AGROENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000609225

Podsumowanie

aktywa

360 tys.

przychód

41 tys.

zysk

-62 tys.

wartość firmy

27 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

UL. KSIĘCIA WITOLDA, 15

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2016-03-22

Rozpoczęcie działalności

2016-03-22

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agroenergy osiągnęła 40 934 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 934 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 102 821 zł.

Strata netto wyniosła 61 887 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 934 zł w 2024 roku.
• 125 060 zł w 2023 roku.
• 174 221 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 887 zł w 2024 roku.
• -46 659 zł w 2023 roku.
• 11 069 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

98028.04

-50223.89

146271.64

113.23

127789.58

-7625.96

149320.51

5779.37

198100.72

53434.78

174221.23

11069.05

125060.31

-46659.23

40933.64

-61887.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agroenergy wynosi -62 tys. zł.

EBITDA Agroenergy wynosi -4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -61 871 zł w 2024 roku.
• -46 369 zł w 2023 roku.
• 11 203 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4371 zł w 2024 roku.
• 11 131 zł w 2023 roku.
• 68 703 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agroenergy wynosi 27 289 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 102 334 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8070 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 289 zł w 2024 roku.
• 113 884 zł w 2023 roku.
• 225 928 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

83778.68

245070.1

1132.3

116478.92

365679.1

0

97985.16

319473.95

17126.63

139791.12

373301.28

57202.72

403008.98

748086.92

65504.5

225928.19

435553.08

0

113883.62

312650.78

0

27289.09

102334.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroenergy wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agroenergy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agroenergy wyniosły 102 805 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agroenergy wyniosła 359 705 zł.

a

ktywa trwałe to 165 438 zł.

a

ktywa obrotowe to 194 267 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 359 705 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -21 207 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 912 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 359 705 zł w 2024 roku.
• 422 665 zł w 2023 roku.
• 490 103 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

612922.53

601593.43

528395.39

502502.84

470414.29

490103.48

422664.88

359704.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 292%.

Marża operacyjna wyniosła -151%.

Marża netto wyniosła -151%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-2.04

-0.29

-0.51

0

0.12

0

-0.01

-0.45

0.05

-0.06

0.01

0.25

0.1

0.04

0.11

0.7

0.3

0.27

0.02

0.13

0.06

-0.11

-1.15

-0.37

-0.17

2.92

-1.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agroenergy wyniosły 380 912 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 359 705 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 912 zł w 2024 roku
• 381 985 zł w 2023 roku
• 402 764 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

612922.53

588353.66

0.96

601593.43

576911.33

0.96

528395.39

511339.25

0.97

502502.84

479667.33

0.95

470414.29

394144

0.84

490103.48

402764.14

0.82

422664.88

381984.77

0.9

359704.82

380912.2

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agroenergy wykazała przychody na poziomie 40 934 zł.

Organizacja zarobiła -61 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 887 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agroenergy wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13019

0.82281

0.74755

0.60378

0.60245

0.56649

0.32414

0.07481

0

0.87925

0.84413

0.73702

0.56601

0.73116

0.73794

0.57835

0.35755

0

0.23943

0.83617

0.71833

0.5669

0.68322

0.64483

0.46695

0.12221

0

0.89138

0.83663

0.71996

0.55361

0.71504

0.64708

0.83875

0.69785

0

0.90061

0.82566

0.66584

0.44148

0.85564

0.80188

0.93809

0.73444

0

0.86651

0.80848

0.64011

0.40879

0.75275

0.64524

0.85538

0.52458

0

0.20272

0.76313

0.56843

0.41226

0.60071

0.5254

0.27164

0.04726

0

0.24296

0.67497

0.48888

0.61994

0.51599

0.46291

0.23514

0.97637

0

Powiązania

B KAROL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2016

21.07.2017

B Karol

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

21.07.2017

B Karol

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

22.03.2016

21.07.2017

B Igor

Listopad 1992

Osoba

reprezentacja

22.03.2016

B Karol

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

22.03.2016

08.08.2024

B Igor

Listopad 1992

Osoba

Udziałowcy

Bąk Karol posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.07.2017 jest Bąk Karol kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2016 do 21.07.2017:
• Bąk Igor (50% udziałów)
• Bąk Karol (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGROENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	PVE 97 SP. Z O.O.	0000835032
2	MOC SP. Z O.O. SP. K.	0000420521
3	SH5 SP. Z O.O.	0000828754
4	SOLAR POLSKA NEW ENERGY PV 5 SP. Z O.O.	0000752973
5	GREENPROJEKT 4 SP. Z O.O.	0000569245
6	GREENPOLAND PV 3 SP. Z O.O.	0001021831
7	IPS ENERGIA SP. Z O.O.	0000402342
8	AMPEA FM SP. Z O.O.	0000898155
9	GREEN PARK XVIII SP. Z O.O.	0000713023
10	WIND FARM BUKOWSKO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000318662
11	NESTAS SP. Z O.O.	0000944188
12	LKE BEZPIECZNA I CZYSTA ENERGIA DLA SOKOŁOWA SP. Z O.O.	0001019641
13	GUSTAW SECURITAS SP. Z O.O.	0000108463
14	SOLARTERM GĄBINO SP. Z O.O.	0000893335
15	E&W SP. Z O.O. WA SP. K.	0000390084
16	MEZA SP. Z O.O.	0000454125
17	SOŚNIEŃSKI PARK WIATROWY SP. Z O.O.	0000327650
18	PRIME PV 1 SP. Z O.O.	0000882765
19	CGE 066 SP. Z O.O.	0000918620
20	KW SOLAR VI SP. Z O.O.	0000749579
21	TAKPV SP. Z O.O.	0000838384
22	PVE 92 SP. Z O.O.	0000835045
23	AURON GROUP SP. Z O.O.	0000392274
24	HYDRO-EFEKT SP. Z O.O.	0000599013
25	PVE 118 SP. Z O.O.	0000839258
26	ELEKTROWNIA PV 64 SP. Z O.O.	0000839064
27	PES 4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000857837
28	MITHRA P SP. Z O.O.	0000966699
29	ŁUBOWICE SP. Z O.O.	0000822539
30	SUN CONTRACTING POLAND 3 SP. Z O.O.	0001002583

AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000609225 NIP 5372633247 REGON 364011651

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROENERGY

AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609225 NIP
5372633247 REGON
364011651