Organizacja Keks osiągnęła 14 762 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 762 605 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 600 511 zł.
Zysk netto wyniósł 162 096 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 565 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 762 606 zł w 2024 roku. • 12 981 406 zł w 2023 roku. • 7 632 359 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
602 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 162 096 zł w 2024 roku. • 590 628 zł w 2023 roku. • 1 366 610 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Keks wynosi 11 817 382 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 558 179 zł a 36 094 101 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
298 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 817 382 zł w
2024 roku. • 12 314 435 zł w
2023 roku. • 11 221 352 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Keks wynosi 259 tys. zł.
EBITDA Keks wynosi 349 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
625 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 258 548 zł w
2024 roku. • 768 766 zł w
2023 roku. • 1 509 162 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
581 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 348 514 zł w
2024 roku. • 791 379 zł w
2023 roku. • 1 510 956 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Keks mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Keks.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 sierpnia 2024 (MSiG nr 160/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1056859. KEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000947424. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2022.
[RDF/663950/24/205]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1056858. KEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000947424. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2022.
[RDF/663950/24/804]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 63921. KEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000947424. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.01.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/491/24/708]
Rzuć okiemMSiG 23/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.12.2023 R., REP. A 7197/2023, NOTARIUSZ
ULIASZ AGATA, KANCELARIA NOTARIALNA
W JAŚLE, ZMIANA § 5 UST. 1, ZMIANA § 11
POPRZEZ DODANIE UST. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. PRZY
JĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH wpisać: 2 1. 56
10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE wykreślić: 1 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 2 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-
-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 3 2. 47
24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST,
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 4 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 5 2. 56 21
Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 6 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY
ZAKWATEROWANIA 7 2. 10 71 Z PRODUKCJA
PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CIASTEK 8 2. 10 52 Z PRODUKCJA LODÓW 9 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH wpisać: 10 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 11 2. 11
PRODUKCJA NAPOJÓW 12 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 13 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 14 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 15 2. 78
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
16 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 17 2. 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 18
2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Poz. 1355025. KEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000947424. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2022.
[RDF/570484/23/783]
MSiG 228/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1355024. KEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000947424. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2022.
[RDF/570484/23/382]
MSiG 228/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.11.2023 okres O
21.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 44322. KEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000947424. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.01.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/22123/21/107]
MSiG 19/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KEKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat JASIELSKI gmina SKOŁYSZYN miejscowość SKOŁYSZYN 2. miejscowość SKOŁYSZYN
nr domu 35 kod pocztowy 38-242 poczta SKOŁYSZYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 21.12.2021 R., NOTARIUSZ AGATA ULIASZ, NR
REP. 8048/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŚLIŻ MACIEJOWSKA 2. MARIA ZOFIA
3. [ukryto] 5. 25 (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA
PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00
ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH ZERO GROSZY) 6. NIE 2 1. MACIEJOWSKI 2. SZCZEPAN MAREK 3. [ukryto]
5. 25 (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ (SŁOWNIE:
JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH ZERO GROSZY) 6. NIE 3 1. SKRZYSZOWSKA
2. DOROTA MARIA 3. [ukryto] 5. 50 (SŁOWNIE:
PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE PIĘĆSET
ZŁOTYCH ZERO GROSZY) 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ
IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. ŚLIŻ MACIEJOWSKA 2. MARIA ZOFIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MACIEJOWSKI 2. SZCZEPAN
MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 3 1. SKRZYSZOWSKA 2. DOROTA MARIA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 2 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 3 2. 47
24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST,
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 5 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
6 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 7 2. 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA;
PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 8 2. 10 52 Z PRODUKCJA LODÓW
9 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH
DZIA-
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Keks nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keks wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Keks charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Keks wynosi 346 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 591 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 591 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 346 tys. zł w 2024 roku. • 352 tys. zł w 2023 roku. • 223 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 32 tys. zł w 2024 roku. • 115 tys. zł w 2023 roku. • 27 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 591 tys. zł w 2024 roku. • 577 tys. zł w 2023 roku. • 305 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 260 122
zł.
