Produkcja bezprzewodowych czujników z dwuletnią żywotnością baterii
Dostosowywanie oraz zarządzanie sieciami czujników
Wyłączny przedstawiciel systemu C4 dla zarządzania bezpieczeństwem
Współpraca z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi
Zastosowanie technologii LoRa WAN dla zasięgu krajowego
Trineo Systems to firma oferująca zaawansowane rozwiązania w zakresie systemów przemysłowych i zabezpieczeń. Specjalizuje się w produkcji i dystrybucji bezprzewodowych czujników, które znajdują zastosowanie w różnych branżach, w tym w przemyśle i ubezpieczeniach. Dzięki zastosowaniu technologii LoRa WAN, czujniki Trineo Systems charakteryzują się wyjątkową trwałością baterii, która wynosi do 2 lat, oraz możliwością łatwego wdrożenia bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę IT. W ofercie Trineo Systems znajdują się również usługi zarządzania i monitorowania czujników, które mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb klientów.
Firma zajmuje się również wprowadzeniem na rynek systemu zarządzania bezpieczeństwem C4, stworzonego przez czeską firmę Gamanet a.s., z którą Trineo Systems współpracuje jako wyłączny przedstawiciel w Polsce. C4 pozwala na efektywne zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i jest wspierany przez 15-letnie doświadczenie Gamanet w realizacji projektów w wielu krajach. Dodatkowymi wyróżnikami Trineo Systems są innowacyjne rozwiązania w zakresie monitorowania zgodności warunków ubezpieczeniowych oraz współpraca z dużymi firmami ubezpieczeniowymi, co przekłada się na korzyści zarówno dla ubezpieczycieli, jak i ich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trineo Systems osiągnęła 37 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 118 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 004 zł.
Strata netto wyniosła 16 886 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 118 zł w 2024 roku.
• 71 815 zł w 2023 roku.
• 124 274 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 886 zł w 2024 roku.
• 3560 zł w 2023 roku.
• 5972 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trineo Systems wynosi -17 tys. zł.
EBITDA Trineo Systems wynosi -17 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trineo Systems wynosi 24 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 92 795 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 745 zł w 2024 roku.
• 73 018 zł w 2023 roku.
• 114 967 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trineo Systems wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trineo Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Trineo Systems wyniosły 53 982
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2981 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trineo Systems wyniosła 66 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 811 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 164 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 811 zł w 2024 roku.
• 85 206 zł w 2023 roku.
• 82 045 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 717%.
Marża operacyjna wyniosła -45%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 239 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trineo Systems wyniosły 69 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 811 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 164 zł w 2024 roku
• 70 673 zł w 2023 roku
• 71 073 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trineo Systems wykazała przychody na poziomie 37 118 zł.
Organizacja zarobiła -16 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 352 zł w 2023 roku
• 640 zł w 2022 roku