Zarządzanie finansami publicznymi w Sudanie Południowym|Wspieranie sektora rolniczego i inwestycji w infrastrukturę|Konsolidacja rządowych kont bankowych dla poprawy efektywności|Współpraca z międzynarodowymi partnerami w reformach finansowych|Zwiększenie mobilizacji dochodów nieopodatkowanych
Ministerstwo Finansów i Planowania w Republice Sudanu Południowego odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polityki finansowej oraz planistycznej kraju. Jego misją jest efektywne zarządzanie finansami publicznymi oraz zapewnienie trwałego rozwoju gospodarczego. W obliczu trudności ekonomicznych ministerstwo skupia się na zwiększeniu mobilizacji przychodów, w tym dochodów nieopodatkowanych, oraz na konsolidacji wszystkich kont rządowych w celu poprawy transparentności i efektywności budżetowej. Ministerstwo ma także na celu rozwój sektora rolniczego i infrastruktury, które są kluczowe dla przyszłego wzrostu gospodarczego. W ramach działań podejmowane są współprace z międzynarodowymi partnerami, aby zrealizować reformy w zarządzaniu finansami publicznymi i zwiększyć odpowiedzialność w wydatkach. W najbliższych miesiącach ministerstwo planuje wprowadzenie nowego celu dochodowego na rok budżetowy 2024/2025 oraz natychmiastowe spotkania z przedstawicielami instytucji finansowych w celu opracowania strategii działania na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej w kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MOD osiągnęła 9 944 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 944 222 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 461 034 zł.
Zysk netto wyniósł 483 188 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
357 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 944 222 zł w 2024 roku. • 12 673 636 zł w 2023 roku. • 9 229 276 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
272 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 483 188 zł w 2024 roku. • 1 200 290 zł w 2023 roku. • 1 028 409 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MOD wynosi 8 449 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
425 349 zł a 23 297 239 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
819 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 449 161 zł w
2024 roku. • 13 233 418 zł w
2023 roku. • 10 088 918 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MOD wynosi 825 tys. zł.
EBITDA MOD wynosi 826 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
262 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 824 561 zł w
2024 roku. • 1 708 809 zł w
2023 roku. • 1 348 681 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
261 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 826 010 zł w
2024 roku. • 1 710 017 zł w
2023 roku. • 1 348 681 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MOD mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji MOD.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1092303. MOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000953062. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2022.
[RDF/786710/25/924]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1092302. MOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000953062. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2022.
[RDF/786710/25/523]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1092301. MOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000953062. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2022.
[RDF/786710/25/122]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 430980. MOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000953062. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2022.
[RDF/604070/24/350]
MSiG 105/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 430979. MOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000953062. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2022.
[RDF/604070/24/949]
MSiG 105/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 429131. MOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000953062. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2022.
[RDF/604063/24/217]
MSiG 104/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 934869. MOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000953062. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2022.
[RDF/540148/23/641]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 934868. MOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000953062. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2022.
[RDF/540148/23/240]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 934867. MOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000953062. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2022.
[RDF/540148/23/839]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres O
23.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 322607. MOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000953062. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.02.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22616/22/497]
Rzuć okiemMSiG 107/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MOD
JASKÓLSKA MROCZKOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. MOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14.03.2022
R., REP. A NR 2326/2022, NOTARIUSZ PAWEŁ PALISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL. TWARDEJ 18. ZMIANA § 1, § 5 UST.
