Organizacja Land Developer osiągnęła 396 633 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 396 633 zł.
Całkowite koszty wyniosły 843 357 zł.
Strata netto wyniosła 446 723 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
197 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 396 633 zł w 2025 roku. • 2 379 551 zł w 2024 roku. • 2459 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
322 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -446 723 zł w 2025 roku. • 642 139 zł w 2024 roku. • -1 092 232 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Land Developer wynosi 303 230 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
150 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 303 230 zł w
2025 roku. • 4 425 269 zł w
2024 roku. • 1603 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Land Developer wynosi -405 tys. zł.
EBITDA Land Developer wynosi -396 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
108 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -404 563 zł w
2025 roku. • 684 520 zł w
2024 roku. • -186 772 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
106 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -396 443 zł w
2025 roku. • 684 520 zł w
2024 roku. • -183 025 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Land Developer wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Land Developer. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 10 listopada 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 listopada 2025 (MSiG nr 221/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1166514. LAND DEVELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000932793. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.11.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57408/22/152]
UWAGAMSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2021-12-
31) wpisać: ——- 2022-10-12
Poz. 45948. LAND DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000932793. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.11.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/75331/21/76]
UWAGAMSiG 19/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2021-12-31
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1413112. LAND DEVELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000932793. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARD SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.11.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/59008/25/899]
Rzuć okiemMSiG 221/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. FABI
SIAK 2. RAFAŁ IRENEUSZ 3. [ukryto] 5. 40
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ
6. NIE 2 (dla pozycji: 1. FABISIAK 2. IRENEUSZ
MARIAN 3. [ukryto]) 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ wpisać: 5. 40 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁOTYCH 3 1. MARJAŃSKA 2. JOANNA IZABELA 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
6. NIE
Poz. 470497. LAND DEVELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000932793. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2021.
[RDF/723623/25/278]
MSiG 109/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 470496. LAND DEVELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000932793. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2021.
[RDF/723623/25/877]
MSiG 109/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 470495. LAND DEVELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000932793. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2021.
[RDF/723623/25/476]
MSiG 109/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 470494. LAND DEVELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000932793. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2021.
[RDF/723621/25/428]
MSiG 109/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 470493. LAND DEVELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000932793. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2021.
[RDF/723621/25/27]
MSiG 109/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 470492. LAND DEVELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000932793. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2021.
[RDF/723620/25/315]
MSiG 109/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 188425. LAND DEVELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000932793. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.11.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16077/25/504]
Rzuć okiemMSiG 60/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 2 nr lokalu 78 kod pocztowy 00-131
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WRONIA nr domu
45 nr lokalu 200 kod pocztowy 00-870 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 54015. LAND DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000932793. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2021.
[RDF/577590/24/525]
MSiG 20/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.01.2024 okres OD
16.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 54014. LAND DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000932793. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2021.
[RDF/577581/24/542]
MSiG 20/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 54013. LAND DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000932793. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2021.
[RDF/577581/24/141]
MSiG 20/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1135211. LAND DEVELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000932793. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.11.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/68093/21/707]
MSiG 228/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LAND
DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu
2 nr lokalu 78 kod pocztowy 00-131 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 12.11.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. FABISIAK 2. RAFAŁ IRENEUSZ
3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. FABISIAK 2. IRENEUS
MARIAN 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. FABISIAK 2. RAFAŁ IRENEUSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. FABISIAK 2. IRENEUSZ MARIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 2 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 3 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 5 2. 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
6 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 7 2. 71 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
DORADZTWO TECHNICZNE 8 2. 73 1 REKLAMA
9 2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Land Developer nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Land Developer wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Land Developer charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Land Developer wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 117 tys. zł w 2024 roku. • 73 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 71 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 36 tys. zł w 2025 roku. • 193 tys. zł w 2024 roku. • 74 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
283 078
zł.
Koszty operacyjne Land Developer wyniosły
801 197
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 439 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 283 078 zł w 2025 roku • 276 610 zł w 2024 roku • 70 199 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35,3% w 2025 roku •
16,3% w 2024 roku •
37,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Land Developer wyniosła 1 531 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 531 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 531 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 104 102 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 427 118 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 277 964 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 97 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 531 220 zł sumy bilansowej i 104 102 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 839 555 zł sumy bilansowej i 550 825 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 975 292 zł sumy bilansowej i -91 314 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -429,12%.
Marża operacyjna wyniosła -102%.
Marża netto wyniosła -112,63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
41,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
812,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 816 444 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22 154,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Land Developer wyniosły 1 427 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 531 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 427 118 zł w 2025 roku • 1 288 730 zł w 2024 roku • 1 066 606 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2025 roku • 70% w 2024 roku • 109% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Land Developer ma 1 427 118 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 057 244 zł (74%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 164 423 zł (12%), dostawcom 73 759 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 29 262 zł (2%).
Pozostali, 102 430 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 057 244 zł (74%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
74%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
74 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
14 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
16 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,1 mln zł
74%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
164 tys. zł
12%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
102 tys. zł
7%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 74% (w 2022 największa część, 79%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Land Developer wynosi 7,45 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,45 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,54, czyli same środki pieniężne pokrywają 54% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 110 tys. zł należności i inne: 394 tys. zł zapasy do sprzedania: 1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,45 zł, z czego 0,54 zł w gotówce.
7,45
płynność bieżąca
2,45
płynność szybka
0,54
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 4,54 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,45 w 2025 roku • 8,03 w 2024 roku • 16,54 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Land Developer wobec banków i pożyczkodawców: 1 057 244 zł, gotówka: 110 479 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 946 765 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 42 160 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 427 118 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 947 tys. zł
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,1 mln zł
gotówka110 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 42 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 126 tys. zł do 853 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 947 tys. zł • 2024: 342 tys. zł • 2021: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: 16,2 raza • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Land Developer wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 34 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -31 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 946 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2738 zł, z czego 2738 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-31 dni
firma płaci dostawcom 31 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 34 dniach
Rotacja zapasów946 dni
towar leży w magazynie 946 dni, zanim firma go sprzeda
946 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe3 tys. zł
klienci są winni firmie 3 tys. zł
do 12 miesięcy3 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 205 293 136 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 946 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2023 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Land Developer wynoszą 801 023 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 482 384 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 249 492 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 33 586 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem801 tys. zł
Usługi obce482 tys. zł · 60%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)249 tys. zł · 31%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia34 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii25 tys. zł · 3%
Amortyzacja8 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty734 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 801 tys. zł w 2025 roku • 1,7 mln zł w 2024 roku • 187 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Land Developer wykazała przychody na poziomie 396 633 zł.
Organizacja Land Developer wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:396 303,10
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów396 303,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej801 022,94
I. Amortyzacja8 120,31
II. Zużycie materiałów i energii25 105,93
III. Usługi obce482 384,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)734,00
V. Wynagrodzenia249 492,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)33 585,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 600,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-404 719,84
D. Pozostałe przychody operacyjne330,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne330,35
E. Pozostałe koszty operacyjne173,65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne173,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-404 563,14
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe42 160,28
I. Odsetki, w tym: (+1)42 160,28
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-446 723,42
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-446 723,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Land Developer składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 113 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+113
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
−1 mies. 19 dni27-05-2025
2023
+10 mies. 16 dni27-05-2025
2022
+6 mies. 6 dni17-01-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
