Specjalizacja w programach zwiększających świadomość zagrożeń cybernetycznych.
Współpraca z KnowBe4, dostawcą narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem.
Usługi obejmujące konsultacje, dostawę narzędzi i szkolenia z zakresu security awareness.
Skoncentrowanie na podnoszeniu kultury bezpieczeństwa w organizacjach.
Obniżenie ryzyka cyberataków dzięki edukacji pracowników.
OVERSEC to wiodąca firma specjalizująca się w zwiększaniu świadomości zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa. Działając na rynku od ponad dziesięciu lat, organizacja skupia się na kompleksowym wsparciu dla swoich klientów, oferując różnorodne programy edukacyjne oraz narzędzia, które pomagają w budowaniu kultury bezpieczeństwa. Kluczowym elementem oferty OVERSEC jest ścisła współpraca z globalnym liderem w tej dziedzinie, firmą KnowBe4, co umożliwia im dostarczanie nowoczesnych rozwiązań do zarządzania ryzykiem i dużej liczby kampanii szkoleniowych. Ich działania obejmują konsultacje dotyczące oceny aktualnego stanu bezpieczeństwa w firmie, dostarczenie odpowiednich narzędzi, a także organizowanie szkoleń dla pracowników. Dzięki unikalnemu podejściu skoncentrowanemu na czynniku ludzkim, OVERSEC udowadnia, że pomimo ogromnych inwestycji w technologie, to właśnie ludzie stanowią najsłabsze ogniwo w systemie bezpieczeństwa. Dlatego celem wszystkich działań jest kontrolowana zmiana zachowań pracowników, co w praktyce przekłada się na znaczną redukcję ryzyka oraz kosztów związanych z incydentami bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oversec osiągnęła 3 146 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 138 628 zł. Pozostałe przychody to 7959 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 705 715 zł.
Zysk netto wyniósł 432 913 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 048 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 146 587 zł w 2024 roku.
• 1 626 267 zł w 2023 roku.
• 1 312 165 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 432 913 zł w 2024 roku.
• -13 384 zł w 2023 roku.
• 147 667 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oversec wynosi 471 tys. zł.
EBITDA Oversec wynosi 471 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oversec wynosi 4 258 523 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
429 146 zł a 7 866 468 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 419 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 258 523 zł w 2024 roku.
• 1 188 640 zł w 2023 roku.
• 1 579 943 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Oversec wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oversec wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oversec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oversec wynosi 115 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 200 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 200 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 200 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 374 407
zł.
Koszty operacyjne Oversec wyniosły 2 667 523
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 802 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 374 407 zł w 2024 roku
• 246 242 zł w 2023 roku
• 56 549 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oversec wyniosła 1 125 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 125 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 125 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 572 195 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 553 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 375 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 125 477 zł w 2024 roku.
• 410 504 zł w 2023 roku.
• 318 205 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oversec wyniosły 553 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 125 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 553 281 zł w 2024 roku
• 271 221 zł w 2023 roku
• 165 538 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oversec wykazała przychody na poziomie 3 146 587 zł.
Organizacja zarobiła 477 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 965 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 895 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 15 530 zł w 2022 roku