Rozwój oprogramowania dostosowanego do potrzeb klientów
Konsultacje w zakresie transformacji cyfrowej i integracji systemów
Złożone aplikacje mobilne i internetowe dla różnych branż
Usługi związane z analizą danych i biznesową inteligencją
Specjalizacja w projektach chmurowych i inżynierii produktów cyfrowych
*instinctools to firma zajmująca się rozwojem oprogramowania oraz doradztwem w zakresie transformacji cyfrowej, posiadająca siedziby w Niemczech i USA. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w branży technologicznej, organizacja wspiera klientów z różnych sektorów, takich jak zdrowie, finanse, edukacja oraz e-commerce, oferując szeroki wachlarz usług, od tworzenia oprogramowania po doradztwo technologiczne. Wśród głównych obszarów działalności *instinctools znajdują się: rozwój aplikacji mobilnych, inżynieria produktów cyfrowych, projektowanie rozwiązań chmurowych, jak również analityka danych i biznesowa inteligencja. Programiści i inżynierowie firmy opracowują zestaw dostosowanych rozwiązań, które pomagają w optymalizacji procesów biznesowych i transformacji systemów z przestarzałych do nowoczesnych. Historia *instinctools obfituje w liczne wyróżnienia oraz nagrody za innowacyjne podejście do problemów związanych z tworzeniem oprogramowania oraz efektywnością projektów. Klientami *instinctools są zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i organizacje non-profit oraz duże korporacje, które doceniają elastyczność podejścia firmy oraz przejrzystość w zarządzaniu projektami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instinctools PL osiągnęła 4 304 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 304 282 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 111 104 zł.
Zysk netto wyniósł 193 178 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 434 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 304 282 zł w 2024 roku.
• 749 036 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 178 zł w 2024 roku.
• 20 411 zł w 2023 roku.
• -2447 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instinctools PL wynosi 213 tys. zł.
EBITDA Instinctools PL wynosi 220 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instinctools PL wynosi 3 804 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
162 107 zł a 10 760 706 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 268 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 804 341 zł w 2024 roku.
• 598 222 zł w 2023 roku.
• 1917 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instinctools PL wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instinctools PL wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instinctools PL charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instinctools PL wynosi 81 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 172 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 172 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 215 233
zł.
Koszty operacyjne Instinctools PL wyniosły 4 091 514
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
405 078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 215 233 zł w 2024 roku
• 195 937 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instinctools PL wyniosła 912 227 zł.
a
ktywa trwałe to 12 584 zł.
a
ktywa obrotowe to 899 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 912 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 216 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 696 085 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 912 227 zł w 2024 roku.
• 117 080 zł w 2023 roku.
• 3415 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instinctools PL wyniosły 696 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 912 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 696 085 zł w 2024 roku
• 94 116 zł w 2023 roku
• 861 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instinctools PL wykazała przychody na poziomie 4 304 282 zł.
Organizacja zarobiła 212 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 198 zł w 2024 roku
• 1809 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku