SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
Dostarcza rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii
Współtwórca pierwszej w Polsce spółdzielni energetycznej
Oferuje unikalne urządzenie do uzdatniania masy pofermentacyjnej
Świadczy usługi doradcze w projektach OZE
Projektuje, buduje i eksploatuje instalacje OZE
Bio Power Sp. z o.o. to wiodąca firma działająca w sektorze odnawialnych źródeł energii, z siedzibą w Zamościu. Specjalizuje się w innowacyjnych technologiach, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej. Bio Power jest także współtwórcą pierwszej w Polsce spółdzielni energetycznej, co podkreśla jej zaangażowanie w promowanie alternatywnych źródeł energii i aktywne wsparcie lokalnych inicjatyw energetycznych. W ofercie firmy znajdują się kompleksowe rozwiązania związane z biopaliwami, w tym unikalne urządzenie do uzdatniania masy pofermentacyjnej, które wykorzystuje odpadowe ciepło z bloków kogeneracyjnych, a dzięki temu jest rozwiązaniem ekologicznym i efektywnym kosztowo. Bio Power oferuje również usługi doradcze dla projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, co czyni ją liderem w dziedzinie konsultacji w tym zakresie. Działa w obszarze projektowania, budowy oraz eksploatacji instalacji OZE, co świadczy o jej wszechstronności oraz umiejętności dostosowania się do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BIO Power osiągnęła 266 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 266 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 287 939 zł.
Strata netto wyniosła 21 539 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 266 400 zł w 2024 roku.
• 78 960 zł w 2023 roku.
• 146 520 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 539 zł w 2024 roku.
• -74 199 zł w 2023 roku.
• -12 551 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BIO Power wynosi -22 tys. zł.
EBITDA BIO Power wynosi -17 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 539 zł w
2024 roku.
• -74 199 zł w
2023 roku.
• 5570 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -17 177 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BIO Power wynosi 177 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 666 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 177 600 zł w 2024 roku.
• 280 654 zł w 2023 roku.
• 381 343 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BIO Power wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BIO Power charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 097
zł.
Koszty operacyjne BIO Power wyniosły 287 939
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
734 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 097 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BIO Power wyniosła 52 934 zł.
a
ktywa trwałe to 28 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 142 zł.
u
działy (akcje) własne to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -118 120 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 054 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 934 zł w 2024 roku.
• 454 412 zł w 2023 roku.
• 475 819 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BIO Power wyniosły 171 054 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 323%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 054 zł w 2024 roku
• 150 393 zł w 2023 roku
• 97 601 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 323% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BIO Power wykazała przychody na poziomie 266 400 zł.
Organizacja zarobiła -21 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja BIO Power wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rabiega Ryszard
posiada 60 udziałów, które stanowią 27.3% firmy.
Nahtek Nachwarmetechnologie Und Anlagentechnik Gmbh
posiada 60 udziałów, które stanowią 27.3% firmy.
Rybak Tadeusz
posiada 48 udziałów, które stanowią 21.8% firmy.
Dudzik Witold
posiada 37 udziałów, które stanowią 16.8% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nahtek Nachwarmetechnologie Und Anlagentechnik Gmbh (27% udziałów)
• Rabiega Ryszard (27% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 03.08.2010 do 20.12.2012
był Nahtek Nachwarmetechnologie Und Anlagentechnik Gmbh
kontrolując 27% udziałów.
W okresie od 11.12.2007 do 03.08.2010 najwięcej udziałów posiadał Nahtek Nachwarmetechnologie Und Anlagentechnik Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 30%.