MAZURIA GRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000953688 NIP
8491595951 REGON
521214019

Podsumowanie

aktywa

50 tys.

przychód

zysk

-14 tys.

wartość firmy

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHŁODNA, 11

Kod pocztowy

00-896

Rejestracja

2022-02-14

Rozpoczęcie działalności

2022-02-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

tom.osipiak@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe zakwaterowanie Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność organizatorów turystyki Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazuria Gravel osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 007 zł.

Strata netto wyniosła 14 007 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 76 655 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 007 zł w 2024 roku.
• -37 850 zł w 2023 roku.
• -123 699 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MAZURIA GRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.24

-123699.27

76655.17

-37850

0.03

-14007.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazuria Gravel wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 51 103 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MAZURIA GRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3750

20000

0.16

0.6

51103.45

191637.92

0.02

0.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — MAZURIA GRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mazuria Gravel wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,499% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,12% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazuria Gravel wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mazuria Gravel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mazuria Gravel wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MAZURIA GRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

250

1000

0.01

2299.66

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mazuria Gravel wyniosły 14 006 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 4625 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MAZURIA GRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

4625

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazuria Gravel wyniosła 49 674 zł.

ktywa obrotowe to 44 674 zł.

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 674 zł.

apitał (fundusz) własny to -170 556 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 230 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 674 zł w 2024 roku.
• 64 857 zł w 2023 roku.
• 48 685 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MAZURIA GRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5000

48684.54

64857.31

49673.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża netto wyniosła -46,690,633%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15563544.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MAZURIA GRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.54

1.04

-515413.63

-0.58

0.24

-578.72

-0.49

-0.28

0.08

-466906.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazuria Gravel wyniosły 220 230 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 674 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 443%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 220 230 zł w 2024 roku
• 221 407 zł w 2023 roku
• 167 384 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 443% w 2024 roku
• 341% w 2023 roku
• 344% w 2022 roku

Zadłużenie — MAZURIA GRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

48684.54

167383.81

3.44

64857.31

221406.58

3.41

49673.83

220230.29

4.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazuria Gravel wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -14 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 007 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MAZURIA GRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

dane za rok

Organizacja Mazuria Gravel wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — MAZURIA GRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45369

0.00586

0.16257

0.43991

0.28355

0.1273

0.28796

0.29648

0.95411

0.00726

0.02083

0.89655

0.20659

0.50935

0.30389

0.95848

0.30482

0.08789

0.05651

0.6114

0.30015

0.22656

0.26998

0.96672

0.01

0.08638

0.46922

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 106 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-27

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 16 dni 31-03-2025

2023

−2 mies. 4 dni 12-05-2024

2022

+3 mies. 13-10-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Osipiak Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Tauber Marcin - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — MAZURIA GRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2022

Osipiak Tomasz

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

14.02.2022

14.03.2025

Ćwikowski Przemysław

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

14.03.2025

Tauber Marcin

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

14.02.2022

Osipiak Tomasz

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

14.02.2022

14.03.2025

Ćwikowski Przemysław

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

14.03.2025

Tauber Marcin

Listopad 1970

Osoba

Udziałowcy

Tauber Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Osipiak Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Osipiak Tomasz (50% udziałów)
• Tauber Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.02.2022 do 14.03.2025:
• Osipiak Tomasz (50% udziałów)
• Ćwikowski Przemysław (50% udziałów)

Reprezentacja

Osipiak Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Tauber Marcin

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do MAZURIA GRAVEL

	Organizacja	Numer KRS
1	EAST - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000390640
2	J'TIM SP. Z O.O.	0000277245
3	AD BOX 2 SP. Z O.O.	0000653651
4	KANTAK I SKA SP. Z O.O.	0000208690
5	ARC170SF SP. Z O.O.	0000426258
6	ZAIRO SP. Z O.O.	0000481092
7	CROWN CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000969051
8	HLM INVESTA SP. Z O.O.	0001004715
9	SOUTH INVEST SP. Z O.O.	0000964488
10	EVERTIS SP. Z O.O.	0000608403
11	TV 7 SP. Z O.O.	0000876720
12	RAPIS SP. Z O.O.	0000519237
13	CATKINS SP. Z O.O.	0000374827
14	NPCS SP. Z O.O.	0001073515
15	ALTO SP. Z O.O.	0001004376
16	SVEPOL PROPERTY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000664435
17	APARTAMENTY STAWOWA SP. Z O.O.	0000429307
18	DOM MAZURSKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000352334
19	ODYLION SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001034739
20	RONBOARD POLSKA II SP. Z O.O.	0000282497
21	FMK SP. Z O.O.	0000445301
22	GRUNT SP. Z O.O.	0000043905
23	W&K ANTKOWIAK SP. K.	0000727056
24	NIERUCHOMOŚCI CENTER SP. Z O.O.	0000151834
25	STELLA MARIS SP. Z O.O.	0000284905
26	GALERIA KUTNO SP. Z O.O.	0000297620
27	RED CAT SP. Z O.O.	0000330761
28	RADAMES SP. Z O.O.	0000733045
29	KLP POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000477655
30	REGIUS AQUA SP. Z O.O.	0000327291

MAZURIA GRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000953688 NIP 8491595951 REGON 521214019

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MAZURIA GRAVEL

MAZURIA GRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000953688 NIP
8491595951 REGON
521214019