Projektowanie i produkcja zestawów oświetlenia zewnętrznego
Wyspecjalizowana produkcja w obiektach o powierzchni 34 000 m2
Zatrudnienie prawie 400 pracowników
Liczne realizacje w miastach polskich i współprace zagraniczne
Działania proekologiczne oraz nowoczesne technologie (BIM)
ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 'ROSA' to dynamicznie rozwijająca się polska firma, która od 1992 roku zajmuje się projektowaniem oraz produkcją kompleksowych zestawów oświetleniowych dla przestrzeni zewnętrznych. Założona przez Stanisława Rosę, firma rozpoczęła działalność jako małe przedsiębiorstwo zatrudniające zaledwie kilka osób. Dziś, dzięki ekspansji i innowacyjnym rozwiązaniom, ROSA stała się liderem na polskim rynku oświetleniowym, zatrudniając prawie 400 pracowników w nowoczesnych obiektach o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 34 000 m2. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty oświetleniowe, co pozwala na zostać dostawcą kompleksowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb różnych klientów. Obszerne doświadczenie oraz zaawansowane technologie produkcji stanowią o konkurencyjności ROSA, co potwierdzają liczne realizacje projektów w miastach takich jak Łódź, Goleniów czy Nowy Sącz, a także współpraca z zagranicznymi partnerami. MISJĄ firmy jest dostarczanie wysokiej jakości oświetlenia, które nie tylko spełnia oczekiwania estetyczne, ale również jest przyjazne dla środowiska. Dodatkowo, firma angażuje się w działania proekologiczne oraz wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak obiekty BIM, co czyni ją liderem branży oświetleniowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego Rosa osiągnęła 213 830 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 213 774 506 zł. Pozostałe przychody to 56 133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 184 945 426 zł.
Zysk netto wyniósł 28 829 079 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 641 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 213 830 639 zł w 2024 roku.
• 211 278 279 zł w 2023 roku.
• 220 972 645 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 592 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 829 079 zł w 2024 roku.
• 27 990 394 zł w 2023 roku.
• 21 341 599 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego Rosa wynosi 35,61 mln zł.
EBITDA Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego Rosa wynosi 45,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 619 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 610 951 zł w
2024 roku.
• 34 145 181 zł w
2023 roku.
• 26 951 359 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 994 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 45 428 086 zł w
2024 roku.
• 45 016 829 zł w
2023 roku.
• 37 632 210 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego Rosa wynosi 331 276 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
73 406 426 zł a 534 576 597 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 555 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 331 276 502 zł w 2024 roku.
• 321 392 615 zł w 2023 roku.
• 287 033 387 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego Rosa wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego Rosa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 115 546
zł.
Koszty operacyjne Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego Rosa wyniosły 178 163 555
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6 466 016 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 115 546 zł w 2024 roku
• 40 262 215 zł w 2023 roku
• 29 279 613 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego Rosa wyniosła 190 509 432 zł.
a
ktywa trwałe to 118 193 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 316 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 190 509 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 875 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 634 198 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 195 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 190 509 432 zł w 2024 roku.
• 190 996 281 zł w 2023 roku.
• 178 864 389 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego Rosa wyniosły 92 634 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 190 509 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 370 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 634 198 zł w 2024 roku
• 99 557 810 zł w 2023 roku
• 106 395 197 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego Rosa wykazała przychody na poziomie 213 830 639 zł.
Organizacja zarobiła 35 469 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 640 178 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 829 079 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 213 393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 640 178 zł w 2024 roku
• 5 731 887 zł w 2023 roku
• 5 161 600 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego Rosa wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rosa Stanisław
posiada 287848 udziałów, które stanowią 60% firmy.