WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH PISM I DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST: 1). PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB 2). DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ( NIEBĘDĄCYCH PREZESAMI ZARZĄDU) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ( NIEBĘDĄCY PREZESEM ZARZĄDU) DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oferuje konta handlowe z korzystnymi warunkami finansowymi
Raptor Supplies jest wiodącym portalem e-commerce, który obsługuje klientów B2B w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Europie, regionie GCC/Middle East, Afryce oraz Azji. Specjalizuje się w dostarczaniu wszelkich części przemysłowych i materiałów do nieplanowanej konserwacji, napraw oraz operacji (MRO). W swoim bogatym katalogu oferuje ponad 2 miliony produktów z różnych kategorii, takich jak narzędzia ręczne, materiały do czyszczenia, hydraulika, czy elektronika. Raptor Supplies wyróżnia się możliwością pozyskiwania produktów spoza standardowego katalogu, co czyni go elastycznym partnerem dla firm z różnych branż. Celem firmy jest ułatwienie dostępu do potrzebnych części i materiałów w czasie rzeczywistym, co jest kluczowe dla efektywności operacyjnej przedsiębiorstw. Portal akceptuje różne formy zamówień, w tym zamówienia online oraz tradycyjne zamówienia zakupu, co przyspiesza proces dokonywania zakupów. Klienci mają również możliwość korzystania z kont handlowych, co implikuje korzystniejsze warunki finansowe. Raptor Supplies nieustannie poszerza swoją ofertę, współpracując z wieloma uznawanymi markami w branży, co pozwala na dostarczanie produktów o wysokiej jakości do klientów w ponad 60 krajach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GAP osiągnęła 1 090 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 090 390 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 575 739 zł.
Zysk netto wyniósł 514 651 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 272 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 090 392 zł w 2024 roku.
• 495 002 zł w 2023 roku.
• 1 476 307 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 514 651 zł w 2024 roku.
• 221 916 zł w 2023 roku.
• -19 411 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GAP wynosi 3 970 115 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 184 581 zł a 7 205 121 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 992 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 970 115 zł w 2024 roku.
• 2 099 462 zł w 2023 roku.
• 1 699 565 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GAP wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,371% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GAP wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GAP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GAP wynosi 162 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 392 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 392 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 392 tys. zł w 2024 roku.
• 254 tys. zł w 2023 roku.
• 191 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 252 529
zł.
Koszty operacyjne GAP wyniosły 523 325
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 132 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 252 529 zł w 2024 roku
• 60 759 zł w 2023 roku
• 231 422 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GAP wyniosła 1 721 619 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 459 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 261 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 721 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 579 442 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 177 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 430 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 721 619 zł w 2024 roku.
• 1 187 020 zł w 2023 roku.
• 971 222 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GAP wyniosły 142 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 721 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 177 zł w 2024 roku
• 11 290 zł w 2023 roku
• 17 407 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GAP wykazała przychody na poziomie 1 090 392 zł.
Organizacja zarobiła 565 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 616 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 514 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 654 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 616 zł w 2024 roku
• 20 182 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja GAP wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.