Specjalizacja w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych.
Montaż i serwis pomp ciepła, klimatyzatorów oraz kotłów.
Obsługa instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i rekuperacyjnych.
Eko-rozwiązania zgodne z Programem Czysta Polska.
Doświadczenie od 1975 roku w branży instalacji.
Zelga to firma z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem na rynku instalacji sanitarnych, grzewczych oraz klimatyzacyjnych. Historia rozpoczęła się w 1975 roku, kiedy to Piotr Zelek rozpoczął działalność związaną z wodnymi instalacjami. Przez lata firma rozwinęła swoją ofertę, specjalizując się w instalacjach opartych na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, takich jak pompy ciepła, klimatyzatory, kotły czy systemy solarne. Usługi oferowane przez Zelga obejmują nie tylko dobór i montaż, ale również diagnostykę i serwis istniejących instalacji, co czyni ich kompleksową opcją dla klientów poszukujących rozwiązań w zakresie ogrzewania, wentylacji czy sanitariatów. Zelga korzysta z wysokiej jakości komponentów, a ich produkty są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, co zapewnia komfort użytkowania oraz efektywność energetyczną. Jako autoryzowany instalator i serwis pomp ciepła, firma angażuje się również w programy ekologiczne, takie jak Program Czysta Polska, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego w kraju. Ich portfolio obejmuje prace w obiektach mieszkalnych, sakralnych, przemysłowych oraz produkcyjno-magazynowych, co podkreśla wszechstronność oraz kompetencje w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zelga osiągnęła 1 659 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 659 079 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 549 366 zł.
Zysk netto wyniósł 109 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 829 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 659 086 zł w 2023 roku.
• 802 263 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 713 zł w 2023 roku.
• 101 227 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zelga wynosi 124 tys. zł.
EBITDA Zelga wynosi 131 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zelga wynosi 1 714 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
169 455 zł a 4 147 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 857 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 714 363 zł w 2023 roku.
• 1 026 919 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zelga wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zelga wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Zelga charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zelga wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 72 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 079
zł.
Koszty operacyjne Zelga wyniosły 1 535 191
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 540 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 079 zł w 2023 roku
• 66 364 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zelga wyniosła 234 559 zł.
a
ktywa trwałe to 20 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 214 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 234 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 225 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 234 559 zł w 2023 roku.
• 497 216 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zelga wyniosły 8620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 234 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8620 zł w 2023 roku
• 380 990 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zelga wykazała przychody na poziomie 1 659 086 zł.
Organizacja zarobiła 120 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 142 zł w 2023 roku
• 7548 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zelga wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gawryluk Nikon
posiada 600 udziałów,
które stanowią 66.7% firmy.
Zelek Władysław
posiada 300 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 08.03.2024 jest
Gawryluk Nikon
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2024 do 08.03.2024
był Gawryluk Nikon
kontrolując 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2022 do 03.01.2024:
• Gawryluk Nikon (33% udziałów)
• Gawryluk Jerzy (33% udziałów)
• Zelek Władysław (33% udziałów)