Modernizacja i konserwacja dźwigów, suwnic, żurawi
Usługi spawania realizowane u klienta
Współpraca z branżami górniczymi i przemysłowymi
Firma AROKS powstała w 1997 roku i zyskała sobie reputację dostawcy wysokiej jakości produktów oraz usług związanych z konstrukcjami spawanymi. Od swojego założenia, AROKS koncentruje się na dostarczaniu konstrukcji urządzeń do transportu bliskiego. Już od 2003 roku firma współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami, oferując swoje wszechstronne usługi oraz urządzenia transportowe dla sektorów górniczych i przemysłowych. AROKS specjalizuje się w produkcji, dostawach, modernizacjach, remontach oraz konserwacji urządzeń transportu bliskiego. W ofercie znajdują się takie maszyny jak dźwigi, suwnice, żurawie, podtorza oraz podesty, co sprawia, że przedsiębiorstwo wyróżnia się szerokim wachlarzem działań i elastycznością w dostosowywaniu się do potrzeb klientów. Dzięki długotrwałej działalności, AROKS zbudowało silną bazę zaufanych klientów z różnych gałęzi rynku, a ich doświadczenie w spawaniu u klienta poszerza możliwości świadczenia usług w każdym wymagającym środowisku. Pasja do jakości i zaangażowanie w trafne zaspokajanie potrzeb klientów to cechy, które skutkują ciągłym rozwojem i uznaniem na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aroks osiągnęła 5 211 922 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 211 922 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 618 311 zł.
Zysk netto wyniósł 593 611 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 407 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 211 922 zł w 2024 roku.
• 4 371 998 zł w 2023 roku.
• 2 718 209 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 593 611 zł w 2024 roku.
• 490 101 zł w 2023 roku.
• 100 342 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aroks wynosi 767 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
103 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 766 787 zł w
2024 roku.
• 570 852 zł w
2023 roku.
• 126 588 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aroks wynosi 6 825 219 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
976 161 zł a 13 029 804 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 713 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 825 219 zł w 2024 roku.
• 5 518 523 zł w 2023 roku.
• 2 489 385 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aroks wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aroks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aroks wyniosły 4 445 135
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-42 948 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 294 697 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aroks wyniosła 3 590 797 zł.
a
ktywa trwałe to 1 807 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 783 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 590 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 301 548 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 289 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 590 797 zł w 2024 roku.
• 2 357 982 zł w 2023 roku.
• 871 258 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aroks wyniosły 2 289 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 590 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 289 248 zł w 2024 roku
• 1 500 044 zł w 2023 roku
• 503 422 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aroks wykazała przychody na poziomie 5 211 922 zł.
Organizacja zarobiła 652 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 593 611 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 553 zł w 2024 roku
• 49 658 zł w 2023 roku
• 14 476 zł w 2022 roku