Specjalizacja w programach zwiększających świadomość zagrożeń cybernetycznych.|Współpraca z KnowBe4, dostawcą narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem.|Usługi obejmujące konsultacje, dostawę narzędzi i szkolenia z zakresu security awareness.|Skoncentrowanie na podnoszeniu kultury bezpieczeństwa w organizacjach.|Obniżenie ryzyka cyberataków dzięki edukacji pracowników.
OVERSEC to wiodąca firma specjalizująca się w zwiększaniu świadomości zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa. Działając na rynku od ponad dziesięciu lat, organizacja skupia się na kompleksowym wsparciu dla swoich klientów, oferując różnorodne programy edukacyjne oraz narzędzia, które pomagają w budowaniu kultury bezpieczeństwa. Kluczowym elementem oferty OVERSEC jest ścisła współpraca z globalnym liderem w tej dziedzinie, firmą KnowBe4, co umożliwia im dostarczanie nowoczesnych rozwiązań do zarządzania ryzykiem i dużej liczby kampanii szkoleniowych. Ich działania obejmują konsultacje dotyczące oceny aktualnego stanu bezpieczeństwa w firmie, dostarczenie odpowiednich narzędzi, a także organizowanie szkoleń dla pracowników. Dzięki unikalnemu podejściu skoncentrowanemu na czynniku ludzkim, OVERSEC udowadnia, że pomimo ogromnych inwestycji w technologie, to właśnie ludzie stanowią najsłabsze ogniwo w systemie bezpieczeństwa. Dlatego celem wszystkich działań jest kontrolowana zmiana zachowań pracowników, co w praktyce przekłada się na znaczną redukcję ryzyka oraz kosztów związanych z incydentami bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oversec osiągnęła 2 480 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 474 931 zł. Pozostałe przychody to 5805 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 294 518 zł.
Zysk netto wyniósł 186 218 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
427 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 480 736 zł w 2025 roku. • 3 146 587 zł w 2024 roku. • 1 626 267 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
99 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 186 218 zł w 2025 roku. • 432 913 zł w 2024 roku. • -13 384 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Oversec wynosi 2 794 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
477 018 zł a 5 990 947 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
815 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 794 148 zł w
2025 roku. • 4 123 903 zł w
2024 roku. • 1 162 475 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oversec wynosi 208 tys. zł.
EBITDA Oversec wynosi 208 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 207 851 zł w
2025 roku. • 471 105 zł w
2024 roku. • -6789 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
107 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 207 851 zł w
2025 roku. • 471 105 zł w
2024 roku. • -6789 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Oversec wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Oversec.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 kwietnia 2025 (MSiG nr 76/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 278913. OVERSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000932648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2021.
[RDF/708662/25/855]
MSiG 76/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 278912. OVERSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000932648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2021.
[RDF/708662/25/454]
MSiG 76/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 436206. OVERSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000932648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2021.
[RDF/604596/24/833]
MSiG 107/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 436205. OVERSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000932648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2021.
[RDF/604596/24/432]
MSiG 107/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2024 okres OD
12.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 428224. OVERSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000932648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2021.
[RDF/491332/23/210]
MSiG 111/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.11.2021 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 428223. OVERSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000932648. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2021.
[RDF/491332/23/809]
MSiG 111/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2023 okres OD
12.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 134642. OVERSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000932648. SĄD
Z REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.11.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/3245/23/715]
Rzuć okiemMSiG 47/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 16.02.2023 R., SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA CEZAREGO JĘDROWICZA,
PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ
W GDYNI (81-391), PRZY UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ
43/25, REP. A NR 483/2023. UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO
NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 1177562. OVERSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000932648. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.11.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/19158/22/568]
Rzuć okiemMSiG 220/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. MALICKA 2. KAROLINA OLGA 3. [ukryto]
5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500
PLN 6. NIE wpisać: 2 1. KOZŁOWSKA 2. ZOFIA
3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1135241. OVERSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000932648. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.11.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/23546/21/427]
MSiG 228/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OVERSEC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK
2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. REDUTA
WYSKOK nr domu 4 kod pocztowy 80-741 poczta
GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.11.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOZŁOWSKI 2. KRZYSZTOF MAREK
3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500 PLN 6. NIE 2 1. MALICKA 2. KAROLINA
OLGA 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1500 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KOZŁOWSKI 2. KRZYSZTOF MAREK
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 02
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 1 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ
PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 2 2. 47
41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 3 2. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 4 2. 59 12 Z DZIAŁALtu NOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI
TELEWIZYJNYMI 5 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 6 2. 72 19
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 7 2. 72 20 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
8 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Oversec nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oversec wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2025 roku. • 0,76% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Oversec charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oversec wynosi 101 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 230 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 230 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 101 tys. zł w 2025 roku. • 115 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 31 tys. zł w 2025 roku. • 71 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 230 tys. zł w 2025 roku. • 200 tys. zł w 2024 roku. • 65 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
416 901
zł.
