STAL INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000633766

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

2 mln

zysk

392 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

LUBZINA

Adres

, 25A

Kod pocztowy

39-102

Rejestracja

2016-08-30

Rozpoczęcie działalności

2016-06-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stal Investments Group osiągnęła 2 004 729 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 004 674 zł. Pozostałe przychody to 55 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 612 178 zł.

Zysk netto wyniósł 392 496 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 171 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 004 729 zł w 2022 roku.
• 1 589 732 zł w 2021 roku.
• 2 524 405 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 392 496 zł w 2022 roku.
• 109 796 zł w 2021 roku.
• 413 963 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1145495.8

275058.25

1265290.46

104609.96

1725979.85

336716.77

2524404.88

413963.03

1589731.77

109796.2

2004729.07

392495.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stal Investments Group wynosi 452 tys. zł.

EBITDA Stal Investments Group wynosi 511 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 451 780 zł w 2022 roku.
• 36 156 zł w 2021 roku.
• 441 801 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 391 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 510 737 zł w 2022 roku.
• 207 193 zł w 2021 roku.
• 636 551 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stal Investments Group wynosi 3 737 317 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 830 848 zł a 5 494 939 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 295 653 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 737 317 zł w 2022 roku.
• 2 110 483 zł w 2021 roku.
• 4 070 089 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

395154.64

2259051.5

3850815.5

473612.11

1735578.92

3163226.15

663032.75

3160553.06

4714034.78

731300.77

4070089.47

6311012.2

611476.54

2110482.52

3974329.42

830848.25

3737316.78

5494938.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stal Investments Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal Investments Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stal Investments Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stal Investments Group wynosi 138 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 323 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 323 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 138 tys. zł w 2022 roku.
• 83 tys. zł w 2021 roku.
• 128 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.
• 66 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 323 tys. zł w 2022 roku.
• 199 tys. zł w 2021 roku.
• 247 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 795 383 zł.

Koszty operacyjne Stal Investments Group wyniosły 1 552 894 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 114 867 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 795 383 zł w 2022 roku
• 623 931 zł w 2021 roku
• 555 759 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stal Investments Group wyniosła 1 471 980 zł.

a

ktywa trwałe to 186 034 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 285 946 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 471 980 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 107 798 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 364 183 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 471 980 zł w 2022 roku.
• 1 175 065 zł w 2021 roku.
• 1 137 502 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

549255.06

717212.9

1049136.85

1137502.47

1175065.11

1471980.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5

0.52

0.28

0.24

0.15

0.17

0.1

0.08

0.32

0.38

0.22

0.2

0.36

0.42

0.18

0.16

0.09

0.13

0.02

0.07

0.27

0.35

0.23

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stal Investments Group wyniosły 364 183 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 471 980 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 364 183 zł w 2022 roku
• 359 763 zł w 2021 roku
• 162 435 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

549255.06

22382.21

0.04

717212.9

85730.09

0.12

1049136.85

165093.19

0.16

1137502.47

162434.78

0.14

1175065.11

359763.06

0.31

1471980.44

364182.77

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stal Investments Group wykazała przychody na poziomie 2 004 729 zł.

Organizacja zarobiła 436 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 267 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 392 496 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -980 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 267 zł w 2022 roku
• 12 045 zł w 2021 roku
• 43 584 zł w 2020 roku

Wartość

49169

18461

34499

43584

12045

44267

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Stal Investments Group wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78768

0.50121

0.4489

0.09979

0.91521

0.92773

0.95231

0.79791

0.78453

0.66122

0.52159

0.4859

0.15953

0.7012

0.71947

0.76659

0.54975

0.67729

0.77459

0.54802

0.54299

0.18583

0.84774

0.85825

0.87313

0.69754

0.76463

0.78806

0.59837

0.54216

0.1574

0.79439

0.81587

0.88312

0.71399

0.79769

0.59783

0.52052

0.53576

0.29825

0.58559

0.30892

0.60139

0.44522

0.63377

0.71328

0.52348

0.54326

0.25816

0.82838

0.84609

0.81176

0.64795

0.72357

Powiązania

M WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

M MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2016

17.10.2018

M Jarosław

Styczeń 1996

Osoba

wspólnik

17.10.2018

M Waldemar

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

17.10.2018

M Monika

Sierpień 1991

Osoba

reprezentacja

30.08.2016

17.10.2018

M Jarosław

Styczeń 1996

Osoba

reprezentacja

17.10.2018

M Waldemar

Kwiecień 1988

Osoba

Udziałowcy

Mosior Waldemar posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Mosior Monika posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.10.2018 jest Mosior Waldemar kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2016 do 17.10.2018 był Mosior Jarosław kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do STAL INVESTMENTS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	STEELLASER SP. Z O.O.	0000901966
2	STEELKO SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000721347
3	STAL SPAW SP. Z O.O.	0000758794
4	ROKSTAL SP. Z O.O.	0000702975
5	WIELO-SPAW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000738623
6	ELTIG SP. Z O.O.	0000274802
7	MTR SP. Z O.O.	0000402671
8	IZOL-TERM ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000567597
9	JAR-SPAW SP. Z O.O.	0000699574
10	MONSTER SP. Z O.O.	0000702751
11	W&M SP. Z O.O.	0000117391
12	TIKON SP. Z O.O.	0000348599
13	CSB STAL SP. Z O.O.	0000737733
14	AW METAL SP. Z O.O.	0000834977
15	RACKS AND ROLLS SP. Z O.O.	0000982864
16	ZIMONT SP. Z O.O.	0000748428
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "ROL-POM"	0000175047
18	METAL LINK SP. Z O.O.	0000620411
19	PRZEDSIĘBIORSTWO KROMISS SP. Z O.O.	0000127926
20	JMSCAMP SP. Z O.O.	0000746806
21	MAT OSTRÓW WIELKOPOLSKI SP. Z O.O.	0000855699
22	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY BEOMEX SP. Z O.O.	0000164033
23	W. J. MARINE ENGINEERING POLAND SP. Z O.O.	0000310060
24	ALUX SP. Z O.O.	0000120060
25	WELDIX SP. Z O.O.	0000766709
26	ARPSTAL SP. Z O.O.	0000836844
27	HYDRO FEED SP. Z O.O.	0000465007
28	VERTEX ONYX SP. Z O.O.	0000802718
29	MARE GORZÓW SP. Z O.O.	0000575041
30	RTR GMBH&CO.KG SP. K., ODDZIAŁ W POLSCE	0000050502

STAL INVESTMENTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000633766 NIP 8181720014 REGON 364698903

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAL INVESTMENTS GROUP

STAL INVESTMENTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000633766 NIP
8181720014 REGON
364698903