Firma ARCHI-DACH, z siedzibą w Buczu, oferuje usługi w zakresie pokryć dachowych, renowacji oraz obróbek blacharskich. Specjalizuje się w realizacji projektów dla zarówno budownictwa jednorodzinnego, jak i wielorodzinnego. W swojej ofercie posiada prace dotyczące obiektów zabytkowych oraz nowoczesnych hal przemysłowych. Koncentruje się na wykonywaniu dachów dla obiektów sakralnych, a także renowacji skomplikowanych wież. Zespół ARCHI-DACH składa się z wykwalifikowanych pracowników, posiadających bogate doświadczenie, co pozwala na sprawne i profesjonalne wykonanie zleceń. Wysoką jakość usług potwierdzają liczne referencje klientów, w tym zrealizowane projekty dla katedr i obiektów publicznych. Firma korzysta z nowoczesnego parku maszynowego, co usprawnia procesy budowlane oraz serwisowe. Dodatkowo, ARCHI-DACH stawia na indywidualne podejście do każdego projektu, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Archi-Dach osiągnęła 3 901 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 901 241 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 534 358 zł.
Zysk netto wyniósł 366 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 300 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 901 241 zł w 2024 roku.
• 5 493 488 zł w 2023 roku.
• 1 539 318 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 883 zł w 2024 roku.
• 779 207 zł w 2023 roku.
• 364 201 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Archi-Dach wynosi 401 tys. zł.
EBITDA Archi-Dach wynosi 431 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archi-Dach wynosi 4 986 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
917 718 zł a 9 753 101 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 660 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 986 076 zł w 2024 roku.
• 7 588 377 zł w 2023 roku.
• 2 759 915 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archi-Dach wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Archi-Dach charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 774 654
zł.
Koszty operacyjne Archi-Dach wyniosły 3 499 967
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
258 218 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 774 654 zł w 2024 roku
• 369 585 zł w 2023 roku
• 110 412 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archi-Dach wyniosła 1 493 352 zł.
a
ktywa trwałe to 343 978 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 149 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 493 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 223 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 728 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 496 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 493 352 zł w 2024 roku.
• 1 237 795 zł w 2023 roku.
• 607 305 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archi-Dach wyniosły 269 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 493 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 728 zł w 2024 roku
• 158 832 zł w 2023 roku
• 238 105 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archi-Dach wykazała przychody na poziomie 3 901 241 zł.
Organizacja zarobiła 400 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 721 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 721 zł w 2024 roku
• 16 246 zł w 2023 roku
• 163 zł w 2022 roku