Wysoka odporność na warunki atmosferyczne dzięki użyciu PVC
Ekologiczne wypełniacze i certyfikowane drewno
Kompleksowe usługi montażowe i konsultacje projektowe
EkoTeak to renomowany polski producent najwyższej jakości desek kompozytowych, specjalizujący się w tworzeniu trwałych i estetycznych rozwiązań dla tarasów, balkonów, ogrodzeń i balustrad. Od 2009 roku firma wykorzystuje najnowsze technologie przetwórstwa WPC (ang. Wood-Plastic Composite), co pozwala na produkcję profili kompozytowych o licznych zaletach, takich jak wyjątkowa trwałość i odporność na trudne warunki atmosferyczne. Unikalna metoda ekstruzji, stosowana przez EkoTeak, zapewnia jednolitą strukturę materiału, eliminującą większość typowych wad drewna i kompozytów koekstruzjowanych. Ekoteak oferuje szeroki asortyment produktów, w tym tarasy kompozytowe, wypełnienia ogrodzeń i balustrad, przegrody balkonowe, pergole, paleniska ogrodowe oraz meble outdoorowe. Deski kompozytowe EkoTeak są dostępne na wymiar, co minimalizuje odpady i usprawnia montaż, redukując konieczność cięcia i dopasowywania elementów na miejscu budowy. Dzięki zastosowaniu PVC o wysokiej jakości, deski te charakteryzują się doskonałymi parametrami wytrzymałościowymi, nie nagrzewają się i nie emitują nieprzyjemnych zapachów.Istotnym aspektem działalności firmy jest dbałość o środowisko. Wypełniacz wykorzystywany w produktach EkoTeak pochodzi z certyfikowanego drewna iglastego, co zapewnia jednorodność kolorystyczną i eliminację wilgoci. Firma świadczy kompleksowe usługi od pomiarów powierzchni u klienta, przez dobór indywidualnie dopasowanych systemów, tworzenie kosztorysów i instrukcji warsztatowych, aż po transport, przygotowanie podłoża i montaż. EkoTeak angażuje się również w działalność blogową i współpracę z projektantami, montażystami oraz dystrybutorami, dostarczając wiedzę i inspiracje dotyczące zastosowania kompozytu drewna w praktyce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekoteak osiągnęła 3 677 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 675 830 zł. Pozostałe przychody to 1929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 447 589 zł.
Zysk netto wyniósł 228 241 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 250 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 677 759 zł w 2024 roku.
• 4 454 019 zł w 2023 roku.
• 3 527 734 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 241 zł w 2024 roku.
• 364 140 zł w 2023 roku.
• -667 036 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekoteak wynosi 276 tys. zł.
EBITDA Ekoteak wynosi 386 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 275 586 zł w
2024 roku.
• 430 110 zł w
2023 roku.
• -617 399 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 386 306 zł w
2024 roku.
• 549 629 zł w
2023 roku.
• -512 812 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekoteak wynosi 4 188 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
823 571 zł a 9 194 397 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 188 372 zł w 2024 roku.
• 5 078 297 zł w 2023 roku.
• 2 731 108 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekoteak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekoteak wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekoteak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekoteak wynosi 114 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 220 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 220 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 114 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 220 tys. zł w 2024 roku.
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 052 238
zł.
Koszty operacyjne Ekoteak wyniosły 3 400 244
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 920 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 052 238 zł w 2024 roku
• 981 482 zł w 2023 roku
• 1 087 238 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekoteak wyniosła 1 938 826 zł.
a
ktywa trwałe to 754 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 184 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 938 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 098 095 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 840 732 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 938 826 zł w 2024 roku.
• 1 925 966 zł w 2023 roku.
• 1 750 795 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekoteak wyniosły 840 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 938 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 840 732 zł w 2024 roku
• 1 056 112 zł w 2023 roku
• 1 245 081 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekoteak wykazała przychody na poziomie 3 677 759 zł.
Organizacja zarobiła 230 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1798 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7306 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1798 zł w 2024 roku
• 7179 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku