Frekwentacja CNC oraz cięcie pianek i innych materiałów
Produkcja rozwiązań transportowych i zabezpieczeń
Dostosowywanie projektów do indywidualnych potrzeb klientów
Wykorzystanie różnorodnych materiałów, w tym pianki poliuretanowe i tworzywa sztuczne
Certyfikacja ISO9001:2015 na zapewnienie jakości usług
Foam Factory to zaawansowana firma zajmująca się przetwarzaniem pianek oraz tworzeniem innowacyjnych rozwiązań transportowych i zabezpieczających. Specjalizuje się w frezowaniu CNC, cięciu CNC oraz procesach klejenia i zgrzewania. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę materiałów, takich jak pianki polietylenowe, pianki EVA, guma kompozytowa oraz tworzywa sztuczne, w tym poliwęglan i pleksi. Wyróżniającą cechą Foam Factory jest ich zdolność do projektowania rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ich idealnym partnerem w dziedzinie transportu, ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz termoizolacji. Zespół inżynierów doświadcza w projektowaniu i obróbce plastiku zapewnia precyzyjne i szybkie wykonanie zleceń. Firma angażuje się również w ekologiczną produkcję, wprowadzając innowacyjne rozwiązania rynkowe, jak pianki ekologiczne. Działalność Foam Factory opiera się na wysokich standardach jakości, co potwierdza certyfikacja ISO9001:2015.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja „foam Factory” osiągnęła 2 388 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 388 974 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 200 748 zł.
Zysk netto wyniósł 188 226 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 796 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 388 974 zł w 2024 roku.
• 5 464 974 zł w 2023 roku.
• 2 162 989 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 226 zł w 2024 roku.
• 653 423 zł w 2023 roku.
• 484 637 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT „foam Factory” wynosi 243 tys. zł.
EBITDA „foam Factory” wynosi 276 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji „foam Factory” wynosi 2 746 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
401 015 zł a 5 972 434 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 915 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 746 568 zł w 2024 roku.
• 6 758 323 zł w 2023 roku.
• 3 755 268 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji „foam Factory” wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji „foam Factory” wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
„foam Factory” charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla „foam Factory” wynosi 79 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 124 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 155 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 219 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 939
zł.
Koszty operacyjne „foam Factory” wyniosły 2 146 339
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 939 zł w 2024 roku
• 271 519 zł w 2023 roku
• 240 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów „foam Factory” wyniosła 585 406 zł.
a
ktywa trwałe to 179 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 405 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 585 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 534 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 720 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 585 406 zł w 2024 roku.
• 1 049 183 zł w 2023 roku.
• 1 691 248 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania „foam Factory” wyniosły 50 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 585 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 720 zł w 2024 roku
• 380 760 zł w 2023 roku
• 1 191 611 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja „foam Factory” wykazała przychody na poziomie 2 388 974 zł.
Organizacja zarobiła 204 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 898 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 898 zł w 2024 roku
• 59 681 zł w 2023 roku
• 47 931 zł w 2022 roku
Organizacja „foam Factory” wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kucza Patryk
posiada 150 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Hagel Mateusz
posiada 150 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kucza Patryk (50% udziałów)
• Hagel Mateusz (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2023 do 18.12.2023
był Hagel Mateusz
kontrolując 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.02.2022 do 15.11.2023:
• Kucza Patryk (33% udziałów)
• Hagel Mateusz (33% udziałów)
• Ptasznik Mirosław (33% udziałów)