Specjalizacja w usługach elektrycznych i spawalniczych
Realizacja projektów dla przemysłu okrętowego i lądowego
Obsługa obiektów nowo budowanych i remontowanych
Doświadczenie w dostosowywaniu usług do klientów
Alfa Elektron to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług elektrycznych oraz montażowych i spawalniczych, skierowanych zarówno na przemysł okrętowy, jak i lądowy. Działa na rynku, oferując zrozumiałe i fachowe rozwiązania, które obejmują zarówno obiekty nowo budowane, jak i te w trakcie remontu. Wysokie doświadczenie zespołu pozwala na realizację projektów z zachowaniem najwyższych standardów jakości, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. Pracownicy Alfa Elektron to specjaliści, którzy angażują się w każde zlecenie, co przekłada się na efektywność oraz zadowolenie klientów. Firmę charakteryzuje profesjonalne podejście do każdego projektu oraz elastyczność w dostosowywaniu oferty do specyficznych potrzeb zleceniodawców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alfa Elektron osiągnęła 4 724 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 713 894 zł. Pozostałe przychody to 10 965 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 775 076 zł.
Strata netto wyniosła 61 181 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 885 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 724 859 zł w 2024 roku.
• 6 069 223 zł w 2023 roku.
• 10 496 539 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -459 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 181 zł w 2024 roku.
• 128 744 zł w 2023 roku.
• 856 912 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alfa Elektron wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Alfa Elektron wynosi 22 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
486 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 972 zł w
2024 roku.
• 183 036 zł w
2023 roku.
• 995 269 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
486 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 972 zł w
2024 roku.
• 183 036 zł w
2023 roku.
• 995 269 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alfa Elektron wynosi 3 461 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 812 148 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 728 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 461 453 zł w 2024 roku.
• 4 918 555 zł w 2023 roku.
• 10 918 023 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alfa Elektron wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alfa Elektron charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 656 025
zł.
Koszty operacyjne Alfa Elektron wyniosły 4 691 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 463 856 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 656 025 zł w 2024 roku
• 2 554 630 zł w 2023 roku
• 4 583 736 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alfa Elektron wyniosła 1 165 611 zł.
a
ktywa trwałe to 50 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 115 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 165 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 415 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 750 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 165 611 zł w 2024 roku.
• 1 300 597 zł w 2023 roku.
• 1 008 691 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alfa Elektron wyniosły 750 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 165 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 750 215 zł w 2024 roku
• 824 021 zł w 2023 roku
• 351 779 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alfa Elektron wykazała przychody na poziomie 4 724 859 zł.
Organizacja zarobiła -39 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 661 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -55% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -38 525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 661 zł w 2024 roku
• 19 762 zł w 2023 roku
• 98 710 zł w 2022 roku