AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000609225 NIP
5372633247 REGON
364011651

Podsumowanie

aktywa

360 tys.

przychód

41 tys.

zysk

-62 tys.

wartość firmy

27 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

UL. KSIĘCIA WITOLDA, 15

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2016-03-22

Rozpoczęcie działalności

2016-03-22

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agroenergy osiągnęła 40 934 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 934 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 102 821 zł.

Strata netto wyniosła 61 887 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 934 zł w 2024 roku.
• 125 060 zł w 2023 roku.
• 174 221 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 887 zł w 2024 roku.
• -46 659 zł w 2023 roku.
• 11 069 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

98028.04

-50223.89

146271.64

113.23

127789.58

-7625.96

149320.51

5779.37

198100.72

53434.78

174221.23

11069.05

125060.31

-46659.23

40933.64

-61887.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agroenergy wynosi 27 289 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 102 334 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8070 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 289 zł w 2024 roku.
• 113 884 zł w 2023 roku.
• 225 928 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

83778.68

245070.1

1132.3

116478.92

365679.1

97985.16

319473.95

17126.63

139791.12

373301.28

57202.72

403008.98

748086.92

65504.5

225928.19

435553.08

113883.62

312650.78

27289.09

102334.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agroenergy wynosi -62 tys. zł.

EBITDA Agroenergy wynosi -4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -61 871 zł w 2024 roku.
• -46 369 zł w 2023 roku.
• 11 203 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4371 zł w 2024 roku.
• 11 131 zł w 2023 roku.
• 68 703 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-28757.19

28742.85

17733.82

75233.82

6166.32

15150.25

72650.29

58849.94

116349.86

11202.83

68702.83

-46369.03

11130.97

-61871.18

-4371.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agroenergy wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroenergy wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agroenergy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agroenergy wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4913.77

5850

5110.61

5972.69

15254.06

17467.87

8136.02

1637.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agroenergy wyniosły 102 805 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agroenergy wyniosła 359 705 zł.

ktywa trwałe to 165 438 zł.

ktywa obrotowe to 194 267 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 359 705 zł.

apitał (fundusz) własny to -21 207 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 912 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 359 705 zł w 2024 roku.
• 422 665 zł w 2023 roku.
• 490 103 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

612922.53

601593.43

528395.39

502502.84

470414.29

490103.48

422664.88

359704.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 292%.

Marża operacyjna wyniosła -151%.

Marża netto wyniosła -151%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-2.04

-0.29

-0.51

0.12

-0.01

-0.45

0.05

-0.06

0.01

0.25

0.1

0.04

0.11

0.7

0.3

0.27

0.02

0.13

0.06

-0.11

-1.15

-0.37

-0.17

2.92

-1.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agroenergy wyniosły 380 912 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 359 705 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 912 zł w 2024 roku
• 381 985 zł w 2023 roku
• 402 764 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Zadłużenie — AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

612922.53

588353.66

0.96

601593.43

576911.33

0.96

528395.39

511339.25

0.97

502502.84

479667.33

0.95

470414.29

394144

0.84

490103.48

402764.14

0.82

422664.88

381984.77

0.9

359704.82

380912.2

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agroenergy wykazała przychody na poziomie 40 934 zł.

Organizacja zarobiła -61 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 887 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agroenergy wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13043

0.8225

0.74709

0.60425

0.60128

0.56628

0.32297

0.07476

0.87936

0.84417

0.73722

0.56724

0.73101

0.73807

0.57713

0.35705

0.24033

0.83638

0.71761

0.5677

0.68314

0.64593

0.46639

0.12207

0.89098

0.83691

0.71913

0.55245

0.71413

0.64649

0.83796

0.6973

0.90009

0.82525

0.66463

0.44342

0.85476

0.80123

0.93756

0.73418

0.86674

0.80959

0.64159

0.41151

0.75147

0.64555

0.8551

0.52586

0.19831

0.76742

0.57619

0.41682

0.60131

0.52584

0.26958

0.04744

0.25425

0.68036

0.48964

0.61535

0.51748

0.45637

0.2289

0.97882

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-49

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

−12 dni 03-07-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−3 mies. 27 dni 20-06-2022

2020

−4 mies. 3 dni 14-06-2021

2019

−3 mies. 6 dni 11-07-2020

2018

−13 dni 02-07-2019

2017

−12 dni 03-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Bąk Karol - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2016

21.07.2017

Bąk Karol

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

21.07.2017

Bąk Karol

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

22.03.2016

21.07.2017

Bąk Igor

Listopad 1992

Osoba

reprezentacja

22.03.2016

Bąk Karol

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

22.03.2016

08.08.2024

Bąk Igor

Listopad 1992

Osoba

Udziałowcy

Bąk Karol posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.07.2017 jest Bąk Karol kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2016 do 21.07.2017:
• Bąk Karol (50% udziałów)
• Bąk Igor (50% udziałów)

Reprezentacja

Bąk Karol

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do AGROENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	PVE 97 SP. Z O.O.	0000835032
2	MOC SP. Z O.O. SP. K.	0000420521
3	SH5 SP. Z O.O.	0000828754
4	SOLAR POLSKA NEW ENERGY PV 5 SP. Z O.O.	0000752973
5	SH8 SP. Z O.O.	0000812700
6	SOLAR ENERGIE INVEST 4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000964771
7	GREENPROJEKT 4 SP. Z O.O.	0000569245
8	GREENPOLAND PV 3 SP. Z O.O.	0001021831
9	IPS ENERGIA SP. Z O.O.	0000402342
10	AMPEA FM SP. Z O.O.	0000898155
11	GREEN PARK XVIII SP. Z O.O.	0000713023
12	WIND FARM BUKOWSKO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000318662
13	NESTAS SP. Z O.O.	0000944188
14	LKE BEZPIECZNA I CZYSTA ENERGIA DLA SOKOŁOWA SP. Z O.O.	0001019641
15	GUSTAW SECURITAS SP. Z O.O.	0000108463
16	SOLARTERM GĄBINO SP. Z O.O.	0000893335
17	E&W SP. Z O.O. WA SP. K.	0000390084
18	MEZA SP. Z O.O.	0000454125
19	SOŚNIEŃSKI PARK WIATROWY SP. Z O.O.	0000327650
20	PRIME PV 1 SP. Z O.O.	0000882765
21	CGE 066 SP. Z O.O.	0000918620
22	SPECTRIS ENERGY TRADING SP. Z O.O.	0000866073
23	KW SOLAR VI SP. Z O.O.	0000749579
24	TAKPV SP. Z O.O.	0000838384
25	PV 1460 SP. Z O.O.	0000806863
26	PVE 92 SP. Z O.O.	0000835045
27	AURON GROUP SP. Z O.O.	0000392274
28	HYDRO-EFEKT SP. Z O.O.	0000599013
29	PVE 118 SP. Z O.O.	0000839258
30	PVE 271 SP. Z O.O.	0000924994

AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000609225 NIP 5372633247 REGON 364011651

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGROENERGY

AGROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000609225 NIP
5372633247 REGON
364011651