Produkcja bezprzewodowych czujników z dwuletnią żywotnością baterii|Dostosowywanie oraz zarządzanie sieciami czujników|Wyłączny przedstawiciel systemu C4 dla zarządzania bezpieczeństwem|Współpraca z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi|Zastosowanie technologii LoRa WAN dla zasięgu krajowego
Trineo Systems to firma oferująca zaawansowane rozwiązania w zakresie systemów przemysłowych i zabezpieczeń. Specjalizuje się w produkcji i dystrybucji bezprzewodowych czujników, które znajdują zastosowanie w różnych branżach, w tym w przemyśle i ubezpieczeniach. Dzięki zastosowaniu technologii LoRa WAN, czujniki Trineo Systems charakteryzują się wyjątkową trwałością baterii, która wynosi do 2 lat, oraz możliwością łatwego wdrożenia bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę IT. W ofercie Trineo Systems znajdują się również usługi zarządzania i monitorowania czujników, które mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb klientów.
Firma zajmuje się również wprowadzeniem na rynek systemu zarządzania bezpieczeństwem C4, stworzonego przez czeską firmę Gamanet a.s., z którą Trineo Systems współpracuje jako wyłączny przedstawiciel w Polsce. C4 pozwala na efektywne zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i jest wspierany przez 15-letnie doświadczenie Gamanet w realizacji projektów w wielu krajach. Dodatkowymi wyróżnikami Trineo Systems są innowacyjne rozwiązania w zakresie monitorowania zgodności warunków ubezpieczeniowych oraz współpraca z dużymi firmami ubezpieczeniowymi, co przekłada się na korzyści zarówno dla ubezpieczycieli, jak i ich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trineo Systems osiągnęła 37 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 118 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 004 zł.
Strata netto wyniosła 16 886 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 37 118 zł w 2024 roku. • 71 815 zł w 2023 roku. • 124 274 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -16 886 zł w 2024 roku. • 3560 zł w 2023 roku. • 5972 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trineo Systems wynosi 24 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 92 795 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 745 zł w 2024 roku. • 73 018 zł w 2023 roku. • 114 967 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trineo Systems wynosi -17 tys. zł.
EBITDA Trineo Systems wynosi -17 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trineo Systems wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,568% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trineo Systems wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trineo Systems charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trineo Systems wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Trineo Systems wyniosły
53 982
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 2981 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trineo Systems wyniosła 66 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 811 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 164 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 66 811 zł w 2024 roku. • 85 206 zł w 2023 roku. • 82 045 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 717%.
Marża operacyjna wyniosła -45%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 239 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trineo Systems wyniosły 69 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 811 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 69 164 zł w 2024 roku • 70 673 zł w 2023 roku • 71 073 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 104% w 2024 roku • 83% w 2023 roku • 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trineo Systems wykazała przychody na poziomie 37 118 zł.
Organizacja zarobiła -16 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 352 zł w 2023 roku • 640 zł w 2022 roku