Projektowanie rozwiązań dla dystrybucji ciepła z OZE|Kompleksowa obsługa od etapu przygotowawczego do realizacji|Zwiększenie udziału energii odnawialnej w ciepłownictwie|Prawie 1 GW mocy w zrealizowanych projektach OZE|Oferta dla ciepłowni, spółdzielni, gmin i innych odbiorców
Nestas to polskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu rozwiązań dotyczących dystrybucji ciepła produkowanego z odnawialnych źródeł energii. Działa kompleksowo, przeprowadzając każdy projekt od etapu początkowego po fazę gotowości do wdrożenia. Celem firmy jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w systemach ciepłowniczych, co przynosi korzyści zarówno dla odbiorców, jak i dostawców. Nestas od lat aktywnie uczestniczy w transformacji energetycznej, dzięki czemu jest na bieżąco z nowinkami technologicznymi. Posiada doświadczenie w realizacji projektów OZE o łącznej mocy blisko 1 GW, w tym farm fotowoltaicznych i wiatrowych. W codziennej działalności kładzie nacisk na szczegółowość, zaangażowanie oraz spełnianie oczekiwań klientów, co przekłada się na efektywne ograniczenie zużycia paliw kopalnych poprzez produkcję i dystrybucję ciepła z energii odnawialnej. Oferta Nestas kierowana jest do ciepłowni, spółdzielni mieszkaniowych, samorządów oraz innych firm zajmujących się systemową dystrybucją ciepła, a w oferowanych rozwiązaniach uwzględnia pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nestas osiągnęła 178 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 178 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 162 946 zł.
Zysk netto wyniósł 15 055 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 178 001 zł w 2024 roku. • 75 549 zł w 2023 roku. • 46 023 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 15 055 zł w 2024 roku. • -105 007 zł w 2023 roku. • -55 689 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nestas wynosi 178 886 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 445 002 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 178 886 zł w 2024 roku. • 50 366 zł w 2023 roku. • 30 682 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nestas wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Nestas wynosi 102 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Nestas.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nestas wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,613% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nestas wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,48% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nestas charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nestas wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nestas wyniosły
154 805
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nestas wyniosła 371 598 zł.
a
ktywa trwałe to 251 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 120 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 371 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -140 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 512 239 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 371 598 zł w 2024 roku. • 411 621 zł w 2023 roku. • 455 295 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nestas wyniosły 512 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 371 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 512 239 zł w 2024 roku • 567 317 zł w 2023 roku • 505 984 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 138% w 2024 roku • 138% w 2023 roku • 111% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nestas wykazała przychody na poziomie 178 001 zł.
Organizacja zarobiła 15 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku