AREA GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000639142

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

4 tys.

zysk

-59 tys.

wartość firmy

152 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 16

Kod pocztowy

25-365

Rejestracja

2016-09-27

Rozpoczęcie działalności

2016-09-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.areagroup.pl

Email

biuro@areagroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność w zakresie architektury Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Area Group osiągnęła 4353 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4065 zł. Pozostałe przychody to 288 zł.

Całkowite koszty wyniosły 63 525 zł.

Strata netto wyniosła 59 460 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4353 zł w 2024 roku.
• 4065 zł w 2023 roku.
• 4065 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -59 460 zł w 2024 roku.
• -30 331 zł w 2023 roku.
• -29 936 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3551.98

3000

-1025.5

5890.87

574.27

13330.07

7528.97

33989.23

11046.44

4065.04

-29935.55

4065.04

-30331.35

4352.93

-59460.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Area Group wynosi 152 321 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 796 903 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 321 zł w 2024 roku.
• 196 725 zł w 2023 roku.
• 219 473 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

621.57

3315.04

0

2000

7500

283.15

6507.47

14727.17

5929.87

44932.47

105405.58

50983.85

306059.95

1275811.76

0

219473.07

1156069.56

0

196724.56

1034744.16

0

152321.18

796902.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Area Group wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Area Group wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Area Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Area Group wynosi 16 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 69 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 69 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Area Group wyniosły 15 812 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Area Group wyniosła 1 048 345 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 047 345 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 048 345 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 199 226 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 849 119 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 048 345 zł w 2024 roku.
• 1 080 593 zł w 2023 roku.
• 1 110 924 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1197.76

10417.76

12595.31

8345.8

1119088.24

1110924.39

1080593.04

1048344.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła -289%.

Marża netto wyniosła -1,366%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -195.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.97

-4.29

-0.1

5.21

-0.22

-0.34

0.05

1.52

0.15

0.1

0.9

0.95

0.25

0.56

0.01

0.03

-0.05

0.33

-0.03

-0.1

-2.25

-7.36

-0.03

-0.12

-2.13

-7.46

-0.06

-0.3

-2.89

-13.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Area Group wyniosły 849 119 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 048 345 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 849 119 zł w 2024 roku
• 821 907 zł w 2023 roku
• 821 907 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1197.76

369

0.31

10417.76

10614.5

1.02

12595.31

12217.78

0.97

8345.8

439.3

0.05

1119088.24

800135.3

0.71

1110924.39

821907

0.74

1080593.04

821907

0.76

1048344.93

849119.3

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Area Group wykazała przychody na poziomie 4353 zł.

Organizacja zarobiła -59 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -59 460 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

648

1993

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Area Group wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37675

0.00697

0.15713

0.36548

0.02474

0.01407

0

0.44367

0.46766

0.26834

0.72722

0.40251

0.39636

0.20437

0.98383

0

0.7149

0.47746

0.27231

0.64162

0.66947

0.68377

0.8066

0.94049

0.78719

0.74758

0.52541

0.26722

0.21598

0.88444

0.72936

0.97962

0.85826

0.81721

0.74031

0.55083

0.59346

0.48365

0.81176

0.43077

0.67944

0.48672

0

0.24041

0.42734

0.57213

0.48185

0.19649

0.23487

0.30938

0.15654

0

0.22669

0.40669

0.56053

0.49874

0.16603

0.21431

0.28866

0.14386

0

0.2113

0.32445

0.48415

0.50899

0.15561

0.20966

0.22722

0.09069

0

Powiązania

AREA GROUP - powiązanie zwrotne

D ADAM - wspólnik

D MACIEJ - prokurent, wspólnik

D ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2016

D Andrzej

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

27.09.2016

D Adam

Styczeń 1991

Osoba

wspólnik

27.09.2016

D Maciej

Sierpień 1992

Osoba

prokurent

26.07.2019

D Maciej

Sierpień 1992

Osoba

reprezentacja

27.09.2016

D Andrzej

Kwiecień 1962

Osoba

powiązanie zwrotne

11.10.2016

Area Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.10.2016

11.08.2025

Area Group

Organizacja

Udziałowcy

Detka Andrzej posiada 20 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Detka Maciej posiada 15 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Detka Adam posiada 15 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do AREA GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	FLA VENTURES SP. Z O.O.	0000597236
2	T&K INVESTORS SP. Z O.O.	0000885827
3	VFUND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000536465
4	MAESTRO SA SP. Z O.O.	0000870558
5	RE INSPIRO SP. Z O.O. SP. K.	0000367227
6	TUDRO SP. Z O.O.	0000470130
7	POLSKIE ZBOŻA SP. Z O.O.	0000222427
8	TECHMA - PROJECT SP. Z O.O.	0000281911
9	KUHN NIERUCHOMOŚCI POLSKA SP. Z O.O.	0000776520
10	EUROZONE PIŁSUDSKIEGO SP. Z O.O.	0000267089
11	JOMSTER SP. Z O.O.	0000821965
12	MORSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000865810
13	JW PROPERTY 5 SP. Z O.O.	0000633189
14	PECO POZNAŃ SP. Z O.O.	0000764594
15	AFECT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000263282
16	GALINVEST MAGNOLIOWA SP. Z O.O.	0000716246
17	LANDCO SP. Z O.O.	0000894484
18	MM DEVELOPMENT WLKP. SP. Z O.O.	0000701647
19	YELLOWSTONE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000558175
20	DREAM HOUSE PL SP. Z O.O.	0000908897
21	ICONIC PROPERTIES GROUP SP. Z O.O.	0000827933
22	OSMANTHUS SP. Z O.O.	0000280148
23	NEW HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000276340
24	MODESTA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000221548
25	POLISH TRUST 2 SP. Z O.O.	0000381787
26	URBAN PROJEKT SP. Z O.O.	0000801449
27	RAGNAR SP. Z O.O.	0000778389
28	CONTADINI SP. Z O.O.	0000417220
29	M.PIWOWARSKI SP. Z O.O.	0001036331
30	ASSMANN DESIGN SP. Z O.O.	0000849888

AREA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000639142 NIP 6572925682 REGON 365482884

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AREA GROUP

AREA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000639142 NIP
6572925682 REGON
365482884