Organizacja Zakład produkcji sprzętu oświetleniowego "rosa" osiągnęła 220 972 645 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 220 884 977 zł. Pozostałe przychody to 87 669 zł.
Całkowite koszty wyniosły 199 543 377 zł.
Zysk netto wyniósł 21 341 599 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 067 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 220 972 645 zł w 2022 roku.
• 178 905 477 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 290 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 341 599 zł w 2022 roku.
• 21 051 338 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład produkcji sprzętu oświetleniowego "rosa" wynosi 287 033 387 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 351 894 zł a 552 431 613 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 423 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 287 033 387 zł w 2022 roku.
• 257 609 870 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład produkcji sprzętu oświetleniowego "rosa" wyniosła 178 864 389 zł.
a
ktywa trwałe to 99 864 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 999 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 178 864 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 469 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 395 197 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 940 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 178 864 389 zł w 2022 roku.
• 177 923 506 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład produkcji sprzętu oświetleniowego "rosa" wyniosły 106 395 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 178 864 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 650 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 395 197 zł w 2022 roku
• 105 744 576 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład produkcji sprzętu oświetleniowego "rosa" wykazała przychody na poziomie 220 972 645 zł.
Organizacja zarobiła 26 503 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 161 600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 341 599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 161 600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 161 600 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład produkcji sprzętu oświetleniowego "rosa" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rosa Stanisław
posiada 287848 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Rosa Artur
posiada 71961 udziałów, które stanowią 15% firmy.