SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Doświadczenie w realizacji projektów budowlanych i przemysłowych
STALPRO to firma specjalizująca się w branży produkcji konstrukcji stalowych, działająca na rynku zachodniopomorskim. Oferuje kompleksowe usługi od etapu projektowania aż po finalny odbiór. W zakresie działalności STALPRO znajduje się zarówno produkcja metalowych konstrukcji według koncepcji i rysunków klientów, jak i szeroki wachlarz zabezpieczeń antykorozyjnych. Wysoka jakość usług potwierdzana jest przez profesjonalne doradztwo oraz zaawansowane procesy technologiczne, w tym spawanie metodami MIG/TIG oraz cięcie CNC. Firma zapewnia także transport i montaż wyprodukowanych konstrukcji, co czyni jej ofertę atrakcyjną dla różnych gałęzi przemysłu, takich jak budownictwo, transport, energetyka czy infrastruktura miejska. STALPRO wyróżnia się różnorodnością wykonywanych projektów, w tym budowlanych, drogowych oraz mostowych. Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu na rynku, firma zdobyła zaufanie wielu klientów i zrealizowała liczne przedsięwzięcia, w tym budowę mostów, balustrad oraz infrastruktury przemysłowej. STALPRO to przykładem przedsiębiorstwa, które łączy nowoczesne technologie z rzemiosłem, dostosowując swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalpro osiągnęła 3 559 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 559 260 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 434 177 zł.
Zysk netto wyniósł 1 125 083 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 889 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 559 260 zł w 2024 roku.
• 2 855 724 zł w 2023 roku.
• 2 042 836 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 281 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 125 083 zł w 2024 roku.
• 691 378 zł w 2023 roku.
• 401 648 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalpro wynosi 1,24 mln zł.
EBITDA Stalpro wynosi 1,24 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalpro wynosi 8 530 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 656 972 zł a 15 751 165 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 132 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 530 145 zł w 2024 roku.
• 5 482 486 zł w 2023 roku.
• 3 263 110 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stalpro wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalpro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stalpro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stalpro wynosi 229 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 107 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 442 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 107 tys. zł a 442 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 229 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 442 tys. zł w 2024 roku.
• 375 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 421 013
zł.
Koszty operacyjne Stalpro wyniosły 2 321 562
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 253 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 421 013 zł w 2024 roku
• 178 507 zł w 2023 roku
• 102 300 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalpro wyniosła 2 837 892 zł.
a
ktywa trwałe to 1 429 637 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 408 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 837 892 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 209 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 628 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 709 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 837 892 zł w 2024 roku.
• 1 396 860 zł w 2023 roku.
• 680 348 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalpro wyniosły 628 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 837 892 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 628 597 zł w 2024 roku
• 312 647 zł w 2023 roku
• 287 513 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalpro wykazała przychody na poziomie 3 559 260 zł.
Organizacja zarobiła 1 237 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 125 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 615 zł w 2024 roku
• 68 515 zł w 2023 roku
• 39 761 zł w 2022 roku