Produkcja balonów lateksowych i foliowych od 1984 roku
Codzienna produkcja 1,6 miliona balonów, w tym 700 tysięcy z nadrukiem
Dostosowane usługi private label dla detalistów i dostawców produktów promocyjnych
Nowoczesne zakłady produkcyjne o powierzchni 18 000 m2 z 250 pracownikami
Członek Europejskiej Rady Balonowej oraz dążenie do ciągłego doskonalenia produktów
Belbal jest renomowanym producentem balonów, założonym w 1984 roku, który od ponad trzech dekad działa w sektorze retail oraz promocji. Firma zdobyła uznanie jako wiodący gracz na rynku balonów dzięki różnorodności produktów, które obejmują zarówno balony lateksowe, jak i foliowe. Belbal wyróżnia się nie tylko bogatą ofertą balonów, ale także zaawansowanym podejściem do modernizacji i prężnym działaniem w badaniach i rozwoju. Z siedzibą w Europie, firma produkuje codziennie imponującą liczbę ponad półtora miliona balonów, z czego 700 tysięcy to balony z nadrukiem. Belbal posiada nowoczesne zakłady produkcyjne o powierzchni 18 000 m2 oraz zatrudnia około 250 pracowników, co pozwala na elastyczność w zakresie produkcji i dostosowany czas realizacji zamówień. Oferta obejmuje również usługi dla klientów z sektora private label, co oznacza, że firma może pasteurą dostosować produkty pod konkretne wymagania klientów. Belbal jest także członkiem Europejskiej Rady Balonowej i Party (EBPC), co potwierdza jej status jako zaufanego producenta w branży. Kluczowym celem marki jest nieustanne doskonalenie jakości produktów oraz obsługi klienta, co skutkuje wysokim poziomem satysfakcji klientów wynoszącym 97,5%.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Belbal osiągnęła 52 845 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 843 280 zł. Pozostałe przychody to 1951 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 506 503 zł.
Strata netto wyniosła 4 663 223 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -754 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 845 231 zł w 2024 roku.
• 68 064 532 zł w 2023 roku.
• 84 111 928 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -314 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 663 223 zł w 2024 roku.
• 1 158 916 zł w 2023 roku.
• 7 369 100 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Belbal wynosi -3,52 mln zł.
EBITDA Belbal wynosi 6 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
219 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 521 730 zł w
2024 roku.
• 2 377 182 zł w
2023 roku.
• 10 410 461 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
178 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5968 zł w
2024 roku.
• 6 091 666 zł w
2023 roku.
• 14 053 684 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Belbal wynosi 54 267 662 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 132 113 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 382 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 267 662 zł w 2024 roku.
• 72 546 943 zł w 2023 roku.
• 107 216 758 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Belbal wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Belbal wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,11% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Belbal charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Belbal wynosi 2 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2 mln zł w 2024 roku.
• 2,78 mln zł w 2023 roku.
• 3,11 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 232 tys. zł w 2023 roku.
• 1,47 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,08 mln zł w 2024 roku.
• 6,01 mln zł w 2023 roku.
• 5,78 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 389 930
zł.
Koszty operacyjne Belbal wyniosły 56 365 010
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 816 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 389 930 zł w 2024 roku
• 15 227 335 zł w 2023 roku
• 14 333 636 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Belbal wyniosła 41 317 007 zł.
a
ktywa trwałe to 12 065 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 251 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 317 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 383 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 933 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 268 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 317 007 zł w 2024 roku.
• 46 193 076 zł w 2023 roku.
• 53 415 961 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Belbal wyniosły 15 933 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 317 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 933 662 zł w 2024 roku
• 16 146 509 zł w 2023 roku
• 24 528 308 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Belbal wykazała przychody na poziomie 52 845 231 zł.
Organizacja zarobiła -4 663 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 663 223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1930 zł w 2023 roku
• 1 684 663 zł w 2022 roku
Organizacja Belbal wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Van Nuffel Bart
posiada 5800 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.09.2025 jest
Van Nuffel Bart
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.01.2019 do 19.09.2025
był Belbal Nv
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.11.2015 do 28.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Societe Finaciere Pour L'etranger (s.f.e.)n.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.