Koszty operacyjne Oversec wyniosły
2 267 080
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 329 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 416 901 zł w 2025 roku • 374 407 zł w 2024 roku • 246 242 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,4% w 2025 roku •
14% w 2024 roku •
15,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oversec wyniosła 1 147 110 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 147 110 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 147 110 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 658 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 488 696 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 368 303 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 259 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 147 110 zł sumy bilansowej i 658 414 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 125 477 zł sumy bilansowej i 572 195 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 410 504 zł sumy bilansowej i 139 282 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28,28%.
Marża operacyjna wyniosła 8,4%.
Marża netto wyniosła 7,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oversec wyniosły 488 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 147 110 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 488 696 zł w 2025 roku • 553 281 zł w 2024 roku • 271 221 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2025 roku • 49% w 2024 roku • 66% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Oversec ma 488 696 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 305 294 zł (62%).
Poza tym: państwu 183 402 zł (38%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
489 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
62%
38%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
305 tys. zł
62%
Państwo
podatki, cła i ZUS
183 tys. zł
38%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 62% (w 2022: 72%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2025.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Oversec wynosi 2,35 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,35 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 127% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 619 tys. zł należności i inne: 528 tys. zł zapasy do sprzedania: 0 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,35 zł, z czego 1,27 zł w gotówce.
2,35
płynność bieżąca
2,35
płynność szybka
1,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,42 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,35 w 2025 roku • 2,03 w 2024 roku • 1,51 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Oversec nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 618 715 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 219 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 948,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 488 696 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł619 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka619 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 219 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 948,8 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 619 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 398 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 79 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 948,8 raza • 2024: ponad 1000 razy • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Oversec wynosi 77 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 49 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 517 108 zł, z czego 0 zł ma termin do 12 miesięcy, a 517 108 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
77 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 77 dni
49 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 49 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe517 tys. zł
klienci są winni firmie 517 tys. zł
bez rozbicia terminowego517 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 77 dni w 2025 roku • 83 dni w 2024 roku • 82 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Oversec wynoszą 2 265 434 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 776 152 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 368 937 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 51 336 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,3 mln zł
Usługi obce1,8 mln zł · 78%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)369 tys. zł · 16%
Zużycie materiałów i energii51 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia48 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe21 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty17 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,3 mln zł w 2025 roku • 2,7 mln zł w 2024 roku • 1,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Oversec wykazała przychody na poziomie 2 480 736 zł.
Organizacja zarobiła 205 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1206 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 19 147 zł w 2025 roku • 44 895 zł w 2024 roku • 15 530 zł w 2022 roku
Organizacja Oversec wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 449 699,74
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 448 573,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 125,87
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 265 434,06
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii51 336,24
III. Usługi obce1 776 151,54
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17,00
V. Wynagrodzenia368 936,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)47 964,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe21 028,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)184 265,68
D. Pozostałe przychody operacyjne25 231,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne25 231,42
E. Pozostałe koszty operacyjne1 645,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 645,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)207 851,48
G. Przychody finansowe5 805,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne5 805,23
H. Koszty finansowe8 291,30
I. Odsetki, w tym: (+1)219,07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne8 072,23
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)205 365,41
J. Podatek dochodowy19 147,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)186 218,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Oversec składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 81 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 120 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-81
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 mies.17-03-2026
2024
−3 mies. 12 dni04-04-2025
2023
−1 mies. 25 dni21-05-2024
2022
−1 mies. 17 dni29-05-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
