 2024 roku
• 298 438 zł w 2023 roku
• 66 700 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Powercnc wyniosła 886 238 zł.
a
ktywa trwałe to 12 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 873 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 886 238 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 221 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 664 985 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 295 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 886 238 zł w 2024 roku.
• 861 640 zł w 2023 roku.
• 513 892 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Powercnc wyniosły 664 985 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 886 238 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 664 985 zł w 2024 roku
• 768 743 zł w 2023 roku
• 512 186 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Powercnc wykazała przychody na poziomie 2 056 952 zł.
Organizacja zarobiła 148 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 787 zł w 2024 roku
• 8994 zł w 2023 roku
• 659 zł w 2022 roku
Organizacja Powercnc wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Babicki Dariusz
posiada 40 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Babicki Mateusz
posiada 30 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.