Organizacja 38 WFH osiągnęła 3 548 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 355 206 zł. Pozostałe przychody to 193 050 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 270 376 zł.
Zysk netto wyniósł 2 084 830 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 481 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 548 256 zł w 2023 roku. • 835 071 zł w 2022 roku. • 790 639 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 318 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 084 830 zł w 2023 roku. • 166 912 zł w 2022 roku. • 333 944 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 38 WFH wynosi 13 329 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 624 310 zł a 29 187 621 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 008 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 329 134 zł w 2023 roku. • 2 285 048 zł w 2022 roku. • 2 798 373 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 38 WFH wynosi 2,84 mln zł.
EBITDA 38 WFH wynosi 2,87 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
389 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 842 336 zł w
2023 roku. • 616 956 zł w
2022 roku. • 591 095 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
378 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 865 721 zł w
2023 roku. • 710 493 zł w
2022 roku. • 684 632 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie 38 WFH mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji 38 WFH.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 października 2024 (MSiG nr 198/2024).
ki W dniu 27.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 27.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Krajowy Rejestr Zadłużonych
38 WFH nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 38 WFH wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2023 roku. • 0,29% w 2022 roku. • 0,28% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
38 WFH charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 38 WFH wynosi 297 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 700 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 700 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 297 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 700 tys. zł w 2023 roku. • 283 tys. zł w 2022 roku. • 249 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 38 WFH wyniosły
512 870
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 38 WFH wyniosła 4 066 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 570 390 zł.
a
ktywa trwałe to 3 496 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 066 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 567 582 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 499 080 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -635 708 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 554 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 066 662 zł sumy bilansowej i 3 499 080 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 7 539 510 zł sumy bilansowej i 1 414 250 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 7 594 789 zł sumy bilansowej i 1 247 338 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 85%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 38 WFH wyniosły 567 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 066 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 190 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 567 582 zł w 2023 roku • 6 125 260 zł w 2022 roku • 6 347 451 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2023 roku • 81% w 2022 roku • 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 38 WFH wykazała przychody na poziomie 3 548 256 zł.
Organizacja zarobiła 2 887 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 802 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 084 830 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 133 747 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 802 482 zł w 2023 roku • 25 022 zł w 2022 roku • 30 202 zł w 2021 roku