1, § 7 UST. 1, § 10 UST. 2, § 14 UST. 1 UMOWY
SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO
UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. MOD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 521189860 4. 0000951749 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. MOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 521189860
4. 0000951749
Poz. 102010. MOD JASKÓLSKA MROCZKOWSKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000953062. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.02.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/6689/22/217]
MSiG 45/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MOD JASKÓLSKA MROCZKOWSKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. OLEANDRÓW nr domu 8 kod
pocztowy 00-629 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.01.2022 R.,
NOTARIUSZ PAWEŁ PALISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. TWARDEJ 18, 00-105
WARSZAWA, REP. A NR 951/2022. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ
W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. 31.01.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ MOD
SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ
NA PODSTAWIE UCHWAŁY PODJĘTEJ PRZEZ
WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ,
TJ.: PATRYCJĘ JASKÓLSKĄ (NIP: 6282214381),
KAMILĘ MROCZKOWSKĄ (NIP: 6282155365) ORAZ
KRYSTIANA KULESZA (NIP: 5422974508) W DNIU
31 STYCZNIA 2022 R. PRub. Podmiot, z którego
powstała spółka 1 1. MOD SPÓŁKA CYWILNA,
2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
5. 361716227 6. 7010489420 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JASKÓLSKA 2. PATRYCJA 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. MROCZKOWSKA 2. KAMILA
KATARZYNA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE
3 1. KULESZA 2. KRYSTIAN 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12. N
PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY UPRAWNIONY
JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. JASKÓLSKA 2. PATRYCJA 3. [ukryto]
2 1. MROCZKOWSKA 2. KAMILA KATARZYNA
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 2 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 3 2. 10
52 Z PRODUKCJA LODÓW 4 2. 10 71 Z PRODUKCJA
PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CIASTEK 5 2. 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 6 2. 11
0 PRODUKCJA NAPOJÓW 7 2. 70 21 Z STOSUNKI
MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NIKACJA 8 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
ROZ- W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 9 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MOD nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MOD wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MOD charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MOD wynosi 188 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 398 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 tys. zł a 398 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
49 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 188 tys. zł w 2024 roku. • 288 tys. zł w 2023 roku. • 91 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 92 tys. zł w 2024 roku. • 168 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 398 tys. zł w 2024 roku. • 507 tys. zł w 2023 roku. • 369 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 040 633 zł.
Koszty operacyjne MOD wyniosły
9 119 661 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
276 127 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 040 633 zł w 2024 roku • 2 576 746 zł w 2023 roku • 1 488 380 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,4% w 2024 roku •
23,5% w 2023 roku •
18,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MOD wyniosła 4 028 906 zł.
a
ktywa trwałe to 7697 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 687 695 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 333 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 028 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 605 188 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 423 717 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 561 914 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 659 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 028 906 zł sumy bilansowej i 605 188 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 211 724 zł sumy bilansowej i 837 545 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 905 078 zł sumy bilansowej i -712 876 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 276 498 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
59%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 mln zł
59%
Państwo
podatki, cła i ZUS
387 tys. zł
11%
Pracownicy
wynagrodzenia
99 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
633 tys. zł
18%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
276 tys. zł
8%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 59% (w 2021: 38%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 17% (2021) do 18% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MOD wynosi 1,08 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,07 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,01 miesiąca.
gotówka od ręki: 4 tys. zł należności i inne: 3,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 24 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,08 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
1,08
płynność bieżąca
1,07
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,08 w 2024 roku • 1,25 w 2023 roku • 0,44 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja MOD: dług wobec banków i pożyczkodawców 633 027 zł, gotówka 4275 zł. Do tego 1 419 241 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 42 474 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 19,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 423 717 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,4 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł633 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców633 tys. zł
gotówka4 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 42 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 19,4 raza.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 252 tys. zł do 1,4 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 275 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 91 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 19,4 raza • 2023: 10,2 raza • 2022: 59,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji MOD wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 81 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -64 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,9 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 467 335 zł, z czego 467 335 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-64 dni
firma płaci dostawcom 64 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
17 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
81 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 81 dniach
Rotacja zapasów0,9 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,9 dnia
0,9 dnia
Należności handlowe467 tys. zł
klienci są winni firmie 467 tys. zł
do 12 miesięcy467 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2024 roku • 3 dni w 2023 roku • 5 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji MOD wynoszą 9 118 208 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 151 239 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 830 743 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 870 684 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii4,2 mln zł · 46%
Usługi obce2,8 mln zł · 31%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,9 mln zł · 21%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia170 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty64 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe30 tys. zł · <1%
Amortyzacja1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9,1 mln zł w 2024 roku • 10,9 mln zł w 2023 roku • 7,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja MOD wykazała przychody na poziomie 9 944 222 zł.
Organizacja zarobiła 598 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 454 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 483 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
88 150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 115 454 zł w 2024 roku • 332 785 zł w 2023 roku • 291 753 zł w 2022 roku
Organizacja MOD wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 922 070,81
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów9 920 248,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 822,36
B. Koszty działalności operacyjnej9 118 207,67
I. Amortyzacja1 449,71
II. Zużycie materiałów i energii4 151 239,06
III. Usługi obce2 830 742,76
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)63 927,67
V. Wynagrodzenia1 870 683,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)169 949,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe30 215,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)803 863,14
D. Pozostałe przychody operacyjne22 151,01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych22 097,30
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne53,71
E. Pozostałe koszty operacyjne1 453,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 453,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)824 560,51
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe225 918,27
I. Odsetki, w tym: (+1)42 474,25
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne183 444,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)598 642,24
J. Podatek dochodowy115 454,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)483 188,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MOD składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+7
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+21 dni05-08-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
