Dostarczanie rozwiązań do monitorowania danych w technologii IoT.
Implementacja systemów analizy i optymalizacji procesów produkcyjnych.
Dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów.
Edukacja i zwiększanie świadomości z zakresu efektywnego wykorzystania danych IoT.
Inwestycje w badania i rozwój w obszarze technologii IoT.
Cloudsty to organizacja, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu monitorowania oraz analizy danych, wykorzystując technologie Internetu Rzeczy (IoT). Celem firmy jest stworzenie efektywnego i bezpiecznego środowiska pracy, które można zrealizować dzięki nowatorskim podejściom do zarządzania danymi. Ich oferta obejmuje systemy monitoringu, które nie tylko gromadzą, ale i integrują dane z zaawansowanymi algorytmami analizy, co umożliwia optymalizację procesów produkcyjnych, przewidywanie konieczności konserwacji oraz podnoszenie efektywności pracy. Cloudsty zwraca szczególną uwagę na indywidualne potrzeby klientów, starając się dostarczać rozwiązania skrojone na miarę ich specyficznych wymagań. Również inwestując w badania i rozwój, firma dąży do bycia liderem w branży IoT. Jej działalność wspiera edukację w zakresie potencjału technologii IoT, co pozwala klientom lepiej zrozumieć możliwości, jakie daje efektywne przetwarzanie danych. Cloudsty wielokrotnie podkreśla, że ich misją jest nie tylko zapewnienie technologii, ale także budowanie długotrwałych partnerstw i zaawansowanych strategii odpowiadających na potrzeby współczesnego przemysłu 4.0.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cloudsty osiągnęła 850 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 850 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 221 213 zł.
Zysk netto wyniósł 628 787 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 283 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 850 000 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 209 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 628 787 zł w 2024 roku.
• -6925 zł w 2023 roku.
• -5485 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cloudsty wynosi 3 547 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
466 034 zł a 8 803 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 182 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 547 848 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cloudsty wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cloudsty wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cloudsty charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cloudsty wynosi 105 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 217 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 217 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 217 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 486
zł.
Koszty operacyjne Cloudsty wyniosły 159 639
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5162 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 486 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cloudsty wyniosła 959 764 zł.
a
ktywa obrotowe to 959 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 959 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 621 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 338 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 959 764 zł w 2024 roku.
• 3406 zł w 2023 roku.
• 2263 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 81%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cloudsty wyniosły 338 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 959 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 338 386 zł w 2024 roku
• 10 815 zł w 2023 roku
• 2747 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 317% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cloudsty wykazała przychody na poziomie 850 000 zł.
Organizacja zarobiła 690 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 628 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 574 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku