Projektowanie rozwiązań dla dystrybucji ciepła z OZE
Kompleksowa obsługa od etapu przygotowawczego do realizacji
Zwiększenie udziału energii odnawialnej w ciepłownictwie
Prawie 1 GW mocy w zrealizowanych projektach OZE
Oferta dla ciepłowni, spółdzielni, gmin i innych odbiorców
Nestas to polskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu rozwiązań dotyczących dystrybucji ciepła produkowanego z odnawialnych źródeł energii. Działa kompleksowo, przeprowadzając każdy projekt od etapu początkowego po fazę gotowości do wdrożenia. Celem firmy jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w systemach ciepłowniczych, co przynosi korzyści zarówno dla odbiorców, jak i dostawców. Nestas od lat aktywnie uczestniczy w transformacji energetycznej, dzięki czemu jest na bieżąco z nowinkami technologicznymi. Posiada doświadczenie w realizacji projektów OZE o łącznej mocy blisko 1 GW, w tym farm fotowoltaicznych i wiatrowych. W codziennej działalności kładzie nacisk na szczegółowość, zaangażowanie oraz spełnianie oczekiwań klientów, co przekłada się na efektywne ograniczenie zużycia paliw kopalnych poprzez produkcję i dystrybucję ciepła z energii odnawialnej. Oferta Nestas kierowana jest do ciepłowni, spółdzielni mieszkaniowych, samorządów oraz innych firm zajmujących się systemową dystrybucją ciepła, a w oferowanych rozwiązaniach uwzględnia pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nestas osiągnęła 178 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 178 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 162 946 zł.
Zysk netto wyniósł 15 055 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 178 001 zł w 2024 roku.
• 75 549 zł w 2023 roku.
• 46 023 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 055 zł w 2024 roku.
• -105 007 zł w 2023 roku.
• -55 689 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nestas wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Nestas wynosi 102 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nestas wynosi 178 886 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 445 002 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 178 886 zł w 2024 roku.
• 50 366 zł w 2023 roku.
• 30 682 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nestas wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nestas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nestas wyniosły 154 805
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nestas wyniosła 371 598 zł.
a
ktywa trwałe to 251 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 120 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 371 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -140 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 512 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 371 598 zł w 2024 roku.
• 411 621 zł w 2023 roku.
• 455 295 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nestas wyniosły 512 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 371 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 512 239 zł w 2024 roku
• 567 317 zł w 2023 roku
• 505 984 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 138% w 2024 roku
• 138% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nestas wykazała przychody na poziomie 178 001 zł.
Organizacja zarobiła 15 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku