Organizacja Adra-Tech osiągnęła 1 577 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 577 270 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 446 679 zł.
Zysk netto wyniósł 130 591 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
393 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 577 270 zł w 2024 roku. • 1 710 932 zł w 2023 roku. • 790 996 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
47 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 130 591 zł w 2024 roku. • 358 285 zł w 2023 roku. • 36 574 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adra-Tech wynosi 2 208 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
669 063 zł a 3 856 374 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
617 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 208 295 zł w
2024 roku. • 3 125 788 zł w
2023 roku. • 973 950 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adra-Tech wynosi 147 tys. zł.
EBITDA Adra-Tech wynosi 168 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 146 844 zł w
2024 roku. • 398 458 zł w
2023 roku. • 38 978 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 168 011 zł w
2024 roku. • 400 606 zł w
2023 roku. • 47 648 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adra-Tech mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Adra-Tech.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 maja 2025 (MSiG nr 97/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 401050. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584172. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/718183/25/286]
MSiG 97/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 401049. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584172. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/718183/25/885]
MSiG 97/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 401048. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584172. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/718182/25/173]
MSiG 97/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 538521. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584172. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/501492/23/358]
MSiG 126/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 538520. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584172. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/501492/23/957]
MSiG 126/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 538519. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584172. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/501492/23/556]
MSiG 126/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 538518. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584172. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/501470/23/113]
MSiG 126/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 538517. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584172. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/501470/23/712]
MSiG 126/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 538516. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584172. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/501470/23/311]
MSiG 126/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 734413. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584172. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/417493/22/484]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 734412. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584172. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/417493/22/83]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 734411. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584172. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/417492/22/371]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.09.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1042840. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584172. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/266910/20/213]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
:
Poz. 1042839. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584172. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/266910/20/812]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
ł nie Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1042838. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584172. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/266910/20/411]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 35249. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584172. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/21159/19/428]
Rzuć okiemMSiG 16/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
D Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. MAŃKA 2. ADAM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1047673. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584172. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/177006/19/198]
MSiG 190/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1047672. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584172. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/177006/19/797]
MSiG 190/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1047671. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584172. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/177006/19/396]
MSiG 190/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 491560. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584172. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/349292/18/795]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 491559. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584172. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/349291/18/394]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 491558. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584172. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/349290/18/993]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 58728. ADRA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584172. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/35072/17/447]
MSiG 44/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.12.2017 okres OD
03.11.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 03.11.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 03.11.2015 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adra-Tech nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adra-Tech wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adra-Tech charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adra-Tech wynosi 108 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 309 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 309 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 108 tys. zł w 2024 roku. • 114 tys. zł w 2023 roku. • 50 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 51 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 309 tys. zł w 2024 roku. • 274 tys. zł w 2023 roku. • 147 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
285 030 zł.
Koszty operacyjne Adra-Tech wyniosły
1 430 426 zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 252 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 285 030 zł w 2024 roku • 258 656 zł w 2023 roku • 156 526 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,9% w 2024 roku •
19,7% w 2023 roku •
20,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adra-Tech wyniosła 991 485 zł.
Aktywa trwałe to 29 700 zł.
Aktywa obrotowe to 961 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 991 485 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 912 163 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 322 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 342 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 244 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 991 485 zł sumy bilansowej i 912 163 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 916 989 zł sumy bilansowej i 781 572 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 512 801 zł sumy bilansowej i 423 288 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,32%.
Marża operacyjna wyniosła 9,31%.
Marża netto wyniosła 8,28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adra-Tech wyniosły 79 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 991 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 79 322 zł w 2024 roku • 135 417 zł w 2023 roku • 89 513 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 17% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Adra-Tech ma 79 322 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 41 658 zł (53%).
Pozostali, 37 663 zł (47%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Zobowiązania razem
79 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
53%
47%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
42 tys. zł
53%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
38 tys. zł
47%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 53% (w 2017: 72%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adra-Tech wynosi 12,13 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Płynność gotówkowa wynosi 11,39 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,6 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 903 tys. zł pozostały majątek obrotowy: 58 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 12,13 zł, z czego 11,39 zł w gotówce.
12,13
płynność bieżąca
11,39
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 12,13 w 2024 roku • 6,77 w 2023 roku • 8,34 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Adra-Tech: 903 333 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)903 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adra-Tech wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Należności handlowe organizacji wynoszą 38 712 zł, z czego 38 712 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
9 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 9 dni
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Należności handlowe39 tys. zł
klienci są winni firmie 39 tys. zł
do 12 miesięcy39 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9 dni w 2024 roku • 16 dni w 2023 roku • 15 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adra-Tech wynoszą 1 430 221 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 627 330 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 472 561 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 239 252 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,4 mln zł
Usługi obce627 tys. zł · 44%
Zużycie materiałów i energii473 tys. zł · 33%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)239 tys. zł · 17%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia46 tys. zł · 3%
Amortyzacja21 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,4 mln zł w 2024 roku • 1,3 mln zł w 2023 roku • 747 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adra-Tech wykazała przychody na poziomie 1 577 270 zł.
Organizacja zarobiła 146 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6975 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 253 zł w 2024 roku • 40 173 zł w 2023 roku • 2304 zł w 2022 roku
Organizacja Adra-Tech wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy16 z 17 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 553 245,00
I. Przychody netto ze sprzedaży1 553 245,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 430 221,26
I. Amortyzacja21 167,28
II. Zużycie materiałów i energii472 560,72
III. Usługi obce627 329,94
IV. Wynagrodzenia239 252,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)45 778,43
VI. Pozostałe koszty, w tym:24 132,89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)123 023,74
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:24 024,78
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych20 350,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:204,38
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)146 844,14
I. Podatek dochodowy16 253,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)130 591,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adra-Tech składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 141 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 211 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+141
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 1 dzień11-02-2026
2023
+9 mies. 28 dni09-05-2025
2022
−25 dni20-06-2023
2021
+8 mies. 8 dni20-06-2023
2020
+10 mies. 21 dni01-09-2022
2019
+6 dni21-10-2020
2018
+2 mies. 11 dni24-09-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Mańka Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mańka Ewa posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 03.11.2015) są: • Mańka Adam (50% udziałów) • Mańka Ewa (50% udziałów)
