Organizacja Marol Nieruchomości osiągnęła 8 726 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 687 783 zł. Pozostałe przychody to 38 859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 158 911 zł.
Zysk netto wyniósł 2 567 731 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
646 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 726 642 zł w 2024 roku. • 7 502 330 zł w 2023 roku. • 7 433 496 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
113 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 567 731 zł w 2024 roku. • 2 387 427 zł w 2023 roku. • 2 341 361 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Marol Nieruchomości wynosi 34 035 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 009 179 zł a 96 243 439 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 729 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 34 035 041 zł w
2024 roku. • 30 450 480 zł w
2023 roku. • 28 576 838 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marol Nieruchomości wynosi 3,26 mln zł.
EBITDA Marol Nieruchomości wynosi 4,54 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
332 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 257 470 zł w
2024 roku. • 2 624 512 zł w
2023 roku. • 2 593 139 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
425 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 543 593 zł w
2024 roku. • 3 679 663 zł w
2023 roku. • 3 692 854 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Marol Nieruchomości mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Marol Nieruchomości.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 grudnia 2025 (MSiG nr 233/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1476724. MAROL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000942671. SYSTEM, wpis
do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/810554/25/237]
MSiG 233/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1476723. MAROL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000942671. SYSTEM, wpis
do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/810554/25/836]
MSiG 233/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1476722. MAROL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000942671. SYSTEM, wpis
do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/810554/25/435]
MSiG 233/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1050535. MAROL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000942671. SYSTEM, wpis
do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/662815/24/328]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1050534. MAROL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000942671. SYSTEM, wpis
do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/662815/24/927]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1050533. MAROL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000942671. SYSTEM, wpis
do rejestru: 03.01.2022.
[RDF/662815/24/526]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1196852. MAROL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000942671. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2022.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24723/23/861]
MSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 3318. MAROL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
w Poznaniu. KRS 0000942671. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 3 stycznia 2022 r.
[BMSiG-1896/2022]
Rzuć okiemMSiG 14/2022I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/5. Inne
Sygn. sprawy: BMSiG-1896/2022Nr ogłoszenia: 3318
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
Komplementariusze spółki MAROL Nieruchomości spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu
zgodnie z art. 570 KSH informują, że dnia 3.01.2022 r. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy KRS, zarejestrował przekształcenie MAROL Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j.
(KRS 896613) w MAROL Nieruchomości spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k. (KRS 942671).
Poz. 19022. MAROL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000942671. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.01.2022.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/32665/21/705]
MSiG 9/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 300911749 NIP 7822442130
3. MAROL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica
UL. STANISŁAWA ZWIERZCHOWSKIEGO nr domu
25 kod pocztowy 61-249 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.12.2021
R. UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MAROL
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU O PRZEKSZTAŁCENIU ZASTĘPUJĄCA ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ, OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA
14 GRUDNIA 2021 ROKU, REP. A NR 9927/2021,
NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA OLAF PERETIATKOWICZ,
UL. LIBELTA 1A, 61-706 POZNAŃ. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 14.12.2021 R., SPÓŁKA
POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ZGODNIE Z ART. 551 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ MAROL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ: MAROL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ
ZOSTAŁO DOKONANE NA PODSTAWIE UCHWAŁY
NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ,
TJ. MAROL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Z DNIA 14 GRUDNIA 2021 ROKU, AKT NOTARIALNY
REP. A NR 9927/2021, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, UL. LIBELTA 1A, 61-706 POZNAŃ. PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. MAROL
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000896613
5. 300911749 6. 7822442130 Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SIEMIŃSKI 2. ROBERT CYRYL 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. MAROL NIER
CHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302192885 4. 0000431184 9. NIE
3 1. „MAROL KAPITAŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. 300452224 4. 0000793037
9. TAK 10. 8 000 000,00 ZŁ 11. 8 000 000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 8 000 000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. SIEMIŃSKI 2. ROBERT
CYRYL 3. [ukryto] 2 1. MAROL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302192885 4. 0000431184
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 64
91 Z LEASING FINANSOWY 2 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 3 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 4 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
5 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
8 2. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE BIURA 9 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Marol Nieruchomości nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marol Nieruchomości wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marol Nieruchomości charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marol Nieruchomości wynosi 869 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,84 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,84 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
147 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 869 tys. zł w 2024 roku. • 765 tys. zł w 2023 roku. • 575 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,84 mln zł w 2024 roku. • 4,33 mln zł w 2023 roku. • 3,85 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
218 994
zł.
