Z zakresu cyberbezpieczeństwa: Threat Hunting i Threat Intelligence
Symulacje ataków za pomocą usług Red Teaming
Zarządzanie bezpieczeństwem w ramach CISO as a Service
Audity bezpieczeństwa i analiza powłamaniowa
Ciągłe monitorowanie zagrożeń dzięki usłudze SOC 24/7
CYBER ARMS to firma, specjalizująca się w cyberbezpieczeństwie, oferująca kompleksowy zakres usług i rozwiązań w celu ochrony biznesów przed zagrożeniami w sieci. Zespół składa się z doświadczonych ekspertów, którzy pomagają w identyfikacji i eliminacji zagrożeń, a także w tworzeniu strategii bezpieczeństwa. Organizacja proponuje szereg usług, w tym Threat Hunting, który umożliwia odkrywanie ukrytych zagrożeń, oraz Threat Intelligence, który koncentruje się na analizie zewnętrznych zagrożeń. Dodatkowo, CYBER ARMS prowadzi symulacje cyberataków w ramach usługi Red Teaming, co pozwala na testowanie reakcji i bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Firma oferuje również CISO as a Service, czyli zarządzanie ryzykiem i strategią bezpieczeństwa dla swoich klientów. W ramach swoich działań, organizacja prowadzi audyty bezpieczeństwa oraz analizę powłamaniową, co pozwala na skuteczne zrozumienie i przeciwdziałanie cyberatakom. Działalność Security Operations Center (SOC) 24/7 zapewnia ciągłe monitorowanie i natychmiastową reakcję na zagrożenia. Dzięki elastycznemu podejściu, CYBER ARMS dostosowuje rozwiązania do specyfiki i potrzeb bezpieczeństwa swoich klientów, co wyróżnia ją na tle innych firm w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cyber Arms osiągnęła 2 403 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 403 104 zł. Pozostałe przychody to 586 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 827 804 zł.
Zysk netto wyniósł 575 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 801 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 403 690 zł w 2024 roku.
• 1 531 247 zł w 2023 roku.
• 395 251 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 191 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 575 300 zł w 2024 roku.
• 284 707 zł w 2023 roku.
• 79 275 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cyber Arms wynosi 633 tys. zł.
EBITDA Cyber Arms wynosi 633 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cyber Arms wynosi 4 251 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
347 461 zł a 8 054 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 417 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 251 122 zł w 2024 roku.
• 2 514 246 zł w 2023 roku.
• 665 555 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cyber Arms wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cyber Arms wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cyber Arms charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cyber Arms wynosi 106 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 162 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 413
zł.
Koszty operacyjne Cyber Arms wyniosły 1 769 897
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6138 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 413 zł w 2024 roku
• 15 344 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cyber Arms wyniosła 842 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 842 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 842 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 463 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 379 465 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 280 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 842 746 zł w 2024 roku.
• 653 588 zł w 2023 roku.
• 311 148 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 124%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cyber Arms wyniosły 379 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 842 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 379 465 zł w 2024 roku
• 180 806 zł w 2023 roku
• 197 874 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cyber Arms wykazała przychody na poziomie 2 403 690 zł.
Organizacja zarobiła 633 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 108 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 575 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 369 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 108 zł w 2024 roku
• 28 913 zł w 2023 roku
• 7840 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 18.07.2025 jest
Borkowski Piotr
kontrolujący 27% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2024 do 18.07.2025
był Borkowski Piotr
kontrolując 35% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.08.2023 do 20.12.2024:
• Mackiewicz Maciej (28% udziałów)
• Fiedorowicz Paweł (28% udziałów)
• Borkowski Piotr (28% udziałów)