Sebex Wyroby Metalowe to firma specjalizująca się w kompleksowej obróbce metali, oferująca usługi takie jak cięcie, gięcie oraz spawanie metali. Firma dostarcza szeroki zakres produktów, w tym elementów metalowych, prototypów, podzespołów oraz konstrukcji stalowych. Ich oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw, jak i klientów indywidualnych, co gwarantuje pełną elastyczność i dostosowanie do różnorodnych potrzeb. Klientom proponowane są osłony, korpusy, ramiona i cięgna, które znajdują zastosowanie w różnych urządzeniach rolniczych oraz górniczych. Jednym z głównych atutów firmy jest zaawansowany park maszynowy, obejmujący hydrauliczne nożyce gilotynowe MAKTEK HGM oraz CNC prasę krawędziową HAP 170 30/25, co pozwala na precyzyjne i szybkie wykonywanie skomplikowanych operacji cięcia i gięcia blach. Dzięki użyciu półautomatów MIG/MAG oraz technologii TIG, firma oferuje również profesjonalne usługi spawalnicze. Firma Sebex nie ogranicza się tylko do produkcji masowej jest otwarta na realizowanie projektów i prototypów wg indywidualnych wytycznych klientów, co czyni ją wyjątkową na tle konkurencji. Swoją działalność prowadzą w zgodzie z najnowszymi standardami jakości i precyzji, co czyni ich partnerem godnym zaufania dla wymagających klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sebex Wyroby Metalowe osiągnęła 3 266 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 256 848 zł. Pozostałe przychody to 9771 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 522 630 zł.
Zysk netto wyniósł 734 218 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 088 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 266 619 zł w 2024 roku.
• 4 113 436 zł w 2023 roku.
• 1 826 040 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 244 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 734 218 zł w 2024 roku.
• 531 070 zł w 2023 roku.
• 263 637 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sebex Wyroby Metalowe wynosi 832 tys. zł.
EBITDA Sebex Wyroby Metalowe wynosi 844 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sebex Wyroby Metalowe wynosi 6 211 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 097 224 zł a 10 279 059 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 070 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 211 844 zł w 2024 roku.
• 5 446 124 zł w 2023 roku.
• 2 480 884 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sebex Wyroby Metalowe wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,586% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sebex Wyroby Metalowe wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sebex Wyroby Metalowe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sebex Wyroby Metalowe wynosi 211 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 476 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 476 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
70 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 211 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 476 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 675 052
zł.
Koszty operacyjne Sebex Wyroby Metalowe wyniosły 2 424 711
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
225 017 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 675 052 zł w 2024 roku
• 667 251 zł w 2023 roku
• 219 019 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sebex Wyroby Metalowe wyniosła 1 964 450 zł.
a
ktywa trwałe to 101 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 862 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 964 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 462 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 501 485 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 654 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 964 450 zł w 2024 roku.
• 1 658 993 zł w 2023 roku.
• 761 603 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sebex Wyroby Metalowe wyniosły 501 485 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 964 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 501 485 zł w 2024 roku
• 886 256 zł w 2023 roku
• 482 966 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sebex Wyroby Metalowe wykazała przychody na poziomie 3 266 619 zł.
Organizacja zarobiła 806 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 734 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 205 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 615 zł w 2024 roku
• 52 523 zł w 2023 roku
• 26 260 zł w 2022 roku