Rozwój oprogramowania dostosowanego do potrzeb klientów
Konsultacje w zakresie transformacji cyfrowej i integracji systemów
Złożone aplikacje mobilne i internetowe dla różnych branż
Usługi związane z analizą danych i biznesową inteligencją
Specjalizacja w projektach chmurowych i inżynierii produktów cyfrowych
*instinctools to firma zajmująca się rozwojem oprogramowania oraz doradztwem w zakresie transformacji cyfrowej, posiadająca siedziby w Niemczech i USA. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w branży technologicznej, organizacja wspiera klientów z różnych sektorów, takich jak zdrowie, finanse, edukacja oraz e-commerce, oferując szeroki wachlarz usług, od tworzenia oprogramowania po doradztwo technologiczne. Wśród głównych obszarów działalności *instinctools znajdują się: rozwój aplikacji mobilnych, inżynieria produktów cyfrowych, projektowanie rozwiązań chmurowych, jak również analityka danych i biznesowa inteligencja. Programiści i inżynierowie firmy opracowują zestaw dostosowanych rozwiązań, które pomagają w optymalizacji procesów biznesowych i transformacji systemów z przestarzałych do nowoczesnych. Historia *instinctools obfituje w liczne wyróżnienia oraz nagrody za innowacyjne podejście do problemów związanych z tworzeniem oprogramowania oraz efektywnością projektów. Klientami *instinctools są zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i organizacje non-profit oraz duże korporacje, które doceniają elastyczność podejścia firmy oraz przejrzystość w zarządzaniu projektami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instinctools PL osiągnęła 4 304 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 304 282 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 111 104 zł.
Zysk netto wyniósł 193 178 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 434 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 304 282 zł w 2024 roku.
• 749 036 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 178 zł w 2024 roku.
• 20 411 zł w 2023 roku.
• -2447 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instinctools PL wynosi 213 tys. zł.
EBITDA Instinctools PL wynosi 220 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instinctools PL wynosi 3 804 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
162 107 zł a 10 760 706 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 268 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 804 341 zł w 2024 roku.
• 598 222 zł w 2023 roku.
• 1917 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instinctools PL wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instinctools PL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 215 233
zł.
Koszty operacyjne Instinctools PL wyniosły 4 091 514
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
405 078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 215 233 zł w 2024 roku
• 195 937 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instinctools PL wyniosła 912 227 zł.
a
ktywa trwałe to 12 584 zł.
a
ktywa obrotowe to 899 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 912 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 216 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 696 085 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 912 227 zł w 2024 roku.
• 117 080 zł w 2023 roku.
• 3415 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instinctools PL wyniosły 696 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 912 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 696 085 zł w 2024 roku
• 94 116 zł w 2023 roku
• 861 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instinctools PL wykazała przychody na poziomie 4 304 282 zł.
Organizacja zarobiła 212 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 198 zł w 2024 roku
• 1809 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku