Rozwój oprogramowania dostosowanego do potrzeb klientów
Konsultacje w zakresie transformacji cyfrowej i integracji systemów
Złożone aplikacje mobilne i internetowe dla różnych branż
Usługi związane z analizą danych i biznesową inteligencją
Specjalizacja w projektach chmurowych i inżynierii produktów cyfrowych
*instinctools to firma zajmująca się rozwojem oprogramowania oraz doradztwem w zakresie transformacji cyfrowej, posiadająca siedziby w Niemczech i USA. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w branży technologicznej, organizacja wspiera klientów z różnych sektorów, takich jak zdrowie, finanse, edukacja oraz e-commerce, oferując szeroki wachlarz usług, od tworzenia oprogramowania po doradztwo technologiczne. Wśród głównych obszarów działalności *instinctools znajdują się: rozwój aplikacji mobilnych, inżynieria produktów cyfrowych, projektowanie rozwiązań chmurowych, jak również analityka danych i biznesowa inteligencja. Programiści i inżynierowie firmy opracowują zestaw dostosowanych rozwiązań, które pomagają w optymalizacji procesów biznesowych i transformacji systemów z przestarzałych do nowoczesnych. Historia *instinctools obfituje w liczne wyróżnienia oraz nagrody za innowacyjne podejście do problemów związanych z tworzeniem oprogramowania oraz efektywnością projektów. Klientami *instinctools są zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i organizacje non-profit oraz duże korporacje, które doceniają elastyczność podejścia firmy oraz przejrzystość w zarządzaniu projektami.
Powiązania
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instinctools PL osiągnęła 13 975 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 975 974 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 438 945 zł.
Zysk netto wyniósł 537 030 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 613 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 975 974 zł w 2025 roku. • 4 304 282 zł w 2024 roku. • 749 036 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
258 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 537 030 zł w 2025 roku. • 193 178 zł w 2024 roku. • 20 411 zł w 2023 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Instinctools PL wynosi 11 093 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
520 907 zł a 32 220 080 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 268 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 093 830 zł w
2025 roku. • 3 489 569 zł w
2024 roku. • 557 175 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Instinctools PL.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Instinctools PL.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2025 (MSiG nr 140/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 753604. INSTINCTOOLS PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000968960. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2022.
[RDF/750581/25/751]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 753603. INSTINCTOOLS PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000968960. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2022.
[RDF/750580/25/39]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 753602. INSTINCTOOLS PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000968960. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2022.
[RDF/750580/25/638]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1161626. INSTINCTOOLS PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000968960. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2022.
[RDF/671349/24/826]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1161625. INSTINCTOOLS PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000968960. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2022.
[RDF/671349/24/425]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 970811. INSTINCTOOLS PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000968960. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2022.
[RDF/541458/23/957]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 970810. INSTINCTOOLS PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000968960. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2022.
[RDF/541458/23/556]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
28.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 108664. INSTINCTOOLS PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000968960. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.04.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62700/22/899]
Rzuć okiemMSiG 40/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BR
TUKHIN 2. YURY 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 PLN 6. TAK wpisać:
2 1. INSTINCTOOLS HOLDING AG 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000
ZŁ 6. TAK
Poz. 249546. INSTINCTOOLS PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000968960. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.04.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21289/22/472]
MSiG 89/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. INSTINCTOOLS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu
27 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej YURY@
INSTINCTOOLS.PL 4. Adres strony internetowej
INSTINCTOOLS.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26.04.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BRATUKHIN 2. YURY 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 PLN
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BRATUKHIN 2. YURY 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 0
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 62 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 2 2. 62 09 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
3 2. 62 03 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
4 2. 62 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 5 2. 63 11
PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA
DZIAŁALNOŚĆ 6 2. 63 12 DZIAŁALNOŚĆ PORTALI
INTERNETOWYCH 7 2. 63 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 70 22
POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 9 2. 74 20 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Instinctools PL w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instinctools PL wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2025 roku. • 2,03% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Instinctools PL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instinctools PL wynosi 268 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 107 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 559 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 107 tys. zł a 559 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
129 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 268 tys. zł w 2025 roku. • 81 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 107 tys. zł w 2025 roku. • 32 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 559 tys. zł w 2025 roku. • 172 tys. zł w 2024 roku. • 30 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 388 231 zł.
Koszty operacyjne Instinctools PL wyniosły
13 206 968 zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 096 147 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 388 231 zł w 2025 roku • 1 215 233 zł w 2024 roku • 195 937 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,1% w 2025 roku •
29,7% w 2024 roku •
27,4% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Instinctools PL wynosi 769 tys. zł.
EBITDA Instinctools PL wynosi 805 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
556 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 769 007 zł w
2025 roku. • 212 769 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
585 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 805 008 zł w
2025 roku. • 219 793 zł w
2024 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instinctools PL wyniosła 3 321 613 zł.
Aktywa trwałe to 13 231 zł.
Aktywa obrotowe to 3 308 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 321 613 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 753 172 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 568 440 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 602 266 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 365 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 321 613 zł sumy bilansowej i 753 172 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 912 227 zł sumy bilansowej i 216 142 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 117 080 zł sumy bilansowej i 22 964 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 155 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,2 mln zł
88%
Państwo
podatki, cła i ZUS
125 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
195 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
155 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 88% (w 2022 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2024, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2022, 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Instinctools PL wynosi 1,29 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,29 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,65, czyli same środki pieniężne pokrywają 65% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,52 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,7 mln zł należności i inne: 1,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,29 zł, z czego 0,65 zł w gotówce.
1,29
płynność bieżąca
1,29
płynność szybka
0,65
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,29 w 2025 roku • 1,29 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Instinctools PL nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 673 841 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 63 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 568 440 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 63 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2024, 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 1,7 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 443 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Instinctools PL wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 62 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 478 337 zł, z czego 1 478 337 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
62 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 62 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 39 dni w 2025 roku • 29 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Instinctools PL wynoszą 13 206 965 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 10 620 145 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 885 438 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 502 793 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej13,2 mln zł
Usługi obce10,6 mln zł · 80%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,9 mln zł · 14%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia503 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii82 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe79 tys. zł · <1%
Amortyzacja36 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 13,2 mln zł w 2025 roku • 4,1 mln zł w 2024 roku • 716 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2021, 2022, 2023 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Instinctools PL wykazała przychody na poziomie 13 975 974 zł.
Organizacja zarobiła 667 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 536 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 537 030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
64 364 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 130 536 zł w 2025 roku • 19 198 zł w 2024 roku • 1809 zł w 2023 roku
Organizacja Instinctools PL wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 975 818,13
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów13 975 818,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej13 206 965,11
I. Amortyzacja36 000,95
II. Zużycie materiałów i energii81 820,62
III. Usługi obce10 620 144,86
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 400,00
V. Wynagrodzenia1 885 437,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)502 793,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe79 367,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)768 853,02
D. Pozostałe przychody operacyjne156,26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne156,26
E. Pozostałe koszty operacyjne2,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)769 006,82
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe101 441,06
I. Odsetki, w tym: (+1)63,06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne101 378,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)667 565,76
J. Podatek dochodowy130 536,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)537 029,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Instinctools PL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−19 dni26-06-2026
2024
−15 dni30-06-2025
2023
+14 dni29-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Instinctools Holding Ag posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.02.2023 jest Instinctools Holding Ag kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 28.04.2022 do 15.02.2023 najwięcej udziałów posiadał
Bratukhin Yury (100%).
