GABBIANO TSL Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach transportowych, spedycyjnych oraz magazynowych, działająca zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Przedsiębiorstwo opiera swoją działalność na wieloletnim doświadczeniu zespołu oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak zaawansowane systemy zarządzania transportem (TMS) i telematyka. Dzięki temu zapewnia klientom indywidualnie dopasowane rozwiązania logistyczne, które odpowiadają na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku.
W zakresie transportu GABBIANO TSL oferuje przewozy całopojazdowe (FTL) oraz częściowe (LTL), realizując zlecenia zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Europy. Firma kładzie szczególny nacisk na terminowość dostaw, bezpieczeństwo przewożonych ładunków oraz profesjonalizm kierowców. Flota pojazdów jest wyposażona w nowoczesne systemy monitorowania, urządzenia nawigacyjne oraz narzędzia do zabezpieczania ładunku, co pozwala na efektywną i bezpieczną realizację usług transportowych. Kierowcy posiadają wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie, co przekłada się na wysoką jakość obsługi i minimalizację ryzyka uszkodzeń towarów.
Usługi spedycyjne obejmują kompleksową obsługę łańcucha dostaw – od momentu produkcji towaru, przez zarządzanie transportem, aż po dostarczenie do odbiorcy końcowego. Firma zapewnia efektywne zarządzanie procesami logistycznymi, optymalizację tras pod względem czasu i kosztów oraz stały nadzór nad realizacją zleceń. Spedytorzy GABBIANO TSL są dostępni dla klientów i przewoźników, oferując wsparcie oraz szybkie reagowanie na zmienne warunki rynkowe.
W obszarze magazynowania GABBIANO TSL oferuje elastyczne i bezpieczne rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Firma zapewnia nie tylko przestrzeń do przechowywania towarów, ale także optymalizację procesów magazynowych, precyzyjną organizację przestrzeni oraz elastyczne warunki przechowywania. Dzięki temu klienci mogą liczyć na efektywne zarządzanie zapasami oraz sprawną obsługę logistyczną.
GABBIANO TSL wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, transparentnością w biznesie oraz partnerskim podejściem do współpracy z przewoźnikami. Firma gwarantuje stałe zlecenia, terminowe płatności oraz kompleksową obsługę, co przekłada się na stabilność i zaufanie w relacjach biznesowych. Wysoka kultura pracy, innowacyjność oraz ciągłe doskonalenie procesów operacyjnych stanowią fundament działalności przedsiębiorstwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gabbiano TSL osiągnęła 6 290 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 260 244 zł. Pozostałe przychody to 30 373 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 401 512 zł.
Strata netto wyniosła 141 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 258 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 290 617 zł w 2024 roku.
• 8 475 993 zł w 2023 roku.
• 7 982 262 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -141 268 zł w 2024 roku.
• -266 531 zł w 2023 roku.
• 381 160 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gabbiano TSL wynosi 4 467 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 726 543 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 893 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 467 566 zł w 2024 roku.
• 5 830 536 zł w 2023 roku.
• 7 225 920 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gabbiano TSL wynosi 70 tys. zł.
EBITDA Gabbiano TSL wynosi 94 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gabbiano TSL wynosi 3,24%. To oznacza, że firma ma szansę 3,24% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,302% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,24% w 2024 roku.
• 3,24% w 2023 roku.
• 3,24% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gabbiano TSL wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 1,18% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gabbiano TSL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gabbiano TSL wynosi 100 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 250 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 250 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 250 tys. zł w 2024 roku.
• 333 tys. zł w 2023 roku.
• 313 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 792 325
zł.
Koszty operacyjne Gabbiano TSL wyniosły 6 190 018
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 792 325 zł w 2024 roku
• 629 347 zł w 2023 roku
• 292 785 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gabbiano TSL wyniosła 2 380 128 zł.
a
ktywa trwałe to 64 764 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 315 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 380 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 365 095 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 015 033 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 476 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 380 128 zł w 2024 roku.
• 3 007 541 zł w 2023 roku.
• 2 518 321 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gabbiano TSL wyniosły 2 015 033 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 380 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 403 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 015 033 zł w 2024 roku
• 2 767 709 zł w 2023 roku
• 2 011 958 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gabbiano TSL wykazała przychody na poziomie 6 290 617 zł.
Organizacja zarobiła -138 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2446 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -141 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 489 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2446 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku