Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Radstar osiągnęła 2 472 124 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 472 120 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 492 517 zł.
Strata netto wyniosła 20 397 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -350 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 472 124 zł w 2024 roku. • 4 953 040 zł w 2023 roku. • 5 349 137 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -20 397 zł w 2024 roku. • -35 434 zł w 2023 roku. • 76 374 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Handlowo - Radstar wynosi 2 081 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 180 310 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 224 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 081 322 zł w 2024 roku. • 3 750 564 zł w 2023 roku. • 4 381 951 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno - Handlowo - Radstar wynosi -20 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno - Handlowo - Radstar wynosi 38 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -20 383 zł w
2024 roku. • -36 295 zł w
2023 roku. • 83 982 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 38 102 zł w
2024 roku. • 19 103 zł w
2023 roku. • 149 853 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno - Handlowo - Radstar wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Handlowo - Radstar wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno - Handlowo - Radstar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno - Handlowo - Radstar wynosi 59 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 116 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 59 tys. zł w 2024 roku. • 88 tys. zł w 2023 roku. • 107 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 116 tys. zł w 2024 roku. • 198 tys. zł w 2023 roku. • 214 tys. zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-276 251 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 634 508 zł w 2024 roku • 3 350 537 zł w 2023 roku • 3 427 783 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
66% w 2024 roku •
67% w 2023 roku •
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Handlowo - Radstar wyniosła 837 382 zł.
a
ktywa trwałe to 368 266 zł.
a
ktywa obrotowe to 469 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 837 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 577 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 730 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 837 382 zł w 2024 roku. • 1 126 276 zł w 2023 roku. • 1 248 262 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno - Handlowo - Radstar wyniosły 259 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 837 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 259 730 zł w 2024 roku • 528 227 zł w 2023 roku • 567 779 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 47% w 2023 roku • 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Radstar wykazała przychody na poziomie 2 472 124 zł.
Organizacja zarobiła -20 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -694 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 6735 zł w 2022 roku