Koszty operacyjne Marol Nieruchomości wyniosły
5 430 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
72 970 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 218 994 zł w 2024 roku • 273 596 zł w 2023 roku • 364 934 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
5,6% w 2023 roku •
7,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marol Nieruchomości wyniosła 30 996 899 zł.
a
ktywa trwałe to 27 746 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 250 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 996 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 210 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 786 627 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 006 271 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 477 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 30 996 899 zł sumy bilansowej i 24 210 272 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 29 642 481 zł sumy bilansowej i 21 642 541 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 26 984 357 zł sumy bilansowej i 19 255 113 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,61%.
Marża operacyjna wyniosła 37,49%.
Marża netto wyniosła 29,42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marol Nieruchomości wyniosły 6 786 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 996 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 471 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 786 627 zł w 2024 roku • 7 999 941 zł w 2023 roku • 7 729 243 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2024 roku • 27% w 2023 roku • 29% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Marol Nieruchomości ma 6 786 627 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 2 953 693 zł (44%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 836 582 zł (27%), dostawcom 1 529 436 zł (23%); 2 mniejsze pozycje razem 466 916 zł (7%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 362 920 zł (20%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
23%
27%
44%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,5 mln zł
23%
Państwo
podatki, cła i ZUS
464 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,8 mln zł
27%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
3 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 mln zł
44%
W roku 2024 44% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 88%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 4% (2021) do 27% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Marol Nieruchomości wynosi 0,6 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,6 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,3, czyli same środki pieniężne pokrywają 30% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (3 250 490 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (5 423 707 zł) o 2 173 217 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3,3 mln zł
5,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,7 mln zł należności i inne: 1,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,60 zł, z czego 0,30 zł w gotówce.
0,6
płynność bieżąca
0,6
płynność szybka
0,3
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,13 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,6 w 2024 roku • 0,63 w 2023 roku • 0,35 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Marol Nieruchomości wobec banków i pożyczkodawców: 1 836 582 zł, gotówka: 1 645 481 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 191 101 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 98 358 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 33,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. mniej niż 0,1 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 786 627 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 191 tys. zł
0 zł1,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,8 mln zł
gotówka1,7 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 98 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 33,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. mniej niż 0,1 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 191 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 3,7 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 1,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 33,1 raza • 2023: 144,1 raza • 2022: 117,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Marol Nieruchomości wynosi 55 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 103 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 135 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -48 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -80 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 122 685 zł, z czego 1 122 685 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-48 dni
firma płaci dostawcom 48 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
55 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 55 dni
103 dni
bez amortyzacji135 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 103 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1,1 mln zł
klienci są winni firmie 1,1 mln zł
do 12 miesięcy1,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 55 dni w 2024 roku • 12 dni w 2023 roku • 33 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Marol Nieruchomości wynoszą 4 351 745 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 863 546 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 1 286 123 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 745 683 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem4,4 mln zł
Usługi obce1,9 mln zł · 43%
Amortyzacja1,3 mln zł · 30%
Podatki i opłaty746 tys. zł · 17%
Pozostałe koszty rodzajowe205 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)201 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii33 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia18 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 4,4 mln zł w 2024 roku • 3,8 mln zł w 2023 roku • 4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Marol Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 8 726 642 zł.
Organizacja zarobiła 3 197 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 630 240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 567 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
183 644 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 630 240 zł w 2024 roku • 244 702 zł w 2023 roku • 262 952 zł w 2022 roku
Organizacja Marol Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 454 681,04
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 454 681,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 351 744,68
I. Amortyzacja1 286 122,96
II. Zużycie materiałów i energii32 701,30
III. Usługi obce1 863 546,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)745 683,29
V. Wynagrodzenia200 622,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)18 371,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe204 696,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 102 936,36
D. Pozostałe przychody operacyjne1 233 102,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych109 756,10
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 123 345,96
E. Pozostałe koszty operacyjne1 078 568,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 078 568,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 257 469,74
G. Przychody finansowe38 858,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)38 858,98
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe98 357,54
I. Odsetki, w tym: (+1)98 357,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 197 971,18
J. Podatek dochodowy630 240,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 567 731,18
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Marol Nieruchomości składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 136 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+63
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 16 dni28-11-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
+1 mies. 23 dni06-09-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
