Produkcja okien, drzwi, rolet i okiennic z PCV i aluminium.|Nowoczesny park maszynowy umożliwiający dużą skalę produkcji.|Uznany producent na rynku krajowym i międzynarodowym.|Kompleksowa obsługa klienta i doradztwo w zakresie produktów.|Wysoka jakość, trwałość i estetyka oferowanych produktów.
WINPOWER to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała na bazie wieloletnich tradycji produkcji stolarki otworowej, a jej historia sięga lat trzydziestych XX wieku. Spółka została utworzona po przekształceniu Zakładu Produkcyjnego i zainwestowała w nowoczesny park maszynowy, co pozwoliło na uruchomienie linii produkcyjnej okien i drzwi z PCV oraz aluminium na dużą skalę. Dzięki tym inwestycjom, WINPOWER stał się uznawanym producentem na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Od 2021 roku, pod nowym kierownictwem, firma intensyfikuje swą produkcję, koncentrując się na dostarczaniu okien i drzwi charakteryzujących się wysoką jakością i nowoczesnym wyglądem, które są cenione przez klientów za solidność i estetykę. WINPOWER oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie stolarki otworowej, zapewniając wygodę zakupu wszystkich produktów u jednego dostawcy, co znacząco ułatwia klientom proces podejmowania decyzji oraz obniża koszty eksploatacji dzięki efektywnej izolacji cieplnej. Dodatkowo, firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz szeroką gamą rozwiązań dostosowanych do różnych stylów architektonicznych, co czyni ich ofertę atrakcyjną dla szerokiego kręgu odbiorców zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Winpower osiągnęła 7 298 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 256 597 zł. Pozostałe przychody to 41 574 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 796 531 zł.
Zysk netto wyniósł 460 066 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 649 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 298 171 zł w 2023 roku. • 5 583 234 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 230 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 460 066 zł w 2023 roku. • 160 548 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Winpower wynosi 7 178 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
472 960 zł a 18 245 429 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 589 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 178 673 zł w 2023 roku. • 4 492 257 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Winpower wynosi 540 tys. zł.
EBITDA Winpower wynosi 540 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Winpower wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,865% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku. • 4,56% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winpower wynosi 1,03%. To oznacza, że firma ma szansę 1,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,488% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,03% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku. • 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Winpower charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Winpower wynosi 172 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 81 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 290 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 81 tys. zł a 290 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
86 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 172 tys. zł w 2023 roku. • 90 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 81 tys. zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 290 tys. zł w 2023 roku. • 222 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Winpower wyniosły
6 716 622
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 1 369 240 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
25% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winpower wyniosła 2 314 632 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 314 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 314 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 630 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 684 018 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 157 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 314 632 zł w 2023 roku. • 1 874 653 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winpower wyniosły 1 684 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 314 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 842 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 684 018 zł w 2023 roku • 1 704 105 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2023 roku • 91% w 2022 roku • 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Winpower wykazała przychody na poziomie 7 298 171 zł.
Organizacja zarobiła 511 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 610 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 460 066 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 51 610 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Winpower wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+56
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−13 dni02-07-2024
2022
+4 mies. 5 dni17-11-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Enpower Srl Z Siedzibą W 25124 Brescia Via Aldo Moro , 10 Spółka Działająca Na Prawie Włoskim, Wpisaną Do Rejestru Firm W Bresci Pod Numerem 03097820983 posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2022 jest Enpower Srl Z Siedzibą W 25124 Brescia Via Aldo Moro , 10 Spółka Działająca Na Prawie Włoskim, Wpisaną Do Rejestru Firm W Bresci Pod Numerem 03097820983 kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2021 do 14.02.2022
był Enpower Srl Z Siedzibą W 25124 Brescia Via Aldo Moro , 10 Spółka Działająca Na Prawie Włoskim, Wpisaną Do Rejestru Firm W Bresci Pod Numerem 03097820983 kontrolując 70% udziałów.