Produkcja detali z tworzyw sztucznych dla branży motoryzacyjnej, budownictwa i elektroniki|Wtrysk dwukomponentowy i wielokomponentowy, umożliwiający tworzenie złożonych produktów|Usługi montażu oraz zdobienia powierzchni (lakierowanie, sitodruk)|Implementacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001|Indywidualna obsługa projektów z elastycznym podejściem do potrzeb klientów
Firma Hubeny jest hurtowym producentem elementów z tworzyw sztucznych, działającym w branży od 30 lat. Specjalizuje się w wytwarzaniu detali dla różnych sektorów, w tym budownictwa mieszkaniowego, motoryzacji oraz branży elektronicznej. Hubeny wykorzystuje nowoczesne technologie, w tym procesy wtrysku dwukomponentowego i wielokomponentowego, co umożliwia tworzenie skomplikowanych produktów, które łączą różnorodne materiały o różnych właściwościach. W firmie wdrożono System Zarządzania Jakością ISO 9001, co podkreśla ich dbałość o wysoką jakość produkcji. Dodatkowe usługi obejmują montaż, obsługę form wtryskowych oraz zdobienie powierzchni przez lakierowanie i sitodruk. Hubeny wyróżnia się solidnym podejściem do projektów, które są realizowane kompleksowo oraz indywidualnie dostosowane do potrzeb klientów, co pozwala na efektywne zaspokojenie ich oczekiwań oraz dostarczanie rozwiązań na miarę XXI wieku. W ciągu lat firma stale inwestowała w rozwój technologiczny, co przekłada się na jej dynamiczny rozwój i bliską współpracę z klientami, co jest kluczowe dla ich sukcesów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hubeny osiągnęła 9 951 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 951 620 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 610 558 zł.
Zysk netto wyniósł 341 062 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 421 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 951 620 zł w 2024 roku. • 5 729 488 zł w 2023 roku. • 5 998 090 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 341 062 zł w 2024 roku. • 311 345 zł w 2023 roku. • 494 739 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hubeny wynosi 8 964 220 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
965 559 zł a 24 879 049 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 280 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 964 220 zł w 2024 roku. • 5 774 802 zł w 2023 roku. • 6 453 936 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hubeny wynosi 478 tys. zł.
EBITDA Hubeny wynosi 576 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hubeny wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,256% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,71% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hubeny wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hubeny charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hubeny wynosi 207 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 398 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 398 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 207 tys. zł w 2024 roku. • 140 tys. zł w 2023 roku. • 148 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 68 tys. zł w 2024 roku. • 54 tys. zł w 2023 roku. • 82 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 398 tys. zł w 2024 roku. • 229 tys. zł w 2023 roku. • 240 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 299 521
zł.
Koszty operacyjne Hubeny wyniosły
9 473 500
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
185 646 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 299 521 zł w 2024 roku • 1 021 150 zł w 2023 roku • 774 824 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hubeny wyniosła 4 271 546 zł.
a
ktywa trwałe to 872 095 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 399 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 271 546 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 287 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 984 133 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 609 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 271 546 zł w 2024 roku. • 2 551 063 zł w 2023 roku. • 1 073 509 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hubeny wyniosły 2 984 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 271 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 426 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 984 133 zł w 2024 roku • 1 604 713 zł w 2023 roku • 438 504 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hubeny wykazała przychody na poziomie 9 951 620 zł.
Organizacja zarobiła 425 937 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 875 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 341 062 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 84 875 zł w 2024 roku • 32 393 zł w 2023 roku • 49 869 zł w 2022 roku