Koszty operacyjne Keks wyniosły
14 504 058
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 037 919 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 260 122 zł w 2024 roku • 807 703 zł w 2023 roku • 184 284 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,6% w 2024 roku •
6,6% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keks wyniosła 3 549 437 zł.
a
ktywa trwałe to 564 395 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 985 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 549 437 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 124 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 425 103 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 652 072 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 376 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 549 437 zł sumy bilansowej i 2 124 334 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 092 026 zł sumy bilansowej i 1 962 238 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 245 294 zł sumy bilansowej i 1 371 610 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,63%.
Marża operacyjna wyniosła 1,75%.
Marża netto wyniosła 1,1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
46 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keks wyniosły 1 425 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 549 437 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 425 103 zł w 2024 roku • 1 129 788 zł w 2023 roku • 873 683 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 40% w 2024 roku • 37% w 2023 roku • 39% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Keks ma 1 425 103 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 505 247 zł (35%).
Dalej: dostawcom 334 200 zł (23%), rezerwy i rozliczenia 247 099 zł (17%); 2 mniejsze pozycje razem 338 558 zł (24%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 46 542 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
23%
12%
35%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
334 tys. zł
23%
Państwo
podatki, cła i ZUS
164 tys. zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
174 tys. zł
12%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
505 tys. zł
35%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
247 tys. zł
17%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 35% (w 2022: 53%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Keks wynosi 2,64 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,52 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,67, czyli same środki pieniężne pokrywają 67% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 762 tys. zł należności i inne: 2,1 mln zł zapasy do sprzedania: 132 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,64 zł, z czego 0,67 zł w gotówce.
2,64
płynność bieżąca
2,52
płynność szybka
0,67
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,71 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,64 w 2024 roku • 3,42 w 2023 roku • 1,22 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Keks wobec banków i pożyczkodawców: 505 247 zł, gotówka: 762 302 zł. Gotówka przewyższa dług o 257 055 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 55 635 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 425 103 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 257 tys. zł
0 zł762 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców505 tys. zł
gotówka762 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 56 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,6 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 257 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 217 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 259 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 4,6 raza • 2023: 19,3 raza • 2022: 237,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Keks wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 454 811 zł, z czego 1 365 996 zł ma termin do 12 miesięcy, a 88 815 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja zapasów3 dni
towar leży w magazynie 3 dni, zanim firma go sprzeda
3 dni
Należności handlowe1,5 mln zł
klienci są winni firmie 1,5 mln zł
do 12 miesięcy1,4 mln zł · 94%
powyżej 12 miesięcy89 tys. zł · 6%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2024 roku • 38 dni w 2023 roku • 5 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Keks wynoszą 14 504 053 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 7 933 116 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 144 097 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 816 044 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem14,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów7,9 mln zł · 55%
Usługi obce3,1 mln zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,8 mln zł · 13%
Zużycie materiałów i energii1,1 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia444 tys. zł · 3%
Amortyzacja90 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty18 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 14,5 mln zł w 2024 roku • 12,2 mln zł w 2023 roku • 6,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Keks wykazała przychody na poziomie 14 762 606 zł.
Organizacja zarobiła 202 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 818 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 096 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
47 686 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 40 818 zł w 2024 roku • 138 295 zł w 2023 roku • 136 189 zł w 2022 roku
Organizacja Keks wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:14 720 635,15
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-609,78
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów14 721 244,93
B. Koszty działalności operacyjnej14 504 053,19
I. Amortyzacja89 966,07
II. Zużycie materiałów i energii1 053 427,10
III. Usługi obce3 144 097,02
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)18 050,49
V. Wynagrodzenia1 816 044,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)444 077,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 274,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów7 933 115,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)216 581,96
D. Pozostałe przychody operacyjne41 970,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne41 970,16
E. Pozostałe koszty operacyjne4,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)258 547,78
G. Przychody finansowe1,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1,02
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe55 635,11
I. Odsetki, w tym: (+1)55 635,11
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)202 913,69
J. Podatek dochodowy40 818,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)162 095,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Keks składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 148 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 321 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+148
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 21 dni01-06-2026
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
+4 mies. 2 dni14-11-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
