APOLON SP. Z O.O. | KRS: 0000589457

Podsumowanie

aktywa

31 tys.

przychód

36 tys.

zysk

-5 tys.

wartość firmy

24 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. STANISŁAWA TREMBECKIEGO, 11A

Kod pocztowy

35-234

Rejestracja

2015-12-01

Rozpoczęcie działalności

2015-12-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apolon osiągnęła 35 708 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 384 zł.

Strata netto wyniosła 4676 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -87 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 708 zł w 2024 roku.
• 24 000 zł w 2023 roku.
• 6062 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4676 zł w 2024 roku.
• -16 650 zł w 2023 roku.
• -34 447 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

649101.79

941.21

80283.61

12560.19

26066.91

-3842.9

41422.76

5087.85

60500

3102.5

6062.04

-34446.58

24000

-16649.52

35708.06

-4675.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apolon wynosi 2 tys. zł.

EBITDA Apolon wynosi 21 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2318 zł w 2024 roku.
• -8199 zł w 2023 roku.
• -19 461 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 71 705 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 631 zł w 2024 roku.
• 10 113 zł w 2023 roku.
• -1149 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1034.21

522567.71

13963.16

25963.16

-3842.85

8157.15

5407.16

10407.16

3220.77

21533.29

-19461.22

-1148.7

-8199.13

10113.39

2318.39

20630.91

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apolon wynosi 23 805 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 89 270 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 60 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 805 zł w 2024 roku.
• 16 000 zł w 2023 roku.
• 4041 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8329.43

444828.8

1622754.48

17749.57

121512.74

200709.02

0

33176.84

84260.8

19614.79

67581.36

104612.2

21941.66

74685

151250

0

4041.36

15155.1

0

16000

60000

0

23805.37

89270.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apolon wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273635201156139

0.0273703131824732

0.0273709483444691

0.0273701287806034

0.0273699145764112

0.0273706689476967

0.0273704193532467

0.0273705143481493

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apolon wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000285969901597127

0.000212087281397544

0.000329901347868145

0.000311611569486558

0.000331790681229904

0.00106858205981553

0.000694008427672088

0.000420378986746073

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apolon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apolon wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6956.46

25964.07

2094.47

2882.12

4733.22

0

1719.26

5622.82

0

5230.61

0

5851.11

0

242.48

0

960

0

1428.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apolon wyniosły 33 390 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apolon wyniosła 30 540 zł.

a

ktywa trwałe to 18 132 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 408 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 540 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -26 516 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 056 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 540 zł w 2024 roku.
• 73 238 zł w 2023 roku.
• 81 385 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

36636.03

28446.02

25928.99

132465.44

134265.29

81385.39

73238.08

30540.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.08

0

0.44

0.53

0.17

0.16

-0.15

-0.18

-0.15

0.04

0.19

0.13

0.12

0.02

0.11

0.05

-0.42

6.64

-3.21

-5.68

-0.23

0.76

-0.34

-0.69

-0.15

0.18

0.06

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apolon wyniosły 57 056 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 540 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 187%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 056 zł w 2024 roku
• 95 079 zł w 2023 roku
• 86 576 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 187% w 2024 roku
• 130% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36636.03

25530.12

0.7

28446.02

4779.92

0.17

25928.99

4863.79

0.19

132465.44

106312.39

0.8

134265.29

105009.74

0.78

81385.39

86576.42

1.06

73238.08

95078.63

1.3

30540.01

57056.13

1.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apolon wykazała przychody na poziomie 35 708 zł.

Organizacja zarobiła -4676 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4676 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

93

1242

0

313

117

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Apolon wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50158

0.49446

0.26042

0.6091

0.28341

0.27238

0.54565

0.48297

0.56434

0.56311

0.35847

0.25144

0.24288

0.87797

0.88048

0.95586

0.80598

0.60842

0.20287

0.30642

0.24229

0.26453

0.14588

0.13525

0.13251

0.10211

0

0.49416

0.3245

0.34422

0.7011

0.76899

0.78141

0.51246

0.55998

0.57861

0.46832

0.34064

0.34478

0.70014

0.50986

0.47212

0.42617

0.42924

0.51657

0.10738

0.27272

0.29726

0.85722

0.05059

0.04712

0.06916

0.9925

0

0.14774

0.26346

0.26349

0.89691

0.0752

0.08588

0.09906

0.84267

0

0.23485

0.20225

0.14308

0.93143

0.14675

0.57586

0.12757

0.56476

0

Powiązania

AS-BUS - powiązanie zwrotne

NEMEZIS - powiązanie zwrotne

S DANIEL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2015

28.03.2017

B Olena

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

01.12.2015

28.03.2017

B Oleksiy

Maj 1984

Osoba

wspólnik

28.03.2017

14.04.2020

Z Bartłomiej

Październik 1979

Osoba

wspólnik

14.04.2020

S Daniel

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

01.12.2015

28.03.2017

B Oleksiy

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

28.03.2017

14.04.2020

Z Bartłomiej

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

14.04.2020

S Daniel

Październik 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

11.08.2017

As-Bus

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.05.2017

Nemezis

Organizacja

Udziałowcy

Skorupski Daniel posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.04.2020 jest Skorupski Daniel kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2017 do 14.04.2020 był Zalewa Bartłomiej kontrolując 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2015 do 28.03.2017:
• Bodnar Oleksiy (50% udziałów)
• Bodnar Olena (50% udziałów)

Podobne organizacje do APOLON

	Organizacja	Numer KRS
1	GPSEAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000480500
2	HERBAL PHARM EUROPE SP. Z O.O.	0001071581
3	TRINEO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000947136
4	VOLOKNO EU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000692429
5	CFB CONTROL SP. Z O.O.	0000928313
6	SVAT SP. Z O.O.	0000631371
7	INVEST SP. Z O.O.	0000227230
8	AD SYNERGIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000570935
9	PROSPE SP. Z O.O.	0000994238
10	POLSUPPLY SP. Z O.O.	0001021020
11	NOVOBUD POLSKA SP. Z O.O.	0000833647
12	AGAPIT SP. Z O.O.	0000400732
13	P3 DISTRIBUTION CENTER EUROPE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000636456
14	MAMAS SP. Z O.O.	0000776425
15	WELWET PP SP. Z O.O.	0000578856
16	WMD COMPANY SP. Z O.O.	0001076444
17	VENA SP. Z O.O.	0000200890
18	BELIGNUM SP. Z O.O.	0000782752
19	"INTERTRADE-PATIO" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000138410
20	ROCKWAY SP. Z O.O.	0000727406
21	HIARO SP. Z O.O.	0000855924
22	PROMOSTOL SP. Z O.O.	0000940400
23	WYSOCKI SP. Z O.O.	0000519479
24	TDK SP. Z O.O.	0000216613
25	GRUPA PRODUCENTÓW ROŚLIN OLEISTYCH BEZLEDY SP. Z O.O.	0000326427
26	MBG KATOWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000837773
27	BQT SP. Z O.O.	0000943243
28	KONRAD OŻGO SP. K.	0001054318
29	NANOPAK SP. Z O.O.	0000496171
30	ARTYKUŁY BIUROWE I SZKOLNE ABIS SP. Z O.O.	0000191704

APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000589457 NIP 5170372559 REGON 363124703

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APOLON

APOLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000589457 NIP
5170372559 REGON
